2016-04-29-深交所-深物业A_2016年第一季度报告正文_8页_200kb
报告摘要
深圳市物业发展(集团)股份有限公司2016年第一季度报告总结
核心内容概述
本报告为深圳市物业发展(集团)股份有限公司2016年第一季度的财务报告，内容涵盖主要财务数据、股东持股情况、重要会计报表项目变动分析、经营业绩预测、证券投资情况以及公司接待调研情况等。
一、主要财务数据及股东变化
1. 主要会计数据和财务指标（单位：元）
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动 |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 196,079,291.87 | 135,271,193.34 | +44.95% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 577,026.01 | 356,364.92 | +61.92% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 193,418.02 | 254,313.28 | -23.94% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 877,544,687.88 | -129,634,375.83 | +776.94% |
| 总资产 | 5,330,901,566.09 | 4,379,763,486.10 | +21.72% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,100,753,325.12 | 2,099,906,766.61 | +0.04% |
2. 非经常性损益项目（单位：元）
| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益 | -6,300.00 | - |
| 其他营业外收入和支出 | 433,484.05 | - |
| 所得税影响额 | -43,576.06 | - |
| 合计 | 383,607.99 | - |
二、股东持股情况
1. 股东总数
- 报告期末普通股股东总数：45,869人
- 报告期末表决权恢复的优先股股东总数：0人
2. 前十名股东持股情况
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 有限售条件股份数量 | 股份种类 |
|---|---|---|---|---|---|
| 深圳市建设投资控股公司 | 国有法人 | 54.33% | 323,796,324 | 293,997,370 | 人民币普通股 |
| 深圳市投资管理公司 | 国有法人 | 9.49% | 56,582,573 | 56,582,573 | 人民币普通股 |
| 于浩 | 境内自然人 | 0.29% | 1,819,100 | - | 人民币普通股 |
| 深圳市免税商品企业有限公司 | 境内非国有法人 | 0.29% | 1,730,300 | 1,730,300 | 人民币普通股 |
| 麦富容 | 境内自然人 | 0.27% | 1,514,600 | - | 境内上市外资股 |
| 深圳市颂凯设备有限公司 | 境内非国有法人 | 0.22% | 1,214,100 | - | 人民币普通股 |
| 陈丽英 | 境内自然人 | 0.18% | 1,076,051 | - | 境内上市外资股 |
| 曹益凡 | 境内自然人 | 0.14% | 830,000 | - | 境内上市外资股 |
| 张庭 | 境内自然人 | 0.13% | 757,300 | - | 人民币普通股 |
| 北京枫丹投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 0.12% | 710,000 | - | 人民币普通股 |
3. 关联关系说明
- 第一股东为深圳市建设投资控股公司，受公司实际控制人深圳市投资控股有限公司管理。
- 其余九名股东未说明是否存在关联关系或一致行动人。
三、重要会计报表项目变动分析
1. 财务指标变动原因
| 项目 | 变动情况 | 原因说明 |
|---|---|---|
| 货币资金 | +77.83% | 预收售楼款资金增加所致 |
| 预付款项 | +281.67% | 按规定预缴的相关税款增加所致 |
| 短期借款 | -100.00% | 到期归还所致 |
| 预收款项 | +168.38% | 预收售楼款增加所致 |
| 应付利息 | -38.64% | 银行借款减少所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | -100.00% | 到期归还所致 |
| 营业收入 | +44.95% | 项目可结算面积增加所致 |
| 营业成本 | +57.58% | 项目可结算面积增加所致 |
| 营业税金及附加 | +57.27% | 房地产业务收入增加所致 |
| 销售费用 | +104.77% | 加大营销力度，广告费用增加所致 |
| 投资收益 | +109.73% | 合营企业收益增加所致 |
| 营业外收支净额 | +960.26% | 罚款等支出减少所致 |
| 所得税费用 | -121.03% | 实现利润减少所致 |
| 营业利润 | -110.10% | 毛利率下降及营销费用增加所致 |
| 利润总额 | -88.75% | 毛利率下降及营销费用增加所致 |
| 净利润（归属母公司） | +61.92% | 递延所得税收益增加所致 |
| 其他综合收益的税后净额 | -69.09% | 可供出售金融资产公允价值变动损益减少所致 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | +776.94% | 售楼款回笼资金增加所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -96.53% | 子公司更新土车辆所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | +139.86% | 偿还债务支付的现金增加所致 |
| 现金及现金等价物净增加额 | +464.20% | 售楼款回笼资金增加所致 |
| 现金及现金等价物余额 | +175.10% | 期初现金余额增加及售楼款回笼资金增加所致 |
四、2016年1-6月经营业绩预测
- 预测累计净利润（万元）：-950（上年同期为3,116）
- 基本每股收益（元/股）：-0.0159（上年同期为0.0523）
- 变动原因：结算不同区域项目，其项目毛利率同比大幅下降
- 说明：预测为初步估算，实际盈利情况以半年度报告为准
五、证券投资情况
| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 初始投资成本 | 期末持股数量 | 期末账面值 | 报告期损益 | 会计核算科目 | 股份来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股票 | 400016 | 金田股份A | 3,103,315.60 | 1,484,840 | 3,103,315.60 | - | 可供出售金融资产 | 债务重整取得 |
| 股票 | 420016 | 金田股份B | 465,105.68 | 447,217 | 465,105.68 | - | 可供出售金融资产 | 债务重整取得 |
| 合计 | - | - | 3,568,421.28 | 1,932,057 | 3,568,421.28 | 0.00 | - | - |
六、其他重要事项
-
接待调研情况：
- 2016年2月26日：电话沟通，对象为个人，调研内容为前海销售情况
- 2016年3月10日：电话沟通，对象为个人，调研内容为前海房子结转时间等
-
违规对外担保情况：无
-
非经营性占用资金情况：无
-
承诺事项：无
七、总结
本季度公司营业收入和净利润均实现增长，但扣除非经常性损益后的净利润下降，主要由于营销费用增加及毛利率下降。经营活动现金流大幅改善，主要得益于售楼款回笼。公司预计2016年1-6月将出现亏损，主要原因是结算项目毛利率下降。此外，公司证券投资情况稳定，无衍生品投资及违规担保事项。
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