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泸州老窖股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容概述

泸州老窖股份有限公司发布2016年第一季度报告，披露了公司财务状况、股东结构变化及重要事项进展等内容，整体表现稳健，部分财务指标显著增长。

主要财务数据

营收与利润

• 营业收入：22.15亿元，同比增长16.01%。
• 归属于上市公司股东的净利润：59.43亿元，同比增长10.01%。
• 扣除非经常性损益的净利润：59.05亿元，同比增长9.59%。
• 基本每股收益：0.4238元，同比增长10.08%。
• 稀释每股收益：0.4238元，同比增长10.08%。
• 加权平均净资产收益率：5.59%，同比略有提升。

资产与现金流

• 总资产：128.38亿元，较上年度末减少2.61%。
• 归属于上市公司股东的净资产：108.34亿元，较上年度末增长5.43%。
• 经营活动产生的现金流量净额：7.25亿元，同比增长328.70%，主要由于大量应收票据到期解汇。
• 投资活动产生的现金流量净额：增加63.79%，主要因在建工程投入减少。
• 筹资活动产生的现金流量净额：减少46.42%，主要由于利息收入减少。

非经常性损益

• 非经常性损益合计：377.84万元，其中：
  • 非流动资产处置损益：-52.15万元
  • 政府补助：294.64万元
  • 其他营业外收入和支出：263.99万元
  • 所得税影响：-126.62万元
  • 少数股东权益影响：-20.24万元

股东持股情况

普通股股东

• 总股东数：57,907户
• 前10名股东：
  • 泸州老窖集团有限责任公司：持股26.61%，373,137,169股
  • 泸州市兴泸投资集团有限公司：持股23.67%，331,971,142股（质押165,980,000股）
  • 泸州市国有资产监督管理委员会：持股4.01%，56,200,250股
  • 中国证券金融股份有限公司：持股2.52%，35,369,146股
  • 中央汇金资产管理有限责任公司：持股1.49%，20,937,500股
  • 中国建设银行—易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金：持股1.30%，18,238,472股
  • 光大证券股份有限公司：持股1.03%，14,400,010股
  • 全国社保基金—零二组合：持股1.03%，14,383,491股
  • 华泰证券股份有限公司：持股0.87%，12,260,117股
  • 全国社保基金—一八组合：持股0.79%，11,097,470股

股东关联关系说明

• 泸州老窖集团有限责任公司与泸州市兴泸投资集团有限公司为一致行动人，受泸州市国有资产监督管理委员会控制。
• 其余股东之间无明确关联关系或一致行动人。

重要事项进展

诉讼事项

公司涉及多起储蓄存款合同纠纷，总金额达5亿元，已收回1亿元。案件因涉及刑事案件，法院裁定中止审理，相关调查仍在进行中。

公告记录

• 公告日期从2014年10月至2015年7月，涉及多份重大诉讼及进展公告，详细信息可在指定公告网站查阅。

财务报表项目变动分析

1. 应收利息：增加6,981,400元（60.08%），因货币资金总额增加。
2. 预收账款：减少700,520,340元（43.83%），因调整销售预收款模式。
3. 应付职工薪酬：减少32,942,596元（38.45%），因支付2015年度绩效奖励。
4. 应交税费：减少209,354,994元（73.12%），因上缴大额未缴税金。
5. 销售费用：增加92,388,709元（47.56%），因加大市场宣传投入。
6. 营业外收入：增加4,345,267元（211.31%），因政府补助及罚款收入增加。

其他事项

• 公司报告期未涉及证券投资、衍生品投资、违规对外担保及控股股东非经营性占用资金。
• 未发生约定购回交易，亦无履行完毕或尚未履行的承诺事项。