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北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容概览

北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司于2016年第一季度发布了其财务与经营情况报告，总结如下：

财务表现

• 营业总收入：361,381,710.35元，同比增长0.24%。
• 归属于上市公司股东的净利润：10,590,891.04元，同比增长3.59%。
• 扣除非经常性损益的净利润：8,006,506.55元，同比增长72.06%。
• 经营活动产生的现金流量净额：3,643,160.40元，同比大幅增长106.01%。
• 基本每股收益：0.03元，与上年同期持平。
• 总资产：4,005,495,013.92元，同比下降5.63%。
• 归属于上市公司股东的净资产：1,376,161,485.84元，同比增长0.85%。

非经常性损益

• 非经常性损益项目合计：2,584,384.49元，主要来源于政府补助。

主要观点

市场竞争风险

• 随着国家节能减排政策的推进，行业竞争由分散型向集中型转变，公司面临中低端市场竞争加剧的风险。
• 作为节能门窗行业的龙头企业，嘉寓在产品质量、品牌和信誉方面具有明显优势，在中高端市场占据领先地位。
• 公司持续投入技术研发，注重品牌建设，并通过参加国内外展会引进新技术，以保持行业领先优势。

原材料价格波动风险

• 原材料价格波动可能影响公司经营，但公司通过集团化招标采购、签订年度战略合同等方式控制风险。

行业资源整合及转型风险

• 公司正在推进全国市场布局，并计划从全产业链经营模式向以系统研发与技术服务为核心转型。
• 同时，公司积极拓展互联网+门窗零售市场，探索绿色建筑及智能机器人等新领域。
• 为应对转型过程中可能的风险，公司采取了加强人力资源储备、企业文化建设、信息化管理及绩效考核机制等措施。

证监会调查风险

• 公司因涉嫌信息披露违法违规，于2015年6月被中国证监会立案调查。
• 截至报告期末，尚未收到最终调查结论，存在被行政处罚的风险。

关键信息

股东结构

• 前十大股东：嘉寓新新投资（集团）有限公司持股39.66%，李兰持股15.51%，其他股东持股比例较低。
• 限售股份：张初虎持有500,000股限售股份，因高管锁定。

财务指标变动原因

• 货币资金：减少34.99%，主要因偿还银行贷款。
• 预付账款：增长38.06%，因支付更多原材料预付款。
• 应付职工薪酬：减少33.09%，因发放上期计提的工资及奖励。
• 销售费用：减少30.04%，因优化营销策略。
• 资产减值损失：增长68.58%，因回款良好及部分账龄长的往来款收回。
• 营业外收入：减少53.65%，因上年同期政府补助。
• 所得税费用：减少53.48%，因部分子公司亏损导致递延所得税减少。
• 收到的税费返还：减少57.88%，因出口退税减少。
• 收到其他与经营活动有关的现金：减少47.59%，因向控股股东借入资金减少。
• 支付的各项税费：增长98.91%，因2015年度计提税费。
• 支付其他与经营活动有关的现金：增长92.16%，因支付各类保证金。
• 购建固定资产、无形资产和其他长期资产：减少93.13%，因生产基地陆续投产。

经营计划执行情况

• 公司在品牌建设、技术研发、人力资源及内控方面取得进展。
• 全国七大区域生产基地陆续投产，覆盖主要市场。
• 实现新签合同额99,517.09万元，同比增长10.70%。
• 实现主营业务收入36,138.17万元，同比增长0.24%。
• 营业利润855.06万元，同比增长50.42%。
• 净利润1,059.59万元，同比增长3.59%。

募集资金使用情况

• 募集资金总额：67,769.9万元。
• 本季度投入募集资金总额：74.6万元。
• 累计投入募集资金总额：69,234.32万元。
• 累计变更用途的募集资金总额：2,762万元，占募集资金总额4.08%。
• 承诺投资项目：包括节能幕墙生产线建设项目、研发设计中心工程项目、四川嘉寓节能门窗生产线建设项目等，其中部分项目未达到预计效益。
• 超募资金投向：用于归还银行贷款及补充流动资金，已全部明确用途。

重要事项

• 诉讼进展：刘保京诉嘉寓新新投资及公司，公司已收到北京市第二中级人民法院判决。
• 现金分红政策：符合公司章程，决策机制完备，独立董事参与并维护中小股东利益。
• 权益分派：2015年度权益分派实施的股权登记日为2016年4月25日，除权除息日为2016年4月26日。

总结

北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司在2016年第一季度保持稳健的财务表现，尤其在扣除非经常性损益后的净利润方面增长显著。公司正积极应对市场竞争、原材料价格波动及行业转型带来的挑战，同时面对证监会调查的风险。在经营方面，公司持续推进七大区域生产基地建设，并探索互联网+零售及智能机器人等新领域。募集资金使用情况透明，且已明确用途，为公司发展提供资金支持。