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深圳市德卡科技股份有限公司公开转让说明书总结

公司概况

深圳市德卡科技股份有限公司（以下简称“公司”）成立于2005年11月17日，注册资本为2000万元，住所位于深圳市南山区茶光路文光工业区17栋四楼。公司主要业务为智能卡读写机具设备及相关软件平台的研发、生产、销售和技术服务，属于计算机、通信和其他电子设备制造业。

股权结构

公司共有三名股东，分别是孙永战（持股60%）、贾立民（持股30%）和深圳市卡卡投资管理中心（有限合伙）（持股10%）。孙永战为公司控股股东及实际控制人，通过直接持股和间接持股合计持有69.999%的股份。

股份转让情况

公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，转让方式为协议转让。股份公司设立前，所有股份均为未流通股。挂牌后，公司股份将分批解除转让限制，每批为挂牌前所持股份的三分之一，分别在挂牌日、挂牌一年后和挂牌两年后解除。

重大事项提示

1. 经营场所房产未取得产权证书：公司经营场所为集体土地兴建，未取得产权证书，存在被认定为需拆迁或不宜继续使用的风险，可能影响公司正常经营。
2. 未分配利润转增资本未缴税：2012年和2013年，孙永战和贾立民以未分配利润对公司增资，公司尚未代扣代缴个人所得税，存在补缴税款及滞纳金的风险。
3. 未分配利润转增资本未经审计：公司历史上两次以未分配利润转增资本未履行审计程序，但经测算，公司未分配利润高于相关要求，且相关股东确认无纠纷，不影响公司存续及资本充实。
4. 税收优惠政策变化风险：公司曾获高新技术企业和软件企业认定，享受15%的企业所得税优惠和软件产品增值税退税，但若不能满足认定条件或政策变化，可能影响业绩。
5. 技术进步与研发风险：公司研发投入占比高，但技术开发和产业化存在不确定性，若无法适应技术发展，可能影响公司竞争力和盈利能力。
6. 子公司连续亏损风险：子公司北京德卡金泰连续亏损，已全额计提资产减值准备，可能对公司整体业绩产生不利影响。
7. 未为部分员工缴纳城镇养老保险：公司未为部分员工缴纳城镇养老保险，存在补缴保险金及滞纳金的风险。

公司历史沿革

公司自2005年成立以来，经历多次增资、变更经营范围、住所及股权结构的变化，最终于2014年12月22日整体变更为股份有限公司。截至2014年12月22日，公司实收资本为2000万元，股本结构未发生变化。

子公司情况

公司控股子公司为北京德卡金泰科技有限公司，成立于2012年2月22日，注册资本300万元，实收资本300万元，经营范围包括技术推广、计算机系统服务、销售仪器仪表、电子产品、机械设备等。子公司连续亏损，对整体业绩造成影响。

关键信息与数据

• 主要产品：智能卡读写机具、RFID读写机、POS终端机、密码键盘、安全认证终端等。
• 研发投入：报告期研发投入分别为679万元、920万元、628万元，占营业收入13%以上。
• 财务数据：公司已通过多次验资报告，实收资本和注册资本均达到2000万元。
• 合规与风险：公司存在未取得房产证、未缴税、未审计、税收政策变化、技术更新、子公司亏损及社保问题等风险。

总结

深圳市德卡科技股份有限公司是一家专注于智能卡读写机具设备及相关软件平台的高新技术企业，自2005年成立以来经历了多次增资和业务扩展。公司目前拥有2000万股，其中孙永战持股60%，贾立民持股30%，深圳市卡卡投资管理中心持股10%。尽管公司在业务和技术上具有一定的竞争力，但也面临多项风险，包括经营场所房产未取得产权证书、未分配利润转增资本未缴税、税收优惠政策变化、技术进步与研发风险、子公司连续亏损以及未为部分员工缴纳城镇养老保险等。公司需在挂牌后逐步解决这些问题，以确保合规经营和持续发展。