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广东溢多利生物科技股份有限公司 2023年第一季度报告

关键财务数据与分析

一、主要财务指标

1. 营收与利润

   • 营收：一季度营收为1.80亿元，较上年同期下降57.30%，主要因上年同期包含医药板块收入，而该板块已于2022年4月出售。
   • 净利润：归母净利润亏损1367.71万元，同比减亏53.57%，上年同期亏损3178.27万元。
   • 扣非净利润：-723.69万元，同比减亏79.86%，体现核心业务亏损改善。

2. 现金流量

   • 经营现金流：-362.68万元，同比大幅下降103.28%，反映医药板块剥离后业务调整期现金流压力。
   • 投资活动：净流入5824.12万元，主要因子公司少数股权投入及结构性存款收益。
   • 筹资活动：净流出1006.92万元，与上年同期偿还债务有关。

二、资产与负债

• 资产总额：31.24亿元，较上年末下降1.51%，主要因在建工程增加（新增4321.61万元）及泰拉菌素等产品技术转无形资产。
• 负债总额：3.26亿元，同比减少0.76%，应付职工薪酬及应交税费显著下降。

三、主营业务变动原因

• 资产结构：其他应收增长（备用金增加）、在建工程激增（新增产能项目）、其他非流动资产减少（技术转无形资产）。
• 成本与费用：管理费用、研发费用、财务费用均显著降低，主要因医药板块不再纳入合并范围。
• 经营风险：子公司固定资产处置收益显著增长，但子公司处置资产损失加剧了营业外支出，反映业务重组中的波动。

四、股东与治理

• 股东结构：金大地投资持股占比30.97%，蔡小如、刘喜荣等自然人持股集中，李军民与李洪兵为夫妻关系，参与股东质押比例较高。
• 公司治理：报告未经审计，符合信息披露规范。

五、总结

2023一季度公司受前期剥离医药业务影响，营收与利润大幅波动，经营活动现金流承压，但资产结构优化及投资布局表明公司正逐步聚焦核心业务。需关注在建工程产能投产对业绩的支撑，以及海外子公司汇率变动带来的潜在风险。