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四川九洲电器股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容概览

四川九洲电器股份有限公司于2016年4月发布了其2016年第一季度报告，报告内容涵盖了公司主要财务数据、股东情况、重要事项以及财务报表等。

主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

• 营业收入：本报告期为922,868,337.58元，较上年同期增长60.05%。主要原因是深圳九洲出口业务增加以及光电子产品较去年同期大幅增长。
• 归属于上市公司股东的净利润：本报告期为15,622,185.12元，较上年同期下降18.23%。
• 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：本报告期为11,444,869.95元，较上年同期增长980.84%。
• 经营活动产生的现金流量净额：本报告期为-185,102,599.38元，较上年同期下降262.77%。
• 基本每股收益：本报告期为0.0305元，较上年同期下降18.45%。
• 加权平均净资产收益率：本报告期为0.70%，较上年同期下降0.40%。

二、报告期末股东情况

• 股东总数：28,309名普通股股东。
• 前10名股东持股情况：
  • 四川九洲电器集团有限责任公司：持股47.61%，质押59,280,000股。
  • 华宝信托有限责任公司：持股4.47%。
  • 绵阳市九华投资管理中心(有限合伙)：持股2.08%。
  • 其他机构投资者：持股1.49%、1.01%、1.01%、1.01%、0.98%、0.77%等。
• 前10名无限售条件股东：包括四川九洲电器集团有限责任公司、绵阳市九华投资管理中心（有限合伙）等。
• 股东关联关系：四川九洲电器集团有限责任公司与绵阳市九华投资管理中心（有限合伙）为一致行动人。

重要事项分析

一、主要会计报表项目变化

• 预付款项：增长97.24%，主要原因是成都九洲公司1季度原材料采购预付货款增加。
• 应收利息：下降88.05%，主要原因是年初应收利息本期收国。
• 存货：增长25.30%，主要原因是九州科技备货增加及光电子公司规模扩大。
• 长期待摊费用：下降69.06%，主要原因是本期费用摊销。
• 短期借款：增长29.31%，主要原因是空管增加银行短期借款。
• 预收款项：增长46.49%，主要原因是深圳九洲公司国际市场订单增加。
• 应交税费：下降91.70%，主要原因是本期末应交增值税较年初大幅减少。
• 应付职工薪酬：下降41.22%，主要原因是年初预提年终奖金本期发放。

二、承诺事项

• 首次公开发行或再融资时所作承诺：
  • 控股股东九洲集团承诺维护上市公司独立性，不干预公司经营管理。
  • 九洲集团承诺在非公开发行股票时，若九洲信息、九洲空管公司净利润未达预期，将进行补偿。
  • 公司承诺在2014年至2016年度，现金分红不低于年均净利润的30%。
• 非公开发行股票认购投资者：做出股份限售承诺，锁定12个月。
• 股份减持承诺：控股股东及高管承诺不减持所持公司股票，期限为2015年7月10日至2016年1月10日。
• 承诺履行情况：所有承诺均按时履行。

衍生品投资情况

• 衍生品投资操作方：四川迪佳通电子有限公司（三级控股子公司）。
• 衍生品投资类型：远期结汇。
• 初始投资金额：2,583万元。
• 报告期实际损益金额：0元。
• 风险控制措施：
  • 选择结构简单、流动性强、风险可控的金融衍生工具。
  • 严格控制交易规模。
  • 审慎选择交易对手和金融衍生产品。
  • 制定规范的业务操作流程和授权管理体系。
  • 加强相关人员的业务培训及职业道德。
  • 建立异常情况及时报告制度。

报告期内调研情况

• 接待时间：2016年2月23日、3月4日、3月18日。
• 接待方式：实地调研。
• 接待对象类型：机构。
• 调研基本情况索引：深圳证券交易所互动易。

财务报表

一、合并资产负债表

• 总资产：5,050,296,623.51元，较上年度末增长6.15%。
• 归属于上市公司股东的净资产：2,237,360,887.13元，较上年度末增长0.71%。
• 主要流动资产：货币资金、应收票据、应收账款、预付款项、其他流动资产等。
• 主要非流动资产：投资性房地产、固定资产、无形资产等。

二、母公司资产负债表

• 资产总计：2,051,341,435.29元，较上年度末增长0.01%。
• 负债总计：2,712,605.07元，较上年度末下降0.01%。
• 所有者权益总计：2,048,628,830.22元，较上年度末增长0.01%。

三、合并利润表

• 营业总收入：922,868,337.58元，较上年同期增长60.05%。
• 营业总成本：907,298,485.71元，较上年同期增长60.05%。
• 净利润：16,415,776.12元，较上年同期下降18.23%。
• 归属于母公司所有者的净利润：15,622,185.12元，较上年同期下降18.23%。
• 基本每股收益：0.0305元，较上年同期下降18.45%。

四、母公司利润表

• 营业收入：0元。
• 营业利润：1,841,080.82元，较上年同期下降69.91%。
• 净利润：1,841,380.82元，较上年同期下降69.91%。

五、合并现金流量表

• 经营活动产生的现金流量净额：-185,102,599.38元，较上年同期下降262.77%。
• 投资活动产生的现金流量净额：128,919,679.04元，较上年同期下降25.38%。
• 筹资活动产生的现金流量净额：未披露。

关键信息总结

• 公司营业收入显著增长，主要得益于出口业务及光电子产品增长。
• 净利润略有下降，但扣除非经常性损益后的净利润大幅增长，显示公司主营业务盈利能力增强。
• 股东结构稳定，控股股东九洲集团持股比例最高，且未发生非经营性占用资金情况。
• 衍生品投资主要用于远期结汇，以控制外汇风险，且公司已建立完善的内控制度。
• 所有承诺事项均按时履行，公司治理结构良好。