20261013-上海证券-基金市场周报_公用事业板块表现较优_主动投资债券基金平均收益相对领先_6页_1mb

基金市场周报总结（2026年10月13日）

一、核心内容概述

本报告总结了2026年9月28日至10月9日期间中国及海外基金市场的整体表现，涵盖了权益类、固收类及QDII类基金的收益情况，并对各行业及基金类型的表现进行了分析。报告强调了市场整体下跌趋势，但部分行业及基金类别仍表现出较强的抗跌能力。

二、权益类市场表现

1. 指数表现

• 上证指数：本期下跌 1.92%
• 深证成指：本期下跌 5.07%
• 申万一级行业：整体跌多涨少，其中 公用事业 和 煤炭 表现较好。

2. 行业表现趋势

• 从最近 12期 的申万一级行业表现来看，煤炭 和 房地产 表现较为突出。
• 公用事业 在本期成为表现最佳的行业，煤炭 为第二。
• 房地产 在本期和最近12期中均表现优异，因此本期优先展示其表现。

3. 主动投资股票基金表现

• 本期平均收益率：下跌 5.49%
• 代表性基金：
  • 广发金融地产精选股票A：3.70%
  • 前海开源中药股票A：3.00%
  • 交银消费新驱动股票：2.95%
  • 招商体育文化休闲股票A：2.81%
  • 前海开源股息率100强股票A：2.79%

4. 指数股票基金表现

• 本期平均收益率：下跌 5.53%
• 代表性基金：
  • 鹏华中证800地产指数(LOF)A：7.00%
  • 华宝中证800地产ETF：6.99%
  • 房地产ETF：6.91%
  • 招商沪深300地产等权重指数A：5.12%
  • 国泰中证影视主题ETF：4.83%

5. 主动投资混合基金表现

• 本期平均收益率：下跌 5.53%
• 代表性基金：
  • 华夏优加生活混合A：5.39%
  • 景顺资源垄断混合A：5.16%
  • 中邮能源革新混合发起式A：5.07%
  • 景顺长城中国回报混合A：4.90%
  • 中欧价值智选混合A：4.84%

三、固收类市场表现

1. 债券市场表现

• 中证企业债：上涨 0.10%
• 中证全债：上涨 0.03%
• 中证国债：下跌 0.02%
• 中证转债：下跌 1.34%

2. 债券基金分类表现

• 中短期纯债基金：本期上涨 0.06%，今年以来上涨 1.63%
• 短期纯债基金：本期上涨 0.05%，今年以来上涨 1.34%
• 长期纯债基金：本期上涨 0.04%，今年以来上涨 2.28%
• 普通债券基金：本期下跌 0.42%，今年以来下跌 0.99%
• 可转债基金：本期下跌 2.64%，今年以来下跌 3.75%

3. 代表性债券基金

• 本期代表性基金：

  • 工银平衡回报6个月持有期债券A：1.39%
  • 宏利永利债券：1.14%
  • 中银臻享债券：1.05%
  • 融通可转债债券A：0.87%
  • 华安强化收益债券A：0.79%

• 今年以来代表性基金：

  • 华商可转债债券A：25.76%
  • 华商稳定增利债券A：18.82%
  • 财通收益增强债券A：13.81%
  • 华商稳健双利债券A：12.18%
  • 工银添慧债券A：11.75%

四、QDII市场表现

1. 各类别QDII基金表现

• 权益基金-亚太及新兴类：本期上涨 1.32%，今年以来上涨 14.40%
• 权益基金-欧美类：本期上涨 0.66%，今年以来上涨 14.48%
• 另类资产-能源商品类：本期上涨 0.30%，今年以来上涨 84.54%
• 债券类QDII：本期下跌 0.47%，今年以来下跌 4.46%
• 另类资产-大宗商品类：本期下跌 1.17%，今年以来上涨 2.28%
• REITs类QDII：本期下跌 1.36%，今年以来上涨 1.36%
• 权益基金-全球类：本期下跌 1.85%，今年以来上涨 7.58%
• 另类资产-黄金类：本期下跌 1.92%，今年以来下跌 8.67%
• 权益基金-大中华类：本期下跌 2.43%，今年以来下跌 11.54%

2. 代表性QDII基金

• 本期代表性基金：

  • 易方达伊塔乌巴西 IBOVESPAETF：17.74%
  • 华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕 ETF：17.50%
  • 工银大和日经 225ETF：5.90%
  • 华安三菱日联日经 225ETF：5.86%
  • 广发道琼斯美国石油 A 人民币：5.79%

• 今年以来代表性基金：

  • 南方原油 A：87.64%
  • 易方达原油 A 人民币：84.31%
  • 嘉实原油：81.66%
  • 华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体 ETF：72.88%
  • 建信新兴市场优选 A：72.55%

五、其他市场信息

• 国际黄金价格：本期上涨，成为海外权益市场中为数不多的上涨品种。
• 海外权益市场：整体跌多涨少，但 亚太及新兴市场 表现相对较好。

六、分析师承诺与公司资质

• 分析师：池云飞，执业证书编号：S0870521090001
• 研究助理：孔维琛，执业证书编号：S0870125080004
• 公司资质：上海证券有限责任公司具备证券投资咨询业务资格，并为基金评价机构会员。

七、风险提示

• 本报告数据来源于公开资料，不构成投资建议或承诺。
• 报告中对样本数据的分析和结论具有参考性，但不保证未来表现。
• 本报告版权归上海证券基金评价研究中心所有，未经许可不得发布或复制。