基金周报总结
核心内容概述
本期（2026.9.28-2026.10.09）基金市场整体表现不佳，各类基金均出现下跌。其中，主动投资债券基金表现相对较好，仅下跌0.18%，而主动投资股票基金和主动投资混合基金分别下跌5.49%和5.53%。QDII基金也整体下跌，但亚太及新兴类QDII基金平均收益领先。
市场表现
A股市场
- 上证指数下跌 1.92%
- 深证成指下跌 5.07%
- 申万一级行业跌多涨少，其中 公用事业 和 煤炭 表现较好
海外权益市场
各类基金表现
- 主动投资股票基金：下跌 5.49%
- 主动投资混合基金：下跌 5.53%
- 主动投资债券基金：下跌 0.18%
- QDII基金：下跌 1.17%
权益类基金分析
本期表现
- 公用事业板块表现较优
- 重仓房地产等行业的基金表现较优
代表性基金产品
| 基金简称 |
本期收益率 |
业绩比较基准 |
| 广发金融地产精选股票A |
3.70% |
1.76% |
| 前海开源中药股票A |
3.00% |
0.43% |
| 交银消费新驱动股票 |
2.95% |
-0.48% |
| 招商体育文化休闲股票A |
2.81% |
-3.25% |
| 前海开源股息率100强股票A |
2.79% |
1.46% |
权益类指数型基金
| 基金简称 |
本期收益率 |
业绩比较基准 |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A |
7.00% |
6.71% |
| 华宝中证800地产ETF |
6.99% |
7.07% |
| 房地产ETF |
6.91% |
7.07% |
| 招商沪深300地产等权重指数A |
5.12% |
5.42% |
| 国泰中证影视主题ETF |
4.83% |
4.69% |
权益类混合基金
| 基金简称 |
本期收益率 |
业绩比较基准 |
| 华夏优加生活混合A |
5.39% |
-2.53% |
| 景顺资源垄断混合A |
5.16% |
-2.20% |
| 中邮能源革新混合发起式A |
5.07% |
-2.07% |
| 景顺长城中国回报混合A |
4.90% |
0.15% |
| 中欧价值智选混合A |
4.84% |
0.09% |
固收类基金分析
债券市场表现
- 中证企业债上涨 0.10%
- 中证全债上涨 0.03%
- 中证国债下跌 0.02%
- 中证转债下跌 1.34%
各类债券基金表现
| 类别 |
本期平均收益率 |
今年以来平均收益率 |
| 中短期纯债基金 |
0.06% |
1.63% |
| 短期纯债基金 |
0.05% |
1.34% |
| 长期纯债基金 |
0.04% |
2.28% |
| 普通债券基金 |
-0.42% |
0.99% |
| 可转债基金 |
-2.64% |
-3.75% |
收益较高的代表性债券基金
- 工银平衡回报6个月持有期债券A：本期收益率 1.39%
- 宏利永利债券：本期收益率 1.14%
- 中银臻享债券：本期收益率 1.05%
- 融通可转债债券A：本期收益率 0.87%
- 华安强化收益债券A：本期收益率 0.79%
QDII基金分析
本期表现
| 类别 |
本期平均收益率 |
今年以来平均收益率 |
| 权益基金-亚太及新兴 |
1.32% |
14.40% |
| 权益基金-欧美 |
0.66% |
14.48% |
| 另类资产-能源商品 |
0.30% |
84.54% |
| 债券类 |
-0.47% |
-4.46% |
| 另类资产-大宗商品 |
-1.17% |
2.28% |
| REITs类 |
-1.36% |
1.36% |
| 权益基金-全球 |
-1.85% |
7.58% |
| 另类资产-黄金 |
-1.92% |
-8.67% |
| 权益基金-大中华 |
-2.43% |
-11.54% |
收益较高的代表性QDII基金
| 基金简称 |
本期收益率 |
今年以来收益率 |
| 易方达伊塔乌巴西 IBOVESPAETF |
17.74% |
87.64% |
| 华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕 ETF |
17.50% |
84.31% |
| 工银大和日经 225ETF |
5.90% |
72.88% |
| 华安三菱日联日经 225ETF |
5.86% |
72.55% |
| 广发道琼斯美国石油A人民币 |
5.79% |
72.88% |
风险提示
投资者需关注QDII基金所面临的特定风险，包括但不限于：
- 汇率风险：人民币兑外币汇率波动对基金资产价值的影响
- 境外市场风险：海外市场的不确定性可能影响基金收益
数据来源
- 数据来源：Wind，上海证券基金评价研究中心
- 注：本报告统一采用上海证券基金分类；部分基金收益率计算方式为样本基金收益率算术平均值
作者信息
- 池云飞，执业证书编号：S0870521090001
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