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四川天一科技股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容概览

四川天一科技股份有限公司（股票代码：600378）发布2016年第一季度报告，披露了公司在该季度的主要财务数据、股东变化及重要事项。整体来看，公司本季度的财务状况呈现显著下滑趋势，主要体现在收入和利润方面，但部分财务指标有所改善。

主要财务数据

资产与负债

• 总资产：963,633,011.63元，较上年度末减少2.98%。
• 归属于上市公司股东的净资产：735,074,464.29元，较上年度末增长0.17%。
• 负债合计：211,660,033.32元，较上年度末减少13.53%。

营业收入与利润

• 营业收入：70,664,853.28元，较上年同期减少47.75%。
• 归属于上市公司股东的净利润：990,849.20元，较上年同期减少92.46%。
• 扣除非经常性损益的净利润：472,796.02元，较上年同期减少96.40%。
• 基本每股收益：0.003元，较上年同期减少93.18%。
• 稀释每股收益：0.003元，较上年同期减少93.18%。

现金流量

• 经营活动产生的现金流量净额：-40,838,477.47元，较上年同期增长32.44%。
• 投资活动产生的现金流量净额：-1,279,530.33元，较上年同期减少155.91%。
• 筹资活动产生的现金流量净额：0元，与上年同期相比增长100%。

非经常性损益分析

• 非流动资产处置损益：-20,352.67元。
• 政府补助：578,000.00元。
• 其他营业外收入和支出：50,447.00元。
• 少数股东权益影响额（税后）：1,938.00元。
• 所得税影响额：-91,979.15元。
• 非经常性损益合计：518,053.18元。

股东情况

• 股东总数：19,094户。

• 前十名股东：

  • 中国昊华化工集团股份有限公司：持股70,778,216股，占比23.82%，无质押或冻结。
  • 盈投控股有限公司：持股70,503,800股，占比23.72%，质押45,800,000股。
  • 中国化工资产公司：持股23,231,310股，占比7.82%。
  • 孙惠光：持股10,822,276股，占比3.64%。
  • 深圳嘉年实业股份有限公司：持股8,600,000股，占比2.89%。
  • 梁志文：持股3,500,000股，占比1.18%。
  • 段威任：持股3,187,445股，占比1.07%。
  • 陈翔：持股3,000,000股，占比1.01%。
  • 陈彬彬：持股2,986,900股，占比1.01%。
  • 中国人寿保险股份有限公司：持股2,779,488股，占比0.94%。

• 关联关系说明：中国昊华化工集团股份有限公司与中国化工资产公司为一致行动人；盈投控股有限公司与深圳嘉年实业股份有限公司存在关联关系，为一致行动人。

财务指标重大变动

资产负债表项目

• 预付账款：增加4,820,650.10元，增长39.08%，主要由于本期预付工程项目款增加。
• 应付职工薪酬：减少29,235,429.64元，下降54.85%，主要由于本期支付员工上年度结算薪酬。
• 专项储备：增加257,784.03元，增长41.43%，主要由于本期计提专项储备大于使用。
• 货币资金：减少41,081,320.55元，下降9.46%，主要由于经营活动现金流出增加。
• 应收票据：增加4,914,844.19元，增长14.53%，主要由于应收票据增加。
• 应收账款：增加8,688,934.13元，增长8.78%，主要由于应收账款增加。
• 存货：减少6,223,711.92元，下降6.32%，主要由于存货减少。
• 固定资产：减少3,600,975.33元，下降1.25%，主要由于固定资产减少。
• 无形资产：增加258,200.35元，增长8.89%，主要由于无形资产增加。
• 长期待摊费用：减少18,335.05元，下降0.75%，主要由于长期待摊费用减少。
• 递延所得税资产：增加25,544.60元，增长0.29%，主要由于递延所得税资产增加。
• 应付账款：增加2,801,451.03元，增长1.95%，主要由于应付账款增加。
• 预收款项：减少2,822,200.57元，下降9.82%，主要由于预收款项减少。
• 其他应付款：减少1,091,788.16元，下降7.02%，主要由于其他应付款减少。
• 长期应付职工薪酬：减少300,000.14元，下降22.84%，主要由于长期应付职工薪酬减少。

利润表项目

• 营业收入：减少64,583,881.25元，下降47.75%，主要由于本期工程项目收入减少。
• 营业成本：减少41,648,886.49元，下降42.59%，主要由于本期收入减少成本相应减少。
• 营业税金及附加：减少747,509.99元，下降52.64%，主要由于收入减少税金相应减少。
• 管理费用：减少4,868,689.41元，下降33.20%，主要由于员工薪酬及研究开发费用等减少。
• 财务费用：减少284,571.68元，下降56.80%，主要由于本期银行存款利息减少。
• 资产减值损失：减少938,115.60元，下降56.18%，主要由于本期计提坏账准备减少。
• 投资收益：本期为0元，较上年同期减少100%，主要由于武汉天科公司已于上年末清算处置。
• 营业外收入：增加633,547.00元，增长12,670.94%，主要由于本期收到政府补贴。
• 利润总额：减少14,804,740.32元，下降93.45%，主要由于本期收入下降。
• 所得税费用：减少2,109,194.99元，下降90.29%，主要由于本期利润总额减少。
• 净利润：减少12,695,545.33元，下降94.00%，主要由于本期收入下降。

现金流量表项目

• 经营活动产生的现金流量净额：增加19,608,382.73元，增长32.44%，主要由于本期支付的经营活动现金减少。
• 投资活动产生的现金流量净额：减少779,534.86元，下降155.91%，主要由于本期购建固定资产增加。
• 筹资活动产生的现金流量净额：增加912,000.00元，增长100%，主要由于本期四平天科无分红。

关键信息总结

• 财务表现：公司本季度营业收入和净利润均大幅下降，主要受工程项目收入减少影响。
• 现金流：经营活动现金流有所改善，但投资活动现金流恶化，筹资活动现金流有所回升。
• 股东结构：公司前十大股东中，中国昊华化工集团股份有限公司和盈投控股有限公司为主要股东，且存在一致行动关系。
• 非经常性损益：政府补助成为主要的非经常性收益来源，对净利润产生积极影响。
• 资产负债变动：货币资金减少，主要由于经营活动现金流出增加，而应付职工薪酬减少，主要由于支付上年度薪酬。

结论

四川天一科技股份有限公司在2016年第一季度面临收入和利润大幅下降的挑战，主要由工程项目收入减少引起。尽管如此，经营活动现金流有所改善，投资活动现金流恶化，筹资活动现金流有所回升。公司前十大股东中，中国昊华化工集团股份有限公司和盈投控股有限公司为主要股东，且存在一致行动关系。非经常性损益中，政府补助成为主要的收益来源，对净利润产生积极影响。整体来看，公司需要关注收入下降的原因，并采取措施改善经营状况。