2023-04-20-上交所-浙江祥源文旅股份有限公司募集资金存放与使用鉴定报告_7页_889kb

浙江祥源文旅股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况总结

一、核心内容概述

本报告为上会会计师事务所（特殊普通合伙）对浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称“祥源文旅”）2022年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告，旨在验证公司募集资金管理及使用是否符合相关法规要求。

二、募集资金基本情况

1. 实际募集资金金额与到账时间

   • 经证监会核准，公司非公开发行A股53,763,440股，每股面值1元，发行价格为5.58元/股。
   • 募集资金总额为299,999,995.20元，扣除发行费用32,000,000元后，募集资金净额为267,999,995.20元。
   • 上述资金已于2022年12月21日全部到账。

2. 募集资金使用与结余情况

   • 截至2022年12月31日，募集资金累计使用32,000,000元。
   • 未使用募集资金余额为267,999,995.20元（含利息并扣除手续费）。
   • 暂时补充流动资金为0元。

三、募集资金管理情况

1. 募集资金管理制度

   • 公司已根据相关法规制定《募集资金管理制度》，涵盖存储、使用、投向变更、监督等方面。

2. 专户存储与监管协议

   • 公司与保荐机构中信证券股份有限公司及中国银行股份有限公司合肥分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
   • 协议内容与范本无重大差异，实际履行情况良好。

3. 募集资金专户余额

   • 截至2022年12月31日，募集资金专项账户余额为267,999,995.20元。

四、募集资金实际使用情况

• 募集资金投资项目：2022年度公司非公开发行募集资金未用于任何募投项目。
• 先期投入及置换：无先期投入及置换情况。
• 闲置资金补充流动资金：未使用闲置募集资金补充流动资金。
• 现金管理及投资：未进行闲置募集资金的现金管理和投资。
• 超募资金使用：无超募资金用于流动资金或归还贷款的情况。
• 超募资金用于新项目：无超募资金用于在建项目或新项目（包括收购资产）的情况。
• 节余募集资金使用：无节余募集资金使用情况。
• 其他使用情况：无其他募集资金使用情况。

五、募集资金变更情况

• 报告期内，公司未发生募集资金投向变更，也未有对外转让或置换的情况。

六、募集资金使用及披露问题

• 公司募集资金使用的相关信息已及时、真实、准确、完整披露，无违规情况。

七、鉴证结论

• 上会会计师事务所认为，祥源文旅编制的《关于2022年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合相关法规要求，在所有重大方面如实反映了募集资金的存放与使用情况。

八、附表说明

• 附表1：募集资金使用情况对照表
  • 募集资金总额为26,800.00万元。
  • 报告期内无募集资金投入，也无累计投入。
  • 所有募投项目均未达到计划进度，也无项目可行性发生重大变化的情况。

九、报告使用者与目的

• 本鉴证报告仅供祥源文旅2022年度报告披露使用，不得用于其他目的。