2022-04-07-上交所-大唐电信科技股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况_12页_4mb

大唐电信科技股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况总结

核心内容概述

本报告是立信会计师事务所（特殊普通合伙）对大唐电信科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告。报告确认了公司募集资金的管理与使用符合相关法律法规和监管要求，募集资金的存放与使用情况在所有重大方面得到如实反映。

主要观点

• 公司严格按照中国证监会和上海证券交易所的相关规定，对募集资金的存放与使用进行管理。
• 2021年度募集资金使用情况透明、合规，无违规行为。
• 报告强调了募集资金的使用与披露的及时性、真实性与完整性。
• 公司未发生募集资金项目变更，也未将节余资金用于其他用途。

关键信息

一、募集资金基本情况

1. 2012年度重组募集配套资金

   • 非公开发行A股302,720,913股，募集资金总额629,250,000元，扣除发行费用后实际募集资金617,020,000元。
   • 截至2021年12月31日，募集资金已全部使用完毕。

2. 2014年度重组募集配套资金

   • 非公开发行A股不超过39,454,091股，募集资金总额410,484,206.08元。
   • 截至2021年12月31日，募集资金已全部使用完毕。

3. 2021年度重组募集配套资金

   • 非公开发行A股不超过190,839,694股，发行价格为每股5.24元。
   • 募集资金总额999,999,996.56元，扣除发行费用后实际募集资金990,741,783.93元。
   • 截至2021年12月31日，募集资金余额为720,180,153.00元。

二、募集资金管理情况

• 公司在2012年、2014年及2021年分别与相关银行和独立财务顾问签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，确保资金使用合规。
• 2021年募集资金存放于中国民生银行股份有限公司北京新源里支行，账号为634049068，性质为活期存款，余额为720,180,153.00元。

三、募集资金实际使用情况

• 本年度募集资金总额为999,999,996.56元，实际投入279,819,843.56元。
• 未发生募投项目先期投入及置换、闲置募集资金补充流动资金、对闲置募集资金进行现金管理、超募资金用于其他项目等情形。

四、募集资金使用及披露问题

• 公司严格遵守相关法律法规，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及使用情况。
• 报告中未提及募集资金使用中存在任何问题。

五、募集资金项目未达到计划进度原因

• 新型高性能系列安全芯片研发及产业化项目尚未达到预定可使用状态，计划完成时间为2025年12月。
• 本年度未实现效益，未达到预计效益。

六、报告批准情况

• 本专项报告于2022年4月6日经公司董事会批准报出。

总结

大唐电信科技股份有限公司在2021年度募集资金的管理与使用过程中，严格遵循相关法律法规及监管要求，确保资金使用的合规性与透明度。募集资金主要用于补充流动资金和偿还债务，部分用于支付发行费用，且未发生募集资金项目变更或资金挪用行为。尽管部分募投项目尚未完成，但公司整体募集资金使用情况良好，符合监管标准。