2017-831764·拓美传媒·公开转让说明书_96页_1mb

北京拓美文化传媒股份有限公司公开转让说明书总结

公司概况

北京拓美文化传媒股份有限公司（简称“拓美传媒”）成立于2011年8月29日，原名为北京九宝国际文化发展有限公司，2012年9月更名为北京拓美无限广告有限公司。2014年8月22日，公司整体变更为股份有限公司，注册资本为500万元人民币，法定代表人为余静涛，注册地址为北京市通州区北苑15号院2-1幢4单元2层201。

公司主要业务为提供互联网广告整合营销服务，专注于数字精准营销，涵盖策略制定、媒介采购、广告投放、效果监测及优化等环节。公司所属行业为“I64互联网与相关服务”，根据《上市公司行业分类指引》和《国民经济行业分类》分类。

股权结构及变化

公司股权结构如下：

股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）	股东性质
余静涛	2,450,000.00	49.00	自然人
陶鑫	1,200,000.00	24.00	自然人
魏航	1,200,000.00	24.00	自然人
岷江资产	150,000.00	3.00	法人

公司经历多次股权变更与增资，其中2014年8月通过净资产折股方式整体变更为股份公司，持股比例按照1:0.781420比例折合股份。

董事、监事及高级管理人员

公司董事、监事及高级管理人员包括：

• 余静涛：董事长、总经理，具备丰富的广告行业经验。
• 陶鑫：董事、副总经理、董事会秘书。
• 魏航：董事、副总经理。
• 汪浩：董事，具有技术背景。
• 于晓舟：董事，具备管理经验。
• 何帅：监事会主席，曾任职于多家企业。
• 郝慧娇：监事，具有市场推广经验。
• 马屹：监事，曾任职于默沙东。

公司董事、监事及高级管理人员均具有相应的专业背景和行业经验。

财务状况

资产负债表主要数据（单位：元）

项目	2014年7月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
流动资产	13,248,062.78	9,169,463.56	2,774,751.59
非流动资产	50,106.26	55,817.63	3,483.12
资产总计	13,298,169.04	9,225,281.19	2,778,234.71
流动负债	6,899,564.44	7,435,363.48	1,624,831.31
负债合计	6,899,564.44	7,435,363.48	1,624,831.31
股东权益合计	6,398,604.60	1,789,917.71	1,153,403.40

利润表主要数据（单位：元）

项目	2014年1-7月	2013年度	2012年度
营业收入	35,971,403.78	40,944,985.72	3,422,380.79
营业利润	830,224.57	855,283.48	191,754.25
净利润	608,686.89	636,514.31	153,403.40
毛利率	10.66%	6.12%	12.71%

现金流量表主要数据（单位：元）

项目	2014年1-7月	2013年度	2012年度
经营活动产生的现金流量净额	-2,233,890.64	674,883.40	-650,101.97
筹资活动产生的现金流量净额	4,000,000.00	-	900,000.00
现金及现金等价物净增加额	1,758,711.36	619,040.62	246,210.03

主要风险提示

1. 对主要客户依赖的风险：公司前五大客户贡献的销售额占公司总收入比例较高，分别为96.05%、64.38%、82.70%，客户流失可能对业绩产生较大影响。
2. 品牌优势较弱：公司自2012年9月才开始从事广告业务，与知名互联网广告公司相比，品牌影响力和知名度较小。
3. 资金实力不足：公司需预付部分费用以获取优质媒介资源，快速扩张需补充资金。
4. 实际控制人变更：2012年9月，实际控制人由张萌萌变更为余静涛，公司主营业务随之转型。

业务流程及资源

公司业务流程包括：

1. 初步洽谈：与客户进行合作意向的初步洽谈。
2. 媒介选择：根据客户需求选择合适的媒介资源。
3. 广告投放：进行广告投放并监测效果。
4. 优化建议：根据监测结果提供优化建议。

公司主要资源包括：

• 互联网视频媒介：如CNTV、乐视、优酷等，公司2013年独家代理了CNTV部分广告位。
• 互联网游戏网站媒介资源：如游侠网、265G.com、07073.com等。
• 其他互联网媒介资源：如搜狗网址导航、新浪微博、酷狗音乐等。
• DSP精准广告投放：公司与聚效广告、派悦科技合作，引入DSP技术，提升广告投放效果。

主要客户与供应商情况

主要客户

公司主要客户为互联网游戏厂商，2012年、2013年、2014年1-7月前五大客户销售额占比分别为96.05%、64.38%、82.70%。其中，上海恺英网络科技有限公司为第一大客户，占比逐年提升，2014年1-7月达46.05%。

主要供应商

公司主要采购广告媒介资源、办公设备及其他服务，前五大供应商采购金额占比分别为69.23%、45.82%、59.14%。主要供应商包括上海启合网络科技股份有限公司、北京雅迪传媒有限公司等。

公司治理

公司治理机构健全，董事会、监事会及三会议事规则均符合《公司法》和《业务规则》要求。公司与控股股东、实际控制人之间无违法违规情况。公司具有独立性，无同业竞争及关联方资金占用问题。

与本次挂牌有关的机构

• 主办券商：海通证券股份有限公司。
• 律师事务所：北京市通商律师事务所。
• 会计师事务所：天职国际会计师事务所。
• 资产评估机构：沃克森（北京）国际资产评估有限公司。
• 证券登记结算机构：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司。

其他信息

• 公司无专利技术、注册商标、土地使用权、房屋所有权及特许经营权。
• 公司主要固定资产为办公设备，2014年7月31日固定资产净值为11,770.00元。
• 公司员工共18人，业务人员占比55.56%，管理人员占比27.78%，员工学历结构合理。
• 公司采用协议转让方式挂牌，股票代码为831764，每股面值为1元。