831764·拓美传媒·公开转让说明书_96页_1mb

报告摘要

控股股东：余静涛，持股49%
主要股东：陶鑫（24%）、魏航（24%）、岷江资产（3%）
股权变化：
- 2012年9月，张萌萌将股权全部转让给余静涛和陶鑫
- 2014年1月，公司进行第二次增资，引入张君和魏航为新股东
- 2014年6月，张君将12%股权转让给余静涛，同时引入岷江资产为新股东
- 2014年8月，公司整体变更为股份公司

董事：
- 余静涛：现任董事长、总经理，有丰富的广告传媒行业经验
- 陶鑫：现任董事、副总经理、董事会秘书
- 魏航：现任董事、副总经理
- 汪浩：现任董事，拥有诺基亚和联想研究院背景
- 于晓舟：现任董事，有汉王科技和中国标准化研究院经验
监事：
- 何帅：现任监事会主席，有新浪网和智源联动广告有限公司背景
- 郝慧娇：现任监事，有北京工业大学通州分校背景
- 马屹：现任监事，有默沙东（中国）投资有限公司背景
高级管理人员：
- 余静涛：总经理
- 陶鑫：副总经理
- 魏航：副总经理
- 于源：财务总监

主要服务：
- 策略制定
- 媒介采购与广告投放
- 广告效果监测及优化
主要媒介资源：
- 互联网视频媒介（如CNTV、乐视、优酷）
- 互联网游戏网站媒介（如游侠网、265G.com、07073.com）
- 其他互联网媒介资源（如搜狗网址导航、新浪微博、酷狗音乐）
DSP精准广告投放：
- 公司与聚效广告合作，引入DSP技术，提升广告投放效果
- 2013年DSP收入占比约9%，2014年1月至10月占比约22%

主要会计数据：
- 资产负债表：
  - 2014年7月31日：资产总计13,298,169.04元，负债合计6,899,564.44元
  - 2013年12月31日：资产总计9,225,281.19元，负债合计7,435,363.48元
  - 2012年12月31日：资产总计2,778,234.71元，负债合计1,624,831.31元
- 利润表：
  - 2014年1-7月：营业收入35,971,403.78元，净利润608,686.89元
  - 2013年度：营业收入40,944,985.72元，净利润636,514.31元
  - 2012年度：营业收入3,422,380.79元，净利润153,403.40元
主要财务指标：
- 毛利率：2014年10.66%，2013年6.12%，2012年12.71%
- 净资产收益率：2014年11.02%，2013年43.25%，2012年86.81%
- 流动比率：2014年1.92，2013年1.23，2012年1.71
- 资产负债率：2014年51.88%，2013年80.60%，2012年58.48%

组织架构：
- 公司设有销售部、采购部、媒介部等，确保广告投放流程顺畅
业务流程：
- 初步洽谈 → 媒介资源匹配 → 签订合同 → 广告投放 → 效果监测与优化
核心资源：
- 媒介资源：与多家知名互联网平台合作，如CNTV、优酷等
- 资源整合能力：通过多维度资源搭配，提升整体营销效果
- 团队优势：具备丰富的行业经验与专业能力

治理结构：
- 公司已建立完善的三会制度（股东（大）会、董事会、监事会）
- 三会议事规则已制定，确保公司治理机制有效运行
治理情况：
- 公司及控股股东近两年无违法违规情况
- 公司具备独立性，无同业竞争及关联方资金占用
- 控股股东余静涛与陶鑫、魏航签署《一致行动协议》，确保决策一致性

员工总数：18人
员工结构：
- 按年龄：25岁以下占55.56%，26-30岁占27.78%，31-39岁占16.66%
- 按岗位：业务人员占55.56%，行政后勤及售后人员占16.66%，管理人员占27.78%
- 按学历：本科及以上占27.78%，大专占50.00%，中专以下占22.22%