2023-12-07-港交所-创业集团控股_2023中期报告_66页_2mb

详细总结

核心内容

本总结基于创业集团（控股）有限公司截至2023年9月30日止六个月的未经审计简明综合财务报表及相关管理层讨论与分析，涵盖公司业务结构、财务表现、在建项目进展、环保业务发展及部分持续事项。

主要观点

• 公司主要业务分为两部分：建筑工程业务和环保业务。
• 建筑工程业务在本期间收入增长显著，达到约260,500,000港元，较去年同期增长13.4%。
• 环保业务收入下降约21.9%，至约46,600,000港元，主要由于宣城项目建造收入减少。
• 公司在多个环保项目中持有权益，部分项目因设计缺陷或土地问题导致建设延迟或停滞。
• 公司与多个合作伙伴成立合营公司，推动新能源材料业务发展。
• 与清勤国际的股权交易及Vimab的业务终止仍为公司持续事项，涉及股份处理及财务安排。

关键信息

公司结构

• 执行董事：朱勇军（董事长）、潘轶旻、李锡敕
• 非执行董事：隋广义（名誉主席）、林家匡（2023年10月17日获委任）、葛晓麟、张立辉（已辞职）
• 独立非执行董事：杜芸（2023年9月1日获委任）、罗俊超、唐嘉乐、蔡伟石
• 授权代表：朱勇军、李锡敕
• 注册办事处：Windward 3, Regatta Office Park, PO Box 1350, Grand Cayman, KY1-1108
• 香港总部：金利丰国际中心3楼B室，九龙湾，王翠路19号
• 独立核数师：香港立信德豪会计师事务所有限公司
• 法律顾问：
  • 香港法律：龙炳坤、杨永安律师行
  • 开曼群岛法律：Appleby

财务摘要

建筑业务

• 本期间收入约260,500,000港元，同比增长13.4%。
• 整体毛利率从4.1%升至9.6%，主要因承接了若干高毛利率项目。
• 本期间无完成项目，但有4个在建项目，合约总值约1,080,700,000港元。
• 项目进展顺利，无重大或然负债。

在建项目详情

1. 柏架山道项目：位于北角，地基工程，主要为地盘平整及钻孔桩施工。
2. 美东邨项目：位于九龙城，地基工程，涉及钻孔桩、地盘平整、挖掘及侧边支护。
3. 南丫管椿项目：位于南丫发电厂，地基工程，涉及联锁管桩及板桩施工。
4. 医院道项目：位于医院道7号，地基工程，涉及钻孔桩、地盘平整及桩帽施工。

环保业务

• 本期间收入约46,600,000港元，同比下降21.9%。
• 合肥项目：已由集团全资拥有，处理量约200吨/日。
• 宣城项目：总计划处理量300吨/日，分两期建设。1期于2023年完成，2期于本期间开始试运行，处理量达70吨/日。
• 敦化项目：因设计缺陷及土地问题，建设持续暂停，集团确认减值损失约2,019,000港元。
• 涡阳项目：已获得土地使用权，但尚未开始建设。
• 西安项目：计划参与竞标，但尚未进行，且其他投资者可能行使认股权。

新能源材料业务

• 与上海巴库斯超导新材料有限公司成立深圳华明胜科技有限公司，主要生产石墨基负极材料。
• 深圳华明胜年产能为2,000吨，其中1条生产线已投产，另一条仍在测试。
• 与陕西汉唐森源实业发展集团有限公司成立西安汉唐明胜科技有限公司，注册资本约381,300,000港元，集团持股30%。

其他持续事项

1. 清勤国际交易：

   • 2016年收购愷利爾51%股权，2020年根据和解协议退还。
   • 清勤国际需分5期退还人民币36,000,000元，已全额收到。
   • 与清勤国际就代價股份出售进行磋商，尚未完成。

2. Vimab Holding AB（Vimab）：

   • 2018年收购全部股权，因债权人执行质押股份，业务终止。
   • 代價股份因财务指标未达标仍受锁定期限制。
   • 2023年8月，破产受托人将部分股份权益转移至卖方B，卖方B现为唯一实益拥有人。
   • 公司仅与卖方B磋商相关事宜，尚未达成协议。

报告期间后事件

• 公司于2023年9月13日签署2份可转换债券认购协议及6份新股认购协议，拟发行可转换债券总额约29,990,000港元，并配发57,636,000新股。