2022-03-30-上交所-华泰联合证券有限责任公司关于安徽建工集团股份有限公司非公开发行2021年度募集资金存放和使用情况专项核查报_9页_452kb

安徽建工非公开发行募集资金2021年度存放与使用情况总结

一、募集资金基本情况

• 获证监会核准，共募集资金60.26亿元，扣除发行费用后净额59.19亿元。
• 项目资金通过非公开发行股票方式获得，主要用于二级电站建设、施工机械设备购置、水美城市综合治理等。

二、募集资金管理

• 公司设立专人专用账户，与各大银行签署三方或四方监管协议。
• 到2021年12月31日，专用账户余额为0元，表明资金已全部使用。

三、资金使用情况

• 已累计投入59.19亿元，涵盖大型水电项目、机械设备购置、绿色建筑产业园等。
• 部分项目因市场变化或项目调整进行了用途变更，如机械购置项目因市场萎缩进行了变更转移。
• 项目已获收益，大部分达到预期效益。

四、验证情况

• 经会计师事务所鉴证，认为资金使用符合监管规定。
• 保荐机构确认资金使用合规且无异议。