2022-03-24-上交所-乐山电力股份有限公司2021年年度报告全文_202页_2mb

乐山电力股份有限公司2021年度报告总结

核心内容概述

乐山电力股份有限公司（股票代码：600644）于2022年3月25日发布了2021年度报告。报告内容涵盖公司基本信息、主要财务指标、经营分析、公司治理、环境与社会责任、重要事项、股份变动、财务报告等。公司整体财务状况良好，实现了归属于上市公司股东的净利润117,613,621.56元，但未进行利润分配和资本公积金转增股本。

主要观点与关键信息

一、重要提示

• 公司董事会、监事会及高管保证报告内容真实、准确、完整。
• 2021年度公司未提取法定公积金，未进行利润分配及资本公积金转增股本。
• 公司未出现被控股股东非经营性占用资金、违反规定决策程序对外担保或半数以上董事无法保证报告真实性的情况。

二、财务数据与指标

主要会计数据（单位：元）

主要财务指标（单位：元）

三、非经常性损益项目

四、采用公允价值计量的项目

五、经营情况讨论与分析

1. 市场导向与业务拓展

   • 电力业务：新增电力用户23,080户，全年售电量增长25.03%。
   • 自来水业务：新增自来水用户16,204户，全年售水量增长17.79%。
   • 燃气业务：新增燃气用户17,915户，完成第二气源建设。
   • 综合能源业务：拓展至多地，全年代理电量38.38亿千瓦时，排名全省第11位。

2. 项目投资与成本管控

   • 投资完成率提升至100%，清理转固项目金额1.36亿元。
   • 审减工程投资3,350.84万元，强化预算与决算管理。
   • 完成多个重点项目，如清音至罗目110千伏线路、市中区第二气源等。

3. 价格机制与成本控制

   • 深化电力体制改革，理顺价格机制。
   • 建立成本性态分析和变动成本计算模式，优化供水价格。

4. 服务品质与客户体验

   • 投诉总量同比下降25%，用户年平均停电时间减少9.95%。
   • 建立“网上乐电”服务新平台，实现14项业务“一键办理”。
   • 实施“首问负责制”、“一口对外”服务标准，提升服务效率。

5. 发展活力与改革创新

   • 数字化转型取得进展，打通信息系统通道，解决“信息孤岛”问题。
   • 建立财务共享平台，实现财务流程标准化、信息化。
   • 内部模拟市场建设成效显著，形成准市场化内部运营机制。

六、行业经营性信息分析

1. 电量与电价情况

   • 发电量54,194.45万千瓦时，同比增长6.03%。
   • 售电量375,668.92万千瓦时，同比增长25.03%。
   • 售电价466.70元/兆瓦时，同比略有下降。

2. 装机容量与发电效率

   • 电网内并网电站174座，合计装机容量71.668万千瓦。
   • 并网水电站161座，装机容量40.828万千瓦，占比56.97%。
   • 年利用小时4,885小时，同比增加326小时。

3. 资本性支出情况

   • 主要项目包括犍为110KV新民输变电工程、第二气源工程等。
   • 项目投资完成情况良好，部分项目进度达95%以上。

4. 电力市场化交易

   • 本年度市场化交易电量488,621,053千瓦时，同比增长191.24%。

七、主要控股参股公司分析

八、其他重要事项

• 公司收到多项政策文件，涉及电价机制调整、水电消纳、电力市场化交易等。
• 报告期内未发生重大资产重组、股权出售等事项。

九、公司治理与合规

• 公司严格按照相关法律法规完善法人治理，加强内控建设。
• 未发生重大违法违规行为，未出现资金占用、担保等问题。

十、风险提示

• 公司已披露可能面临的风险，包括市场变化、政策调整、项目执行等。
• 建议投资者关注公司未来发展的潜在风险。

结论

乐山电力股份有限公司在2021年实现了较好的经营业绩，营业收入和净利润均有所增长。公司在电力、天然气、自来水、综合能源及宾馆等业务领域持续拓展，强化了市场导向和成本控制，推动了数字化转型与内部改革。尽管未进行利润分配，但公司通过优化管理、提升服务品质和推进项目投资，为未来持续发展奠定了坚实基础。