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广州凡拓数字创意科技股份有限公司2023年年度报告总结

核心内容概述

广州凡拓数字创意科技股份有限公司（简称“凡拓数创”）是一家专注于“数字创意产品及数字一体化解决方案”的综合提供商，致力于将数字技术与文化创意融合，广泛应用于建筑设计、广告宣传、文化文博、科教科普、智慧城市、产城文旅、文体活动等领域。

2023年公司实现营业收入5.76亿元，同比下降5.53%；归属于上市公司股东的净利润为1,050.22万元，同比下降42.52%；扣除非经常性损益后的净利润为584,207.70元，同比下降95.45%。尽管营收有所下降，但经营活动产生的现金流量净额大幅增长221.38%至1,931.20万元。

主要观点

1. 公司业务与技术发展

• 主营业务：公司主营业务涵盖3D可视化产品及服务、数字一体化综合服务、数字孪生及信息化软件三大板块。
• 技术发展：公司以“AI 3D”为技术发展方向，不断推进3D可视化、数字孪生、AI智能化等技术的融合与创新。
• 产品服务：公司提供包括3D效果图、三维影片、数字沙盘、虚拟现实及增强现实系统、云虚拟展馆、虚拟数智人等产品和服务。

2. 业务情况分析

• 3D可视化产品及服务：2023年实现收入1.05亿元，占总营收的18.29%，同比下降21.90%。
• 数字一体化综合服务：占营收的77.05%，是公司营收的主要来源，但同比下降4.21%。
• 数字孪生及信息化软件：收入为2,680.37万元，占营收的4.66%，同比增长132.79%，成为公司新的增长点。

3. 市场布局与客户结构

• 市场布局：公司营销布局合理，以“北上广深、武汉、成都”为区域中心，拓展业务。
• 客户结构：主要客户包括设计机构、政府单位、城市开发运营商及各类企业，前五大客户贡献了25.34%的营收，无关联方销售。

4. 财务状况与经营情况

• 财务指标：公司资产总额为14.98亿元，归属于上市公司股东的净资产为10.36亿元。
• 利润分配：公司以104,209,600为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元。
• 现金流：经营活动产生的现金流量净额显著上升，达到1,931.20万元，显示出公司运营能力的提升。

5. 非经常性损益

• 非经常性损益合计为9,917,974.89元，其中政府补助为4,192,799.13元，委托他人投资或管理资产的损益为6,625,337.11元，显示公司通过非经常性损益项目提升了盈利能力。

关键信息

1. 技术与产品创新

• 公司以AI、3D可视化、数字多媒体、数字孪生等技术为核心，推动数字创意产品的创新与升级。
• 在动态数字创意服务中，公司积极应用AI技术，提高内容制作效率，实现降本增效。

2. 数字孪生及信息化软件

• 数字孪生及信息化软件业务是公司的重要发展方向，主要提供数字孪生FT-E平台、虚拟数智人、云虚拟展馆等产品。
• 公司推出FunBI数字孪生可视化构建工具，帮助客户高效搭建数字孪生场景，推动行业智慧化管理。

3. 核心竞争力

• 公司具备数字创意、3D数据资产、总体设计、研发创新、软件集成和项目管理等综合能力。
• 公司重视品牌建设，拥有优秀的创意人才，提供一站式数字创意服务，增强客户粘性。

4. 收入与成本构成

• 营业收入构成：公司收入主要来源于数字创意行业，占总营收100%。
• 成本构成：直接成本占比最高，达77.78%，直接人工和间接费用分别为18.80%和3.42%。
• 毛利率：3D可视化产品及服务毛利率为48.02%，数字孪生及信息化软件毛利率为59.11%，数字一体化综合服务毛利率为34.07%。

5. 费用与研发投入

• 销售费用：同比增长11.31%，主要由于新业务拓展导致销售人员薪酬、差旅费及广宣费增加。
• 管理费用：同比增长6.32%，主要由于薪酬费用及中介服务费增加。
• 财务费用：同比下降18.64%，因银行短期借款减少。
• 研发费用：同比增长1.37%，公司持续投入研发，推动技术发展。

6. 合并范围变动

• 报告期内新增1户子公司，包括新设立的山东凡拓数创文化科技发展有限公司和通过股权收购获得的成都凡拓数字创意科技有限公司。

未来展望

公司未来将继续聚焦数字创意产品及数字一体化解决方案，拓展AI在各行业的应用，推动业务向数字化、信息化、智能化方向发展。同时，公司将优化业务结构，提升运营效率，加强市场营销，把握市场机遇，力争在AI3D与各行业的融合发展方面取得更大突破。