20210218-红塔期货-日刊_8页_3mb
报告摘要
红塔期货投资策略及市场分析总结
核心内容概述
本报告由红塔期货发布，涵盖了多个金融及商品期货品种的投资策略分析，以及相关的宏观事件和基本面信息。报告旨在为投资者提供市场趋势判断与操作建议，同时附带了公司各营业部的联系方式。
品种一览表
| 品种 | 趋势观点 | 支撑位 | 压力位 | 支撑位 | 压力位 | 投资策略 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IF | 下跌 | 4639 | 5380 | 4480 | - | 观望 |
| 十年期国债 | 震荡 | 96.7 | 98.2 | - | 102.4 | 观望 |
| 铜 | 震荡偏强 | 63000 | 63500 | 62500 | 64000 | 逢低做多 |
| 铝 | 震荡偏强 | 16500 | 16600 | 16300 | 16700 | 逢低做多 |
| 锌 | 震荡趋弱 | 21000 | 21500 | 20500 | 22000 | 逢低做多 |
| 镍 | 震荡偏强 | 137000 | 140000 | 134000 | 143000 | 多单持有 |
| 原油 | 偏强震荡 | 392 | 405 | 380 | 410 | 短多 |
| PTA | 偏强震荡 | 4260 | 4340 | 4230 | 4400 | 观望 |
| 塑料 | 偏强震荡 | 8220 | 8600 | 8130 | 8700 | 短多 |
| 橡胶 | 偏强震荡 | 15050 | 15600 | 14750 | 16000 | 观望 |
备注：以上品种均为主力合约。
重点推荐
沪深300指数（IF）
- 市场表现：高开低走收阴，个股涨跌比204：95，机构抱团股重挫，周期股大涨。
- 资金流向：北向资金净买入51亿元。
- 板块表现：稀缺资源、有色、煤炭、石油、钢铁领涨；家电、酿酒、食品饮料、医疗保健、电器仪表领跌。
- 期指走势：三大期指一涨二跌，主力合约换月，IF2103收于5736点，下跌0.90%。
- 建议：多单持有。
有色板块
基本面信息
- 全球原铝市场2020年供应过剩154.6万吨，较2019年增加。
- 全球铜市2020年供应短缺139.1万吨，较2019年扩大。
投资策略
- 沪铜：上涨收阳，突破61000元压力位，预计短线维持震荡偏强走势，建议逢低做多。
- 沪锌：反弹收阳，收于20500元上方，建议20500元一线逢低做多。
能源化工板块
基本面信息
- 美国财政刺激计划预期及中东地缘政治紧张推动国际油价上涨，创13个月新高。
- 原油价格上涨带动PTA期货上涨，近期加工费压缩，部分装置检修或落实，市场心态良好。
- 节前石化库存59.5万吨，节后预计累库至90-100万吨，关注下游及物流恢复情况。
- 天胶产量季节性减少，轮胎厂家节后开工下滑，短期基本面偏弱。
投资策略
- 原油：主力合约偏强震荡，SC04合约高开高走，建议短多。
- PTA：主力合约偏强震荡，PTA05合约冲高量能不足，建议观望。
- 塑料：主力合约偏强震荡，L05合约高开高走，建议短多。
- 橡胶：主力合约偏强震荡，RU05合约高开低走，建议观望。
宏观事件及数据
今日重要事件
- CPI与PPI数据：2021年1月CPI同比下降0.3%，PPI同比上涨0.3%，为一年来首次转正。
- 中欧贸易额：2020年中国与欧盟贸易额达5860亿欧元，中国成为欧盟最大贸易伙伴。
- 汽车产销数据：2020年12月国内汽车产销同比分别增长5.7%和6.4%。
- 全球股市表现：春节长假期间全球股市上涨，A50上涨2.4%。
免责声明
- 本报告由红塔期货有限责任公司发布，未经授权不得发布、复制。
- 报告内容基于可信资料，但不保证其准确性和完整性。
- 报告中的信息和建议仅为市场分析，不构成投资操作建议，投资者应谨慎决策。
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公司信息
- 公司名称：红塔期货有限责任公司
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