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大连圣亚旅游控股股份有限公司2022年年度报告总结

公司基本信息

• 公司代码：600593
• 公司简称：大连圣亚
• 公司全称：大连圣亚旅游控股股份有限公司
• 法定代表人：杨子平
• 注册及办公地址：中国辽宁省大连市沙河口区中山路608-6-8号
• 股票信息：A股，上海证券交易所，股票简称“大连圣亚”，股票代码“600593”，变更前简称“*ST圣亚”
• 审计机构：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）
• 审计意见：标准无保留意见

财务概况

主要财务数据（2022年）

• 营业收入：157,212,397.22元，同比下降23.16%
• 归属于上市公司股东的净利润：-78,053,669.76元
• 扣除非经常性损益后的净利润：-97,263,030.79元
• 经营活动产生的现金流量净额：36,926,280.26元，同比下降40.57%
• 归属于上市公司股东的净资产：186,902,732.63元，同比下降30.39%
• 总资产：2,035,187,267.87元，同比下降2.68%

财务指标（2022年）

• 基本每股收益：-0.6060元
• 稀释每股收益：-0.6060元
• 扣除非经常性损益后的基本每股收益：-0.7551元
• 加权平均净资产收益率：-34.30%
• 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率：-42.74%

2022年经营情况

核心业务表现

1. 景区经营：

   • 实现营业收入123,032,637.14元，同比下降7.04%
   • 营业成本114,118,659.39元，同比下降2.66%
   • 毛利率7.25%，同比下降4.17个百分点

2. 商业运营：

   • 实现营业收入17,230,893.57元，同比下降17.02%
   • 营业成本10,477,266.77元，同比下降11.23%
   • 毛利率39.19%，同比下降3.96个百分点

3. 会展服务：

   • 实现营业收入5,443,777.00元，同比下降55.93%
   • 营业成本5,985,797.02元，同比下降50.24%
   • 毛利率-9.96%，同比下降12.58个百分点

4. 动物经营：

   • 实现营业收入10,944,406.54元，同比下降71.81%
   • 营业成本1,228,621.34元，同比下降15.69%
   • 毛利率88.77%，同比下降7.47个百分点

营收下降原因

• 景区阶段性闭馆：受地方防控政策影响，大连景区、哈尔滨景区阶段性闭馆
• 游客减少：跨省、跨市旅游需求被抑制，周边游、短途游为主流
• 收入结构变化：动物经营、展会收入减少

现金流情况

• 经营活动产生的现金流量净额：36,926,280.26元，同比下降40.57%
• 投资活动产生的现金流量净额：-53,483,333.41元，同比下降46.56%
• 筹资活动产生的现金流量净额：23,327,579.91元，同比增长141.60%
• 主要变动原因：
  • 抖音销售渠道拓展
  • 增值税留抵退税
  • 部分借款展期

非经常性损益

• 非经常性损益总额：19,209,361.03元
• 主要项目：
  • 非流动资产处置损益：1,168,857.20元
  • 政府补助：2,896,995.10元
  • 其他营业外收入和支出：21,805,140.06元
• 减：所得税影响额：7,834,964.27元
• 少数股东权益影响额：-1,173,332.94元

公司战略与未来发展

行业格局与趋势

• 政策导向：国家推动文旅融合，支持旅游业高质量发展
• 市场需求：旅游趋向多样化、精细化发展，消费者需求多层次
• 技术驱动：科技创新与文化融合形成新旅游要素，促进产品创新

公司发展战略

1. 高质量发展：聚焦主业，丰富产品供给，创新管理服务
2. 技术优势：保持国内领先水平，推动海洋生物繁育与保护
3. 品牌建设：通过媒体矩阵提升品牌影响力，打造特色旅游产业矩阵
4. 轻资产输出：推动“重资产布局”向“轻资产输出”转型
5. 社会责任：践行环保、公益、科普，提升社会价值

经营计划（2023年）

• 推动5A级景区建设：提升景区品质，增强市场竞争力
• 产品与服务升级：推出创新活动与产品，如“海洋花灯节”、“新春AR烟花秀”等
• 数字化营销：开拓抖音直播等新渠道，提升线上运营能力
• 异地项目推进：营口项目重启，镇江项目复工复产
• 科研与创新：推动海洋生物多样性保护，研发新技术，提升科研水平

公司核心竞争力

1. 产品优势：注重产品创新与升级，提升吸引力与竞争力
2. 技术优势：拥有国内领先的海洋生物繁育技术，制定行业标准
3. 服务优势：推行全员化、角色化服务，提升游客体验
4. 品牌优势：作为唯一经营海洋馆的A股上市公司，品牌影响力强
5. 管理优势：推行数字化、智慧化管理，提升运营效率
6. 人才优势：与高校合作，培养专业人才，完善人才梯队

重要事项与风险提示

• 利润分配：2022年未实现盈利，不进行利润分配
• 风险提示：公司已在报告中详细说明可能面对的风险，详见“第三节 管理层讨论与分析”
• 其他重要事项：
  • 无重大担保、资金占用、未决诉讼
  • 无重大会计准则差异
  • 无重大投资或资产出售

附注信息

• 研发费用：90,806.59元，同比增长5.63%
• 研发人员：116人，占比25.78%
• 资产受限情况：多项资产受限，主要因贷款抵押及司法冻结

总结

大连圣亚2022年面临旅游市场整体疲软、防控政策影响等多重挑战，营业收入及净利润均出现下滑。公司通过产品创新、数字化营销、品牌建设及科研投入等方式，积极应对市场变化，努力推动高质量发展。同时，公司持续关注社会责任与公益事业，提升品牌形象与社会影响力。未来，公司将继续推进文旅融合，加强技术与品牌建设，推动异地项目发展，提升市场竞争力。