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丽江玉龙旅游股份有限公司2021年度报告总结

核心内容概述

丽江玉龙旅游股份有限公司（以下简称“公司”）在2021年度面临严峻挑战，主要由于新冠疫情对旅游行业的持续冲击。尽管如此，公司仍坚持其在丽江旅游领域的核心地位，并积极布局“大香格里拉旅游生态圈”战略，推动业务多元化发展。

主要观点与关键信息

一、财务状况

• 营业收入：358,348,180.31元，同比下降16.87%。
• 净利润：-37,803,207.56元，同比下降153.63%。
• 扣除非经常性损益的净利润：-32,825,352.02元，同比下降146.28%。
• 经营活动现金流：1,487,647.65元，同比下降99.08%。
• 基本每股收益：-0.0688元，同比下降153.62%。

二、经营情况分析

• 索道运输：全年接待游客216.14万人次，同比下降22.40%。
  • 玉龙雪山索道接待游客153.21万人次，同比下降16.15%。
  • 云杉坪索道接待游客59.23万人次，同比下降29.52%。
  • 牦牛坪索道接待游客3.70万人次，同比下降68.64%。
• 印象丽江演出：全年演出334场，接待游客47.76万人次，同比下降26.68%，收入4,633.71万元，同比下降32.15%，净利润418.49万元，同比下降73.77%。
• 酒店经营：实现营业收入8,099.06万元，同比下降14.57%，净利润-2,616.65万元，亏损金额同比增加1,818.05万元。

三、经营影响因素

1. 新冠疫情：对旅游行业造成严重影响，特别是影响了暑期和会展旺季，导致公司收入大幅下降。
2. 新酒店开业：迪庆月光城英迪格酒店于2021年3月1日开业，但由于疫情影响，造成亏损。
3. 政策扶持减少：公司获得的疫情相关扶持资金同比减少约3,809万元。
4. 参股企业亏损：参股企业丽江裸美乐生态文化旅游有限公司2021年投资收益为-950万元。

四、战略布局与项目进展

• 泸沽湖摩梭小镇项目：已完成全部行政许可审批，具备全面招商开发条件。
• 玉龙雪山游客集散中心：项目已具备开工条件。
• 香巴拉月光城项目：于2021年3月1日投入运营，但受疫情影响，造成亏损。
• 金沙江沿线丽世系列山居：全面投入运营。

五、业务构成

• 旅游业：占营业收入的92.51%，收入同比下降16.66%。
• 其他业务：占营业收入的7.49%，收入同比下降19.32%。

六、成本结构

• 索道运输：营业成本为193,010,807.97元，毛利率为46.14%。
• 印象演出：营业成本为33,772,712.74元，毛利率为26.70%。
• 酒店经营：营业成本为78,282,442.26元，毛利率为28.84%。
• 餐饮服务：营业成本为9,032,931.15元，毛利率为25.26%。

七、费用情况

• 销售费用：25,814,934.75元，同比增加4.27%。
• 管理费用：140,654,806.79元，同比增加11.56%。
• 财务费用：-8,695,997.42元，同比减少15.73%。

八、资产与负债状况

• 货币资金：632,300,335.19元，占总资产的23.50%，同比下降9.11%。
• 固定资产：1,133,750,997.42元，占总资产的42.14%，同比增加11.75%。
• 在建工程：56,317,615.68元，占总资产的2.09%，同比下降11.56%。

九、募集资金使用情况

• 募集资金总额：75,264万元，本期已使用3,977.92万元。
• 未使用募集资金：21,121.58万元，其中10,000万元用于购买农业银行保本型结构性存款理财产品。
• 募集资金置换：公司使用募集资金8,890.66万元置换预先投入的自筹资金。

十、公司未来展望

1. 行业前景：国内旅游市场潜力巨大，旅游业发展前景良好。
2. 政策支持：国家将旅游业上升为战略高度，出台多项政策支持行业发展。
3. 战略发展：公司将继续推进“大香格里拉旅游生态圈”建设，拓展金沙江经济带全域旅游。
4. 疫情应对：公司将继续关注疫情发展，争取尽快恢复业务正常运营。

结论

丽江玉龙旅游股份有限公司在2021年度受疫情影响，经营业绩出现大幅下滑，但公司在旅游产业链完善、核心旅游资源、资源整合、国际品牌酒店运营等方面仍具有明显优势。公司将继续推进重点项目，提升旅游服务质量，以应对市场变化，实现可持续发展。