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山东三维石化工程股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容概述

山东三维石化工程股份有限公司发布2016年第一季度报告，披露了公司主要财务数据、股东结构变化、重要事项进展、财务报表及现金流量情况。整体来看，公司本季度经营状况有所下滑，主要受行业投资增速放缓影响，但公司仍保持稳健的财务结构，且无违规担保或资金占用。

主要财务数据

一、主要会计数据和财务指标

二、非经常性损益项目

股东情况

1、普通股股东持股情况

• 山东人和投资有限公司：持股23.10%，持股数量77,516,690股，其中19,329,172股为有限售条件，质押25,000,000股。
• 曲思秋：持股2.96%，持股数量9,930,000股，其中7,447,500股为有限售条件。
• 孙波：持股1.80%，持股数量6,049,000股，其中4,536,750股为有限售条件。
• 李祥玉：持股1.52%，持股数量5,110,000股，其中3,832,500股为有限售条件。
• 中央汇金资产管理有限责任公司：持股1.41%，持股数量4,744,000股，无限售。
• 中泰证券股份有限公司：持股1.28%，持股数量4,303,600股，无限售。
• 中国工商银行股份有限公司—南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金：持股1.11%，持股数量3,736,883股，无限售。
• 范西四：持股0.96%，持股数量3,233,530股，其中828,382股为有限售条件。
• 王春江：持股0.85%，持股数量2,851,000股，其中2,138,250股为有限售条件。
• 高勇：持股0.67%，持股数量2,240,000股，其中1,680,000股为有限售条件。

2、股东关联关系说明

• 山东人和投资有限公司为公司控股股东。
• 曲思秋、王春江、高勇为山东人和投资有限公司的董事或股东。
• 孙波、李祥玉、范西四为山东人和投资有限公司的股东。
• 控股股东与其他股东无关联关系，亦不属于一致行动人。

重要事项进展

1、重大合同情况

• 2016年3月1日：公司与中广核太阳能德令哈有限公司签订EPC总承包合同，合同金额255,958,877元，项目进展顺利。
• 2015年9月6日：公司与中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司签订天然气管线治理EPC合同，合同金额6,500万元，实现营业收入6,252.76万元，累计收款3,119.64万元。
• 2015年6月10日：子公司青岛联信与神华宁夏煤业集团签订催化剂订货合同，合同金额7,724.40万元，累计收款1,544.88万元。
• 2014年12月5日：公司与中天合创能源有限责任公司签订硫回收装置EPC合同，合同金额20,436万元，实现营业收入17,747.11万元，累计收款15,602.41万元。
• 2014年11月18日：公司与中石化齐鲁分公司签订硫磺回收装置技术改造EPC合同，合同金额37,680万元，实现营业收入31,653.01万元，累计收款31,317.48万元。
• 2013年9月30日：公司与神华新疆签订硫磺回收装置合同，合同金额11,168.99万元，实现营业收入8,912.97万元，累计收款6,848.49万元。
• 2013年6月14日：公司与神华宁煤签订EP合同，合同金额暂定14,800万元，实现营业收入9,250.63万元，累计收款9,515.24万元。

经营业绩预测

• 2016年1-6月：预计归属于上市公司股东的净利润为正值，但预计下降50%至20%。
• 预计净利润区间（万元）：3,232.2至5,171.52。
• 2015年1-6月净利润（万元）：6,464.4。
• 业绩变动原因：石油化工、煤化工行业投资增速放缓。

财务报表摘要

1、合并资产负债表

• 总资产：1,543,329,318.08元，较期初减少1.88%。
• 流动资产合计：1,331,293,286.91元，较期初减少2.66%。
• 非流动资产合计：212,036,031.17元，较期初减少1.68%。
• 负债合计：224,317,670.39元，较期初减少17.43%。
• 所有者权益合计：1,319,011,647.69元，较期初增加0.69%。

2、母公司资产负债表

• 资产总计：1,364,001,586.36元，较期初减少2.06%。
• 负债合计：163,519,344.89元，较期初减少23.94%。
• 所有者权益合计：1,200,482,241.47元，较期初增加0.76%。

3、合并利润表

• 营业总收入：86,394,432.42元，较上年同期下降12.64%。
• 营业总成本：64,760,263.32元，较上年同期下降18.54%。
• 净利润：18,019,564.31元，较上年同期下降28.91%。
• 归属于母公司所有者的净利润：18,127,608.37元，较上年同期下降28.40%。

4、母公司利润表

• 营业收入：70,811,397.77元，较上年同期下降18.27%。
• 净利润：18,354,763.01元，较上年同期下降27.06%。

5、合并现金流量表

• 经营活动产生的现金流量净额：41,267,325.17元，较上年同期下降65.04%。
• 投资活动产生的现金流量净额：-110,229,127.38元。
• 筹资活动产生的现金流量净额：未披露。
• 现金及现金等价物净增加额：-68,961,802.21元，较上年同期下降147.51%。
• 期末现金及现金等价物余额：540,795,597.56元，较期初减少14.48%。

关键信息总结

• 经营业绩：公司营业收入和净利润均较上年同期有所下降，主要受行业投资放缓影响。
• 现金流：经营活动现金流大幅下降，投资活动现金流为负，筹资活动未披露。
• 股东结构：山东人和投资有限公司为最大股东，持股23.10%，其他主要股东包括自然人及国有法人。
• 重大合同：公司及子公司在多个项目中签订EPC合同，涉及中广核、中石化、神华等大型企业。
• 财务状况：公司总资产略有下降，但所有者权益有所增长，无违规担保或资金占用。
• 非经常性损益：政府补助和公允价值变动收益对净利润有一定贡献，但整体影响较小。

主要观点

• 公司在2016年第一季度面临行业投资放缓带来的业绩压力。
• 营业收入和净利润均出现下降，但公司仍保持财务稳健，无重大违规事项。
• 股东结构稳定，控股股东山东人和投资有限公司及其关联方未发生资金占用。
• 公司在多个大型项目中保持活跃，签订EPC合同，显示其在工程领域的持续参与。