周口天然气供气合同债权资产支持专项计划资产买卖协议_29页_8mb

报告摘要

周口天然气供气合同债权资产支持专项计划资产买卖协议总结

核心内容

本协议是周口市天然气有限公司（卖方/原始权益人）与安信证券股份有限公司（买方/计划管理人）之间关于周口天然气供气合同债权的资产买卖协议。该协议旨在通过资产证券化方式，将卖方拥有的供气合同债权转让给专项计划，以实现资产的优化管理和资金的筹集。

主要观点

基础资产：指卖方对特定用户享有的按期收取供气费的合同债权及其从权利，具体包括：
- 周口城区用户（居民与公福用户）在特定期间内的供气合同；
- 项城公司、沈丘公司、商水公司、淮阳公司、太康公司的供气合同；
- 专项计划存续期间，卖方根据附件三补充的供气合同。
购买价款：总额为54,000万元人民币，用于：
- 清偿**周工银营（最质）字第2011001号《最高额质押合同》**项下的债务；
- 预留105万元人民币作为专项计划托管费；
- 剩余部分划入卖方账户。
付款方式：
- 买方需在专项计划设立日当日支付购买价款；
- 托管人应根据买方指令，在16:30前完成划款；
- 卖方应在收到款项后5个工作日内公告转让事宜。
基础资产的回购：
- 若发生加速清偿或违约事件，卖方需按公式计算回购价款；
- 回购价款需在30个工作日内划入专项计划账户；
- 卖方承诺无条件不可撤销地履行回购义务，无论基础资产是否发生减值。
权利负担的解除：
- 卖方已将供气收费权质押给中国工商银行股份有限公司周口分行；
- 买方支付价款后，卖方需清偿债务并解除质押登记；
- 中国工商银行已书面同意该安排。
基础资产的补充：
- 若特定期间内不合格用户（低保用户、逾期缴费用户）产生的现金流不足10%，卖方需补充符合标准的供气合同；
- 补充的供气合同需在下一个特定期间产生的现金流不少于不合格用户未产生的部分。
交易费用：
- 双方应各自承担相关税费；
- 未明确规定的费用由卖方承担。
违约责任：
- 任一方违约，需赔偿另一方的直接损失；
- 卖方未履行义务或提供虚假信息需赔偿买方；
- 买方未履行义务或提供虚假信息需赔偿卖方；
- 违约赔偿需在收到通知后15个工作日内支付。
不可抗力：
- 因不可抗力导致合同债权灭失或无法回收，视为加速清偿事件；
- 不可抗力导致的履行延迟不视为违约，但双方仍需采取合理措施履行；
- 事件发生后需在15个工作日内通知对方，并提供证明。
保密义务：
- 双方需对交易信息保密；
- 例外情况包括向投资者、律师、会计师、监管机构披露及新闻媒体发布。
法律适用与争议解决：
- 适用中国现行法律、行政法规及部门规章；
- 争议应通过协商解决，协商不成可向北京市有管辖权的人民法院提起诉讼；
- 争议不影响协议其他条款的履行。
协议终止与生效：
- 协议至专项计划终止日终止；
- 协议需由双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后生效。

关键信息

卖方：周口市天然气有限公司，注册地址为周口市太昊路东段亿星紫荆城，法定代表人为赵广良。
买方：安信证券股份有限公司，注册地址为深圳市福田区安联大厦，法定代表人为王连志，办公地址为北京市西城区新盛大厦。
基础资产范围：
- 周口城区用户（居民30,360份，公福用户249份）；
- 卡表公福用户415份；
- 项城公司、沈丘公司、商水公司、淮阳公司、太康公司；
- 补充的供气合同（根据附件三）。
付款流程：
- 划入中国工商银行周口分行账户清偿质押债务；
- 托管费留存于专项计划账户；
- 剩余价款划入卖方账户。
通知与信息披露：
- 周口城区用户名单需通过电子邮件发送至指定邮箱；
- 每月1日更新名单（如为非工作日则顺延）；
- 卖方需在5个工作日内公告基础资产转让事宜。
附件说明：
- 附件一：安信证券授权管理人员声明；
- 附件二：周口天然气授权管理人员声明；
- 附件三：基础资产补充承诺函；
- 附件四：剩余基础资产回购通知格式；
- 附件五：接收周口城区用户名单的邮箱地址。

结构与条款

第一条：定义；
第二条：基础资产买卖；
第三条：先决条件；
第四条：卖方的陈述与保证；
第五条：买方的陈述与保证；
第六条：卖方与买方的承诺；
第七条：交易费用；
第八条：违约责任；
第九条：不可抗力；
第十条：保密义务；
第十一条：法律适用与争议解决；
第十二条：其他条款（包括通知、可分割性、修改、弃权、标题、协议终止、完整协议、文本、协议生效等）。

总结

本协议是一份结构严谨、条款详尽的资产买卖协议，涉及天然气供气合同债权的转让与管理，涵盖基础资产定义、买卖流程、付款安排、回购机制、权利负担解除、补充机制、先决条件、陈述与保证、违约责任、不可抗力、保密义务、法律适用与争议解决等多个方面，旨在确保交易的合法性和安全性，同时保障买方与卖方的权益。

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