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报告摘要
每天匯市攻略總結（2022年5月4日）
核心內容概覽
本報告分析了2022年5月4日當日及近期主要貨幣對的表現、經濟數據及央行政策動向，並提供了中線觀點與短線策略建議。
主要貨幣對分析
1. 澳元兑美元 (AUD/USD)
- 中線觀點：偏 bullish（看漲）
- 上日收市價：0.7096
- 52周高位：0.7891
- 52周低位：0.6968
- 短線策略：買入 (BUY)
- 入市水平：0.705
- 目標水平：0.725
- 止蝕水平：0.68
關鍵信息：
- 澳儲行5月議息會宣布加息0.25厘，基準利率升至0.35厘，為2010年後首次加息。
- 澳洲3月失業率保持在4%，就業人數增加1.79萬人。
- 3月CPI按年升5.1%，創20年來新高。
- 4月製造業PMI初值為57.3，顯示經濟持續擴張。
2. 美元兑加元 (USD/CAD)
- 中線觀點：偏 bearish（看跌）
- 上日收市價：103.465
- 52周高位：103.93
- 52周低位：89.54
- 短線策略：沽出 (SELL)
- 入市水平：103.96
- 目標水平：102
- 止蝕水平：106
關鍵信息：
- 加央行4月議息會加息50個基點，升至1厘，並開始實施量化緊縮。
- 加拿大3月CPI按年升6.7%，創31年來新高。
- 3月失業率降至5.3%，為46年來最低。
- 2月GDP按月增長1.1%，連續9個月上升。
- 紐約期油與倫敦布蘭特期油均下跌。
3. 歐元兑美元 (EUR/USD)
- 中線觀點：中性 (Neutral)
- 上日收市價：1.0521
- 52周高位：1.2266
- 52周低位：1.0472
- 短線策略：買入 (BUY)
- 入市水平：1.05
- 目標水平：1.07
- 止蝕水平：1.035
關鍵信息：
- 歐央行4月議息會維持存款工具利率在負0.5厘，主要再融資利率在0厘。
- 行長拉加德表示將在第三季結束資產購買計劃。
- 歐元區3月失業率為6.8%，與市場預期一致。
- 4月製造業PMI終值跌至55.5，顯示經濟動能有所減弱。
- 4月CPI創新高，按年升7.5%，核心CPI升至3.5%。
4. 英鎊兑美元 (GBP/USD)
- 中線觀點：偏 bullish（看漲）
- 上日收市價：1.2499
- 52周高位：1.4248
- 52周低位：1.2412
- 短線策略：買入 (BUY)
- 入市水平：1.245
- 目標水平：1.265
- 止蝕水平：1.21
關鍵信息：
- 英倫銀行將指標利率從0.5厘上調至0.75厘，為去年12月以來第三次加息。
- 英國3月CPI按年升7%，創30年來新高。
- 2月GDP按年升9.5%，顯示經濟強勁。
- 4月製造業PMI終值為55.8，經濟動能持續。
5. 美元兑日圓 (USD/JPY)
- 中線觀點：偏 bearish（看跌）
- 上日收市價：130.14
- 52周高位：131.24
- 52周低位：108.34
- 短線策略：沽出 (SELL)
- 入市水平：130.5
- 目標水平：128.5
- 止蝕水平：132.5
關鍵信息：
- 日央行4月議息會維持短期利率目標在負0.1厘。
- 日本3月CPI按年升1.2%，核心CPI升0.8%，創3年新高。
- 3月失業率降至2.6%，優於市場預期。
- 美國宣布結束對日本鋼鐵的關稅，可能對匯市造成影響。
6. 美元兑離岸人民幣 (USD/CNH)
- 中線觀點：偏 bearish（看跌）
- 上日收市價：6.6487
- 52周高位：6.6980
- 52周低位：6.3060
- 短線策略：沽出 (SELL)
- 入市水平：6.68
- 目標水平：6.6
- 止蝕水平：6.75
關鍵信息：
- 人行4月25日下調存款準備金率0.25%，MLF利率下調10個基點至2.85%。
- 4月製造業PMI降至47.4，連續兩月下跌。
- 3月CPI按年升1.5%，顯示通脹壓力較輕。
本周重要經濟數據及事件
| 日期 | 國家/地區 | 數據/事件 | 期間 | 預期 | 結果 | 前值 | 修正值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/02/2022 | 日本 | 自分銀行製造業PMI | 四月 | - | 53.5 | - | - |
| 05/02/2022 | 澳洲 | ANZ求才廣告月比 | 四月 | - | -0.50% | 0.40% | 0.70% |
| 05/02/2022 | 日本 | 汽車銷售(年比) | 四月 | - | -15.00% | -14.80% | |
| 05/02/2022 | 澳洲 | 商品指數SDR(年比) | 四月 | - | 39.90% | 40.90% | |
| 05/02/2022 | 歐元區 | 消費者信心指數 | 四月 | - | -22 | - | - |
| 05/02/2022 | 美國 | 標普全球製造業PMI | 四月 | 59.7 | 59.2 | 59.7 | |
| 05/02/2022 | 美國 | 耐久財訂單 | 三月 | 0.80% | 1.10% | 0.80% | |
| 05/02/2022 | 美國 | 工廠訂單 | 三月 | 1.20% | 2.20% | -0.50% | |
| 05/03/2022 | 紐西蘭 | 建築許可(月比) | 三月 | - | 5.80% | 10.50% | |
| 05/03/2022 | 澳洲 | RBA現金利率目標 | May-03 | 0.25% | 0.35% | 0.10% | |
| 05/03/2022 | 歐元區 | 失業率 | 三月 | 6.80% | 6.80% | 6.80% | |
| 05/03/2022 | 美國 | 耐久財訂單 | 三月 | 0.80% | 1.10% | 0.80% | |
| 05/04/2022 | 澳洲 | 零售銷售(月比) | 三月 | 0.50% | - | 1.80% | |
| 05/04/2022 | 歐元區 | 零售銷售(年比) | 三月 | 1.80% | - | 5.00% | |
| 05/04/2022 | 美國 | MBA貸款申請指數 | Apr-29 | - | - | -8.30% | |
| 05/04/2022 | 美國 | ADP就業變動 | 四月 | 385k | - | 455k | |
| 05/04/2022 | 美國 | 非農就業人口變動 | 四月 | 391k | - | 431k | |
| 05/04/2022 | 加拿大 | 失業率 | 四月 | 5.20% | - | 5.30% | |
| 05/04/2022 | 美國 | 失業率 | 四月 | 3.50% | - | 3.60% | |
| 05/04/2022 | 加拿大 | 就業情況淨變動 | 四月 | 40.0k | - | 72.5k | |
| 05/04/2022 | 美國 | 製造業就業人口變動 | 四月 | 34k | - | 38k | |
| 05/06/2022 | 日本 | 東京消費者物價指數(生鮮除外) | 四月 | 1.80% | - | 0.80% | |
| 05/06/2022 | 日本 | 東京消費者物價指數 | 四月 | 2.30% | - | 1.30% | |
| 05/06/2022 | 美國 | 非農就業人口變動 | 四月 | 391k | - | 431k | |
| 05/06/2022 | 加拿大 | 失業率 | 四月 | 5.20% | - | 5.30% | |
| 05/06/2022 | 美國 | 失業率 | 四月 | 3.50% | - | 3.60% |
主要國家最新利率及政策
| 央行 | 當前利率 | 貨幣政策會議日期 |
|---|---|---|
| 美聯儲 | 0.50% | 5月4日 |
| 歐洲央行 | 0.00% | 4月14日 |
| 英倫銀行 | 0.75% | 5月5日 |
| 澳儲行 | 0.35% | 4月5日 |
| 紐儲行 | 1.50% | 4月13日 |
| 加拿大央行 | 1.00% | 4月25日 |
| 日本銀行 | -0.10% | 4月28日 |
| 人民銀行 | 1.50% | 4月25日 |
主要國家經濟數據表現
| 指標 | 美國 | 歐元區 | 英國 | 澳洲 | 紐西蘭 | 加拿大 | 日本 | 中國 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GDP年率 | 3.60% | 5.00% | 6.60% | 4.20% | 3.20% | 3.26% | 0.40% | 4.80% |
| CPI年率 | 8.50% | 7.50% | 7.00% | 5.10% | 6.90% | 6.70% | 1.20% | 1.50% |
| 失業率 | 3.60% | 6.80% | 3.80% | 4.00% | 3.20% | 5.30% | 2.60% | 5.80% |
| 經常帳佔GDP | -3.57% | 2.38% | -2.67% | 0.60% | -3.35% | 0.06% | 3.45% | 0.72% |
| 製造業PMI | 55.40 | 55.50 | 55.80 | 58.80 | 53.80 | 56.20 | 53.50 | 46.00 |
重要提醒
- 本報告僅供一般資訊使用，不構成投資建議。
- 任何投資決策應獨立進行，並自行承擔風險。
- 報告內容可能根據市場情況或政策變化而調整，不承擔更新義務。
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