2016-04-18-上交所-上海临港控股股份有限公司2015年年度报告_151页_2mb

上海临港控股股份有限公司2015年年度报告总结

核心内容概述

上海临港控股股份有限公司（股票代码：600848、900928）在2015年完成了重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金事项，标志着公司从原自动化仪表制造业务向园区开发与运营转型。重组后，临港资管成为公司控股股东，公司主营业务从设计、制造自动化控制系统转变为园区投资、开发和经营，资产质量和盈利能力发生重大变化。同时，公司未进行利润分配，亦未进行资本公积转增股本或派发红股。

主要观点

• 业务转型：公司完成了重大资产重组，业务重心由自动化仪表制造转向园区开发与运营。
• 财务表现：2015年公司实现营业收入901,078,298.41元，同比增长7.38%；归属于上市公司股东的净利润239,355,613.64元，同比增长102.44%。
• 资产结构变化：公司总资产增长30.58%，净资产增长59.16%，体现了重组后的资产优化和规模扩张。
• 投资与融资：公司通过发行股份购买资产并募集配套资金946,000,004.40元，进一步增强了资本实力。
• 园区发展：公司下属多个园区（如松江、康桥、南桥、自贸区）在产业聚集、基础设施建设、服务提升等方面取得显著进展。

关键信息

一、公司基本信息

• 公司简称：上海临港、临港B股
• 法定代表人：袁国华
• 注册地址：上海市广中西路191号7号楼
• 办公地址：上海市徐汇区桂平路391号B座37楼
• 信息披露媒体：《上海证券报》、《香港文汇报》
• 审计机构：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），出具标准无保留意见审计报告。

二、2015年财务数据（单位：元）

三、主要财务指标（单位：元）

四、重大资产重组情况

• 重组内容：包括上市公司股份无偿划转、重大资产置换、发行股份购买资产及募集配套资金。
• 重组完成时间：2015年11月18日完成，公司更名为“上海临港控股股份有限公司”，经营范围变更为园区投资、开发和经营。
• 工商变更：2015年11月2日完成工商变更，取得新的营业执照。

五、园区发展与运营

• 松江园区：吸引了400余家知名企业，聚焦3D打印、新能源等新兴产业，形成较完整的产业体系。
• 康桥园区：毗邻迪斯尼，发展节能环保、金融投资、文化产业等。
• 南桥园区：位于浦东滨江地区，重点发展生物医药、设计创意等产业，成为上海与杭州的产业链接区。
• 自贸区（洋山）陆域：依托自贸区政策，打造国际航运服务功能区，吸引200余家航运及物流企业。

六、土地储备与开发情况

• 土地储备：截至2015年12月，公司及下属子公司持有待开发土地面积约28.97万平方米。
• 项目进展：多个项目竣工，如南桥园区一期-1、康桥园区二期-1、松江科技绿洲一期等。
• 项目投资：公司总投资额为440,210万元，报告期实际投资额为85,490万元。

七、经营情况与现金流

• 经营收入：全年实现营业收入9.01亿元，其中房产销售7.48亿元，房产租赁0.76亿元。
• 现金流：筹资活动产生的现金流量净额增长2.13%，主要由于募集资金的获取。

八、非经常性损益

• 投资收益：本期投资收益主要来自按权益法确认的长期股权投资收益，具有可持续性。
• 非经常性损益项目：包括政府补助、对外委托贷款收益等，合计4,625,205.70元。

九、公司治理与制度建设

• 制度修订：修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》等十余项制度，新增《募集资金管理制度》等。
• 董事会与管理层：顺利完成管理层过渡，组建第九届董事会，提升公司治理水平。

结论

2015年，上海临港控股股份有限公司在重大资产重组背景下实现了业务转型，财务表现稳健增长，园区开发与运营取得显著进展，土地资源储备充足，公司治理结构进一步完善。公司通过资源整合与产业聚焦，增强了市场竞争力和品牌影响力，为未来持续发展奠定了坚实基础。