2015-10-30-上交所-宁波热电第三季度季报_25页_1mb

报告摘要

宁波热电股份有限公司2015年第三季度报告总结

公司概况

公司代码：600982
公司简称：宁波热电
报告期：2015年第三季度（7-9月）及年初至报告期末（1-9月）
报告状态：未经审计

财务数据概览

主要财务数据（本报告期末）

项目	本报告期末	上年度末	增减 (%)
总资产	3,128,385,647.91	3,018,427,921.95	3.64
归属于上市公司股东的净资产	2,358,571,003.02	2,326,732,990.54	1.37

1-9月主要财务数据

项目	本年累计	上年累计	增减 (%)
营业收入	831,413,162.90	671,579,110.56	23.80
归属于上市公司股东的净利润	82,229,118.96	119,725,259.55	-31.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	15,990,495.05	18,448,481.25	-13.32
加权平均净资产收益率 (%)	3.50	8.33	减少4.83个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.1101	0.2263	-51.35

非经常性损益项目

项目	本期金额 (7-9月)	1-9月金额	说明
非流动资产处置损益	-642.31	814,038.16	主要系公务用车改革，处置车辆的收益
政府补助	1,186,062.28	7,906,562.28
资金占用费	370,108.90	919,675.78
金融资产公允价值变动及处置收益	12,242,724.27	56,684,677.61	主要系子公司从事证券、期货业务的处置收益及公允价值变动损益
其他营业外收入和支出	715,914.46	2,903,434.58
其他符合非经常性损益的项目	8,578,082.17	20,590,573.94	主要系利用闲置募集资金获取的理财收益
所得税影响额	-5,745,636.45	-21,843,514.85
少数股东权益影响额（税后）	-527,686.32	-1,736,823.59
合计	16,818,927.00	66,238,623.91

注：商品贸易业务作为经常性业务，其对应的平仓收益及持仓浮动已从非经常性损益中剔除。

股东情况

截止报告期末股东总数及持股情况

股东总数：60,493户
前十名股东（按持股比例排序）：

股东名称	期末持股数量	持股比例 (%)	股东性质
宁波开发投资集团有限公司	192,312,397	25.75	国有法人
瞿柏寅	50,000,000	6.69	境内自然人
宁波电力开发有限公司	33,578,000	4.50	国有法人
宁波联合集团股份有限公司	16,529,250	2.21	境内非国有法人
华安基金公司－交行－中国对外经济贸易信托有限公司	16,342,766	2.19	其他
华安基金公司－工行－外贸信托－恒盛定向增发投资集合资金信托	14,400,000	1.93	其他
华安基金－兴业银行－上海证大投资管理有限公司	11,709,149	1.57	其他
华安基金公司－兴业－常州投资集团有限公司	5,449,400	0.73	其他
陈凤桃	3,615,600	0.48	境内自然人
盛志强	3,535,200	0.47	境内自然人

关联关系说明：宁波开发投资集团有限公司持有宁波电力开发有限公司100%股权，直接或间接合计持有公司225,093,197股，占公司总股本的30.14%。华安基金管理有限公司管理的多个基金产品合计持有公司6.61%股份。

重要事项分析

财务报表项目重大变动分析

资产负债表项目

项目	本期期末数	上期期末数	变动比例 (%)	原因说明
交易性金融资产	12,533,904.39	229,993,359.13	-94.55	金融资产投资规模减少
应收票据	9,313,218.04	17,324,060.97	-46.24	客户以银行承兑汇票支付蒸汽款减少
预付款项	2,971,719.26	2,153,638.00	37.99	预付修理备件款项增加
在建工程	409,746,326.20	216,730,764.25	89.06	募投项目投资增加
应付票据	9,749,948.00	4,834,600.00	101.67	使用银行承兑汇票支付工程设备采购款
应付职工薪酬	4,328,902.81	6,547,368.80	-33.88	支付上年度计提职工薪酬
应付利息	7,064,754.10	10,947,844.73	-35.47	支付上年度计提的公司债券利息
一年内到期的非流动负债	380,000.00	3,530,000.00	-89.24	部分贷款到期归还
长期借款	70,000,000.00	-	-	新增银行长期借款

利润表项目

项目	本期金额	上期金额	变动比率 (%)	变动原因
营业成本	736,595,400.74	502,083,175.73	46.71	商品贸易采购成本增加
营业税金及附加	3,584,057.69	7,426,763.04	-51.74	城建税、教育费附加减少
财务费用	-1,799,794.77	3,555,827.68	-150.62	募集资金利息收入增加
资产减值损失	10,485,099.24	1,429,266.73	633.60	存货跌价准备增加
公允价值变动收益	-19,878,972.91	21,815,164.29	-191.12	金融资产浮动盈余减少
投资收益	107,401,627.34	36,661,687.03	192.95	处置金融资产收益及理财收益增加
营业外收入	12,510,044.53	53,177,370.03	-76.47	上年收到管道迁建补偿款
营业外支出	886,009.51	8,669,459.81	-89.78	非流动资产处置损失减少
所得税	28,811,575.35	50,688,552.86	-43.16	利润总额减少

现金流量表项目

项目	本期金额	上期金额	变动比率 (%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	51,403,641.14	-25,785,201.81	-	商品销售回笼资金增加
投资活动产生的现金流量净额	104,789,405.98	-630,557,182.77	-	缩减金融资产投资规模
筹资活动产生的现金流量净额	6,668,360.83	1,065,674,576.42	-99.37	上年非公开发行股份收到募集资金

预计净利润变动警示

公司2014年度包含替代电量差额结算收益及管道迁建补偿收益，而本报告期无相关业务收入。
基于上述原因，公司预测年初至下一报告期末的累计净利润可能与上年同期相比下降 30%-50%。

公司承诺事项履行情况

承诺类型：解决同业竞争
承诺方：宁波开发投资集团有限公司（开投集团）
承诺内容：
- 在宁波热电持续经营热力供应业务期间，宁波热电将作为开投集团供热业务整合上市的唯一平台。
- 若开投集团及控制的企业获得新建热源点及新建、扩建管网建设等投资机会，将通知宁波热电优先选择。
- 承诺于2016年12月31日前以合理价格出售全部热电企业股权。
- 若因未取得相关批准无法注入宁波热电，将在未获审批事实发生之日起3个月内将未获审批之热电企业托管给宁波热电。
承诺时间及期限：2011年4月19日、2014年3月6日，期限至2016年12月31日
履行情况：承诺正在履行中，已及时严格履行。

附录信息

合并资产负债表（2015年9月30日）：资产总计 3,128,385,647.91 元，负债总计 588,716,466.99 元，所有者权益总计 2,539,669,180.92 元。
母公司资产负债表（2015年9月30日）：资产总计 2,297,113,846.67 元，负债总计 343,620,860.06 元，所有者权益总计 1,953,492,986.61 元。
合并利润表（2015年1-9月）：净利润 89,987,805.11 元，归属于母公司净利润 82,229,118.96 元。
母公司利润表（2015年1-9月）：净利润 28,300,617.14 元。
合并现金流量表（2015年1-9月）：经营活动产生的现金流量净额 51,403,641.14 元，投资活动产生的现金流量净额 104,789,405.98 元，筹资活动产生的现金流量净额 6,668,360.83 元。

总结

宁波热电股份有限公司2015年第三季度报告显示，公司营业收入同比增长23.80%，但净利润同比大幅下降31.32%，主要由于商品贸易采购成本增加及非经常性损益减少。公司通过缩减金融资产投资规模，提高了投资收益，但整体盈利能力仍受到一定影响。同时，公司承诺将解决同业竞争问题，目前承诺正在履行中。此外，公司预计下一报告期净利润将下降30%-50%，需重点关注成本控制与收入增长策略。

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