山东华特达因健康股份有限公司2021年第三季度报告总结
核心内容概览
山东华特达因健康股份有限公司（证券代码：000915）发布了2021年第三季度报告，内容涵盖公司财务状况、股东信息、重要事项及财务报表等。
主要财务数据
会计数据和财务指标
| 项目 |
本报告期（元） |
本报告期比上年同期增减 |
年初至报告期末（元） |
年初至报告期末比上年同期增减 |
| 营业收入 |
561,069,749.66 |
5.06% |
1,572,409,826.06 |
15.04% |
| 归属于上市公司股东的净利润 |
89,458,096.82 |
-3.26% |
318,686,318.58 |
40.10% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 |
81,433,208.91 |
-7.51% |
302,827,959.68 |
40.22% |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
—— |
—— |
608,444,452.56 |
11.72% |
| 基本每股收益（元/股） |
0.35 |
-10.26% |
1.36 |
40.21% |
| 稀释每股收益（元/股） |
0.35 |
-10.26% |
1.36 |
40.21% |
| 加权平均净资产收益率 |
4.17% |
下降 0.85个百分点 |
15.24% |
增加 2.91个百分点 |
非经常性损益项目
| 项目 |
本报告期金额（元） |
年初至报告期末金额（元） |
说明 |
| 非流动资产处置损益 |
-331,034.34 |
-342,300.71 |
—— |
| 政府补助 |
2,062,423.39 |
7,679,289.96 |
—— |
| 债务重组损益 |
—— |
43,230.59 |
—— |
| 金融资产公允价值变动损益及投资收益 |
6,926,729.38 |
16,009,501.33 |
—— |
| 其他营业外收入和支出 |
3,057,796.89 |
2,013,805.27 |
—— |
| 所得税影响额 |
-1,664,651.68 |
-3,780,960.96 |
—— |
| 少数股东权益影响额 |
-2,026,375.72 |
-5,764,206.58 |
—— |
| 合计 |
8,024,887.92 |
15,858,358.90 |
—— |
主要会计数据和财务指标变动情况
| 项目 |
期末余额（元） |
年初余额（元） |
增减（%） |
变动原因 |
| 货币资金 |
869,167,297.32 |
1,492,016,051.09 |
-41.75% |
主要系本期购买银行理财产品和结构性存款所致 |
| 交易性金融资产 |
888,814,949.57 |
—— |
—— |
主要系本期购买银行理财产品和结构性存款增加所致 |
| 预付款项 |
35,401,472.64 |
18,490,004.61 |
91.46% |
主要系本期预付账款增加所致 |
| 其他应收款 |
15,823,380.00 |
10,078,348.95 |
57.00% |
主要系本期支付投保保证金增加所致 |
| 在建工程 |
13,430,251.50 |
1,118,377.28 |
1100.87% |
主要系本期子公司卧龙学校校区建设支出增加所致 |
| 其他非流动资产 |
21,131,650.20 |
15,442,612.89 |
36.84% |
主要系本期子公司达因药业预付设备款增加所致 |
| 应付票据 |
7,923,343.75 |
3,903,400.00 |
102.99% |
主要系本期开具银行承兑汇票增加所致 |
| 应交税费 |
66,716,787.80 |
19,870,383.28 |
235.76% |
主要系本期应交税金增加所致 |
| 其他应付款 |
29,233,350.22 |
123,607,751.14 |
-76.35% |
主要系本期应付股利减少所致 |
| 其他流动负债 |
11,061,953.28 |
41,759,047.20 |
-73.51% |
主要系年初其他流动负债中已背书未终止确认的应收票据本期已终止确认 |
股东信息
普通股股东情况
| 股东名称 |
持股比例 |
持股数量（股） |
说明 |
| 山东华特控股集团有限公司 |
22.00% |
51,544,340 |
国有法人 |
| 中国工商银行股份有限公司－广发双擎升级混合型证券投资基金 |
3.95% |
9,246,685 |
其他 |
| 尹俊涛 |
2.67% |
6,246,237 |
境内自然人 |
| 全国社保基金－零七组合 |
2.21% |
5,168,555 |
其他 |
| 广发基金－国新投资有限公司－广发基金－国新2号单一资产管理计划 |
1.82% |
4,268,696 |
其他 |
| 中国工商银行股份有限公司－广发创新升级灵活配置混合型证券投资基金 |
1.66% |
3,890,455 |
其他 |
| 陈慧霞 |
1.32% |
3,100,000 |
境内自然人 |
| 中国建设银行股份有限公司－广发多元新兴股票型证券投资基金 |
1.14% |
2,670,009 |
其他 |
| 中信证券股份有限公司－社保基金1106组合 |
0.95% |
2,232,216 |
其他 |
| 许晓阳 |
0.77% |
1,800,000 |
境内自然人 |
股东关联关系说明
公司未知上述股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
其他重要事项
季度财务报表
合并资产负债表（2021年9月30日）
| 项目 |
2021年9月30日（元） |
2020年12月31日（元） |
| 流动资产合计 |
2,524,244,327.25 |
2,283,523,247.68 |
| 非流动资产合计 |
1,434,326,630.55 |
1,411,454,357.13 |
| 资产总计 |
3,958,570,957.80 |
3,694,977,604.81 |
| 流动负债合计 |
572,765,427.10 |
665,210,558.65 |
| 非流动负债合计 |
89,318,322.76 |
94,512,361.29 |
| 负债合计 |
662,083,749.86 |
759,722,919.94 |
| 所有者权益合计 |
3,296,487,207.94 |
2,935,254,684.87 |
| 负债和所有者权益总计 |
3,958,570,957.80 |
3,694,977,604.81 |
合并年初至报告期末利润表（2021年1-9月）
| 项目 |
本期发生额（元） |
上期发生额（元） |
| 营业总收入 |
1,572,409,826.06 |
1,366,784,708.25 |
| 营业总成本 |
906,185,041.84 |
897,584,161.50 |
| 营业利润 |
690,572,816.67 |
485,616,037.33 |
| 净利润 |
591,605,152.82 |
417,407,220.10 |
| 归属于母公司所有者的净利润 |
318,686,318.58 |
227,469,809.84 |
| 少数股东损益 |
272,918,834.24 |
189,937,410.26 |
| 综合收益总额 |
591,605,152.82 |
417,407,220.10 |
| 基本每股收益 |
1.36 |
0.97 |
| 稀释每股收益 |
1.36 |
0.97 |
合并年初至报告期末现金流量表（2021年1-9月）
| 项目 |
本期发生额（元） |
上期发生额（元） |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
608,444,452.56 |
544,635,637.20 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-962,673,685.57 |
-567,526,829.39 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-268,226,698.09 |
-123,685,232.13 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-622,455,931.10 |
-146,576,424.32 |
| 期末现金及现金等价物余额 |
860,259,265.18 |
779,422,752.92 |
审计情况
总结
本报告展示了山东华特达因健康股份有限公司2021年第三季度的财务表现，营业收入和净利润均实现增长，但扣除非经常性损益后净利润有所下降。公司在资产配置和负债管理方面有明显变化，如货币资金和交易性金融资产增加，应交税费大幅上升，其他应付款和流动负债减少。股东结构稳定，前十大股东主要为国有法人及基金，无明显关联关系或一致行动人。公司财务报表未经审计。
