2016-04-26-深交所-赢合科技_2016年第一季度报告全文_29页_478kb

报告摘要

深圳市赢合科技股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容概览

深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”）在2016年第一季度实现了显著的业绩增长，营业收入达到1.23亿元，同比增长107.81%，净利润为2159万元，同比增长43.7%。主要得益于新能源汽车市场的快速增长，以及公司在锂电设备领域的市场拓展和产品创新。

主要财务指标

营业总收入：122,992,313.91元，同比增长107.81%
净利润：21,593,125.41元，同比增长43.70%
扣非净利润：21,331,010.43元，同比增长98.19%
总资产：1,232,040,593.05元，同比增长26.07%
净资产：526,992,401.28元，同比增长1.91%
每股收益：基本每股收益和稀释每股收益均为0.18元，同比增长5.88%

重大风险提示

宏观经济周期波动风险：公司所处的锂电设备行业受宏观经济、政策、技术等因素影响较大，存在市场需求波动风险。
应收账款风险：报告期末应收账款余额为213,354,922.19元，同比增长49%，存在坏账风险。
人才流失风险：锂电设备行业人才紧缺，公司面临人才流失压力。
管理风险：随着公司规模扩大，管理难度增加，需加强内部管理以适应发展需求。

重要事项进展

重大合同：
- 与合肥国轩签订总额为9000万元的设备采购合同，预计2016年5月30日到货，正在履约执行。
- 与青岛国轩签订总额为15170万元的设备采购合同，预计2016年6月10日到货，正在履约执行。
募集资金使用：
- 募集资金总额为20,414.5万元，本季度投入1,490.27万元，主要用于年产180套锂电设备、年产520套锂电自动化生产设备和研发中心项目。
- 未使用的募集资金为493.97万元，存放在募集资金专户，将用于主营业务。
现金分红政策：公司审议通过2015年年度利润分配预案，每10股派发现金股利1.0元，共计1170万元，未进行资本公积转增股本。
子公司发展：
- 惠州子公司竞得土地使用权，启动二期项目建设。
- 公司为惠州子公司提供不超过2.8亿元的担保。

财务状况分析

货币资金：期末余额为126,756,649.67元，同比增长56.38%，主要由于经营活动现金流增加及贷款资金增加。
应收账款：期末余额为213,354,922.19元，同比增长48.83%，因春节影响回款及出货量增加。
预付款项：期末余额为70,396,331.77元，同比增长93.96%，因采购量增加。
存货：期末余额为193,639,164.66元，同比增长41.62%，因销售量增加导致采购量增加。
长期待摊费用：期末余额为448,041.01元，同比下降31.61%，因摊销费用化。
应付票据：期末余额为106,410,029.53元，同比增长72.15%，因采购量增加及支付方式变化。
应付账款：期末余额为170,762,690.43元，同比增长54.11%，因采购量增加。
预收款项：期末余额为126,201,831.63元，同比增长124.33%，因销售订单增加。
经营活动现金流：净额为3,005,236.11元，较上年同期由负转正，订单量增加是主要因素。
投资活动现金流：净额为-20,947,198.30元，同比增加489.94%，因购建长期资产增加。
筹资活动现金流：净额为59,334,387.55元，因增加银行借款。

业务回顾与展望

业务增长：公司下游锂电池行业高速发展，带动锂电设备需求增长。
整线解决方案：公司推出国内锂电设备整线解决方案，获得客户认可，已与合肥国轩、青岛国轩签订大额合同。
产品开发：推出新型辊压机、双层涂布机、叠片机等，提升产品效率和自动化水平。
未来计划：
- 不断提升现有产品工艺水平。
- 深耕整线解决方案，提高自动化与智能化水平。
- 完善营销网络，加快市场拓展。
- 强化人才战略，加强内部培养与外部引进。
- 推进并购计划，实现优势互补，拓展市场。

股东情况

股东总数：11,016名普通股股东。
前十大股东：
- 王维东：持股45.27%，为公司最大股东。
- 许小菊、深圳松禾绩优创业投资合伙企业、天津达晨创世、天津达晨盛世等：分别持股4.76%、4.10%、4.04%、3.51%。
股东关联关系：王维东与许小菊为夫妻，部分股东受同一实际控制人控制，公司未发现前十大股东之间存在关联关系或一致行动人。

募集资金使用情况

募集资金总额：20,414.5万元。
本季度投入：1,490.27万元。
项目进展：公司主要募投项目处于建设末期，尚未完全竣工投产，尚未产生效益。
项目变更：原“年产700套锂电设备项目”拆分为两个项目，实施地点变更为惠州仲恺高新区。

财务报表摘要

合并资产负债表：总资产增长26.07%，负债增长54.32%，所有者权益增长1.91%。
母公司资产负债表：总资产增长11.4%，负债增长34.7%，所有者权益增长1.1%。

其他事项

承诺事项：公司及股东均按时履行了相关承诺。
未完成事项：无重大未完成事项。

总结

深圳市赢合科技股份有限公司在2016年第一季度实现了显著的业绩增长，主要得益于新能源汽车市场的快速发展及公司在锂电设备领域的市场拓展和产品创新。公司面临宏观经济波动、应收账款、人才流失和管理风险等挑战，但通过优化产品结构、加强研发和市场拓展，已取得积极进展。公司继续推进募投项目，并通过多项措施加强内部管理与人才战略，以支持未来持续发展。

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