2016-04-27-深交所-海能达_2016年第一季度报告全文_31页_456kb

海能达通信股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容概述

海能达通信股份有限公司在2016年第一季度报告中披露了公司财务状况、股东结构、重要事项进展及未来经营业绩预期。报告指出公司营业收入同比增长显著，但净利润仍为负，主要由于经营成本增加和财务费用变化。此外，公司还涉及多个重大项目的中标与执行，以及员工持股计划和非公开发行股票等资本运作事项。

主要财务数据及股东变化

主要会计数据和财务指标

非经常性损益项目

股东持股情况

• 报告期末普通股股东总数：62,356
• 前10名股东：
  • 陈清州：持股58.45%，为境内自然人，股份处于质押状态，持有有限售条件股份674,128,536股。
  • 招商证券资管-浦发银行-招商智远海能达1号集合资产管理计划：持股3.03%，为其他，为公司第一期员工持股计划。
  • 翁丽敏：持股1.14%，为境内自然人，与陈清州为夫妻关系，为一致行动人。
  • 曾华：持股0.97%，为境内自然人，持有有限售条件股份11,229,489股。
  • 中国人寿保险股份有限公司：持股0.84%，为其他。
  • 中国农业银行股份有限公司-富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金：持股0.66%，为其他。
  • 武美：持股0.52%，为境内自然人，持有有限售条件股份5,950,987股。
  • 中国工商银行-上投摩根内需动力股票型证券投资基金：持股0.48%和0.46%，为其他。
  • 肖惠珠：持股0.44%，为境内自然人。

重要事项进展

重大项目中标情况

1. 圣地亚哥地铁6号线及3号线项目：

   • 中标金额：2,320万美元
   • 项目内容：提供Tetra通信系统及后期维护服务
   • 截止报告期末：项目正常履行

2. 深圳地铁三期工程7、9、11号线项目：

   • 中标金额：7,599.55万元
   • 项目内容：设备及服务采购
   • 截止报告期末：项目正常履行

3. 委内瑞拉内务部、司法部TETRA网络扩容项目：

   • 合同金额：508.29万欧元
   • 项目内容：提供Tetra系统及服务
   • 截止报告期末：已完成硬件及软件交付，服务部分仍在履行

4. 荷兰公共安全应急服务更新C2000通信系统项目：

   • 项目金额：约9,000万欧元
   • 项目内容：提供Tetra标准的专业无线通信系统产品及售后服务
   • 截止报告期末：客户正在复核项目第一阶段里程碑的交付

5. 重庆市公安局350兆警用数字集群(PDT)系统建设项目二期工程：

   • 项目金额：206,210,780元
   • 截止报告期末：主体工程已基本完毕，准备交付验收

其他重要事项

• 员工持股计划：

  • 完成时间：2015年7月24日
  • 锁定期：12个月
  • 截止报告期末：仍处于锁定期内

• 非公开发行股票：

  • 获得中国证监会受理：2015年9月1日
  • 获得中国证监会审核通过：2016年1月25日
  • 获得中国证监会核准批复：2016年3月8日

• 发行公司债券：

  • 公开发行公司债券：核准不超过5亿元
  • 非公开发行公司债券：获得深交所无异议函，不超过7.6亿元

对2016年1-6月经营业绩的预计

• 预计净利润：1,000万元至4,000万元
• 与上年同期相比：扭亏为盈
• 业绩变动原因：
  • 销售收入快速增长，受益于公司技术、产品优势及全球专网通信市场需求提升
  • 新一代技术研发投入持续，但整体费用增长趋势低于销售收入增长，规模效应显现

承诺事项

• 陈清州：

  • 股份锁定承诺：自公司股票上市起36个月内不转让股份，任职期间每年转让不超过25%
  • 同业竞争承诺：不从事与公司构成竞争的业务
  • 关联交易承诺：关联交易按正常商业条件进行，确保公平性

• 其他高管及股东：

  • 股份锁定承诺：自公司股票上市起12个月内不转让股份，离职后半年内不转让

• 承诺履行情况：所有承诺均严格履行，无违反承诺的情形

财务报表概览

合并资产负债表（2016年3月31日）

• 总资产：4,488,753,507.15元，比期初减少2.50%
• 流动资产：2,667,300,115.03元，比期初减少18.75%
• 非流动资产：1,821,453,392.12元，比期初增长0.58%
• 负债合计：2,271,079,577.64元，比期初增长1.62%
• 所有者权益：2,217,673,929.51元，比期初减少3.02%

母公司资产负债表（2016年3月31日）

• 资产总计：5,124,312,562.38元，比期初增长4.71%
• 负债合计：2,761,984,267.79元，比期初增长9.23%
• 所有者权益：2,362,328,294.59元，比期初减少0.19%

合并利润表

• 营业收入：342,226,206.78元，比上年同期增长49.11%
• 营业成本：165,215,630.72元，比上年同期增长45.61%
• 管理费用：139,495,314.84元，比上年同期增长54.96%
• 财务费用：9,076,138.07元，比上年同期减少74.41%
• 资产减值损失：9,138,899.42元，比上年同期增长204.68%
• 净利润：-71,272,916.84元，比上年同期减少10.73%

母公司利润表

• 营业收入：316,588,314.93元，比上年同期增长97.55%
• 营业成本：179,602,648.00元，比上年同期增长45.74%
• 管理费用：71,397,196.37元，比上年同期增长73.62%
• 财务费用：9,343,557.50元，比上年同期增长246.54%
• 净利润：-19,749,292.99元，比上年同期增长103.71%

总结

海能达通信股份有限公司在2016年第一季度报告中展示了其在财务表现、股东结构、重大项目进展及资本运作方面的详细情况。尽管净利润仍为负，但营业收入显著增长，主要得益于数字产品销售和市场需求提升。公司持续加大研发投入，推动新一代技术发展。此外，公司还涉及多个重大项目的中标与执行，为未来业绩增长奠定了基础。同时，公司完成了员工持股计划，并获得了非公开发行股票和债券的批准，进一步优化资本结构。所有承诺事项均严格履行，公司治理结构稳定。