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报告摘要

利亚德光电股份有限公司2023年第一季度报告总结

核心内容概览

利亚德光电股份有限公司发布2023年第一季度报告，披露了公司当期的财务状况、股东信息及经营情况。报告未经过审计。

主要财务数据

主要会计数据和财务指标

项目	本报告期（元）	上年同期（元）	增减幅度（%）
营业收入	1,782,132,359.48	1,761,513,346.10	1.17%
归属于上市公司股东的净利润	121,969,147.89	114,992,047.83	6.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	75,982,213.50	103,398,890.40	-26.52%
经营活动产生的现金流量净额	-57,410,930.40	-182,486,078.09	68.54%
基本每股收益（元/股）	0.0482	0.0452	6.64%
稀释每股收益（元/股）	0.0493	0.0439	12.30%
加权平均净资产收益率	1.51%	1.47%	0.04%

资产负债表变动情况

项目	期末余额（元）	年初余额（元）	增减幅度（%）	增减原因
交易性金融资产	329,887.49	5,246,675.96	-93.71%	海外公司出售持有的股票
应收票据	28,923,422.02	60,855,571.57	-52.47%	未到期的商业承兑汇票减少
应收款项融资	66,656,821.82	46,065,526.59	44.70%	未到期的银行承兑汇票增加
预付款项	134,587,398.05	78,192,774.09	72.12%	预付供应商货款增加
其他流动资产	145,417,629.60	103,506,294.47	40.49%	新增利晶公司结构性存款
长期股权投资	168,917,225.99	279,910,557.25	-39.65%	利晶公司由权益法变更为成本法
在建工程	21,020,962.52	10,696,169.77	96.53%	新增利晶公司在建项目
长期借款	84,042,253.22	14,006,287.67	500.03%	新增利晶公司长期借款
少数股东权益	216,527,855.83	124,822,612.32	73.47%	新增利晶公司少数股东权益

利润表变动情况

项目	本期金额（元）	上期金额（元）	增减幅度（%）	增减原因
利息收入	10,717,157.76	2,973,403.47	260.43%	高利率存款利息收入增加
其他收益	10,475,434.10	15,277,136.97	-31.43%	政府补助减少
投资收益	34,402,605.07	1,874,561.65	1735.23%	利晶公司股权重新计量收益
公允价值变动收益	4,223,391.40	-83,227.97	5174.49%	股票价值变动
信用减值损失	-3,395,604.16	-15,130,298.78	-77.56%	应收账款坏账准备减少
资产减值损失	-16,994,088.71	5,366,071.11	416.70%	存货减值准备增加
资产处置收益	-122,341.66	-11,576.76	-956.79%	资产处置损失增加
营业外支出	692,671.53	3,635,515.46	-80.95%	非流动资产损失减少
所得税费用	18,517,754.83	31,914,093.73	-41.98%	所得税费用减少

现金流量表变动情况

项目	本期金额（元）	上期金额（元）	增减幅度（%）	增减原因
收到的税费返还	12,419,378.67	39,649,834.14	-68.68%	退税金额减少
支付的各项税费	89,307,375.79	137,512,915.76	-35.06%	税费支付减少
支付的其他与经营活动有关的现金	194,709,313.51	293,696,777.39	-33.70%	保证金减少
经营活动产生的现金流量净额	-57,410,930.40	-182,486,078.09	68.54%	保证金减少
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	605,210.00	1,319,833.91	-54.14%	固定资产处置金额减少
收到的其他与投资活动有关的现金	-	989,501.79	-100.00%	员工持股计划款
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	47,564,002.51	77,524,038.72	-38.65%	购建固定资产支付减少
收到的其他与筹资活动有关的现金	229,563.92	62,808.63	265.50%	代付散户股票交易个人所得税增加
偿还债务所支付的现金	157,752,284.42	228,557,867.02	-30.98%	偿还借款减少
支付的其他与筹资活动有关的现金	10,789,425.92	21,288,235.38	-49.32%	租赁负债支付减少
筹资活动产生的现金流量净额	-119,582,961.16	-189,181,920.17	36.79%	偿还借款及租赁负债减少
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,281,071.27	103,147.32	-6189.42%	外币汇率变动

股东信息

普通股股东总数及前十名股东持股情况

股东总数：77,810
前10名股东持股情况：

股东名称	持股比例(%)	持股数量（股）	有限售条件股份数量（股）	质押/冻结情况
李军	22.73%	575,006,000.00	431,254,500.00	质押：149,167,437.00
中泰证券资管-支持民企发展中泰资管2号FOF集合资管计划	2.98%	75,347,846.00	-	-
香港中央结算有限公司	2.27%	57,490,276.00	-	-
周利鹤	1.53%	38,662,499.00	-	-
上海宁泉资产管理有限公司-宁泉致远39号私募证券投资基金	1.32%	33,348,504.00	-	-
朱晓励	1.25%	31,491,553.00	-	-
谭连起	0.89%	22,386,622.00	-	-
华泰证券资管-谭连起-华泰尊享稳进61号单一资产管理计划	0.85%	21,374,600.00	-	-
利亚德光电股份有限公司-2021年员工持股计划	0.79%	20,000,000.00	-	-
中国工商银行股份有限公司-易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	0.73%	18,414,069.00	-	-

限售股份变动情况

股东名称	期初限售股数（股）	本期解除限售股数（股）	本期增加限售股数（股）	期末限售股数（股）	限售原因	拟解除限售日期
李军	431,254,500.00	-	-	431,254,500.00	首发承诺、高管锁定股	2026年1月15日
卢长军	10,125,000.00	-	3,375,000.00	13,500,000.00	首发承诺、高管锁定股	2023年7月15日
沙丽	9,450,000.00	-	3,150,000.00	12,600,000.00	首发承诺、高管锁定股	2023年7月15日
李楠楠	4,725,000.00	-	-	4,725,000.00	首发承诺、高管锁定股	2026年1月15日
浮婵妮	1,080,000.00	-	360,000.00	1,440,000.00	首发承诺、高管锁定股	2023年7月15日
姜毅	225,000.00	-	-	225,000.00	高管锁定股	2026年1月15日
白建军	810,000.00	-	270,000.00	1,080,000.00	首发承诺、高管锁定股	2023年7月15日
王加志	4,912.00	-	-	4,912.00	高管锁定股	2026年1月15日
潘喜填	0.00	-	912,982.00	912,982.00	高管锁定股	2026年1月15日
张晓雪	0.00	-	45,000.00	45,000.00	高管锁定股	2026年1月15日
合计	457,674,412.00	0.00	8,112,982.00	465,787,394.00	-	-

其他重要事项

本季度未发生重要事项。

季度财务报表

合并资产负债表

资产总计：14,302,146,015.99元，较上年度末减少3.97%。
负债总计：5,937,820,671.56元，较上年度末减少1.04%。
所有者权益合计：8,364,325,344.43元，较上年度末增加1.30%。

合并利润表

净利润：112,198,388.01元，较上年同期略有下降。
基本每股收益：0.0482元，同比增长6.64%。
稀释每股收益：0.0493元，同比增长12.30%。

合并现金流量表

现金及现金等价物净增加额：-274,890,671.57元，较上年同期减少38.75%。
期末现金及现金等价物余额：1,599,861,435.75元。

总结

本季度利亚德光电股份有限公司营业收入和净利润均有所增长，但扣除非经常性损益的净利润大幅下降，主要受非经常性损益项目影响。公司资产总额略有下降，负债总额减少，所有者权益有所增加。现金流量方面，经营活动现金流改善，但整体现金净增加额为负，显示公司现金流压力。股东结构保持稳定，李军仍为最大股东，部分股东存在质押或冻结情况。限售股份变动主要集中在高管及部分重要股东，预计在2023年7月和2026年解除限售。公司未进行审计，报告内容真实、准确、完整。

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