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ETF 日报总结 2026.09.11

核心内容概述

2026年9月11日，A股市场整体表现疲软，主要指数均出现下跌。股票、债券、黄金、商品期货及跨境ETF等各类ETF产品表现各异，部分产品贴水率扩大，市场情绪偏谨慎。

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市场概况

• 上证综指：下跌1.18%，收于3888.11点。
• 深证成指：下跌1.08%，收于13471.26点。
• 创业板指：下跌0.49%，收于3322.04点。
• 两市成交额：合计19872亿元。
• 行业表现：
  • 涨幅靠前：通信（+1.41%）、建筑材料（+0.13%）。
  • 跌幅靠前：有色金属（-3.98%）、基础化工（-2.98%）、房地产（-2.93%）。

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股票ETF表现

代码	基金名称	价格	涨跌幅(%)	跟踪指数	跟踪指数涨跌幅(%)	IOPV	贴水率(%)	成交额(亿元)	最新份额参考(亿)
588000	华夏上证科创板50ETF	1.639	-1.21	上证科创板50成份指数	-1.01	1.640	-1.15	80.83	547.59
159915	易方达创业板ETF	3.341	-0.51	创业板指数	-0.49	3.340	-0.49	63.20	194.48
563360	华泰柏瑞中证A500ETF	1.254	-1.10	中证A500指数	-1.06	1.255	-1.03	47.60	307.76
510300	华泰柏瑞沪深300ETF	4.579	-0.82	沪深300指数	-0.84	4.582	-0.84	44.09	231.91
515880	华夏上证科创板半导体材料设备ETF	0.895	-1.86	上证科创板半导体材料设备主题指数	-1.67	0.898	-2.00	40.11	434.85
512100	南方中证1000ETF	3.014	-2.21	中证1000指数	-2.12	3.013	-2.14	34.70	62.45
159338	国泰中证A500ETF	1.188	-1.00	中证A500指数	-1.06	1.187	-1.02	33.17	212.72

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债券ETF表现

代码	基金名称	价格	涨跌幅(%)	贴水率(%)	成交额(万元)
511360	海富通中证短融ETF	113.912	0.00	0.00	4955341.79
511110	易方达上证基准做市公司债ETF	103.306	0.01	0.01	937873.52
511580	招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	109.712	0.00	0.00	930383.39
511070	南方上证基准做市公司债ETF	103.007	0.01	0.00	900121.15
511100	华夏上证基准做市国债ETF	110.692	-0.07	-0.06	850951.40

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黄金ETF表现

• 黄金 AU9999：下跌1.41%。
• 上海金：下跌1.40%。
• 成交额靠前的黄金ETF：
  • 华安黄金ETF：下跌1.54%，贴水率-1.35%。
  • 易方达黄金ETF：下跌1.58%，贴水率-1.36%。
  • 博时黄金ETF：下跌1.53%，贴水率-1.34%。

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商品期货ETF表现

代码	基金名称	价格	涨跌幅(%)	贴水率(%)	跟踪指数	跟踪指数涨跌幅(%)
159981	建信易盛郑商所能源化工期货ETF	1.759	-0.57	-0.97	易盛能化A	-1.21
159985	华夏饲料豆粕期货ETF	2.325	+0.91	+3.97	大连商品交易所豆粕期货价格指数	+0.09
159980	大成有色金属期货ETF	2.161	-2.53	-2.31	上海期货交易所有色金属期货价格指数	-2.32

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跨境ETF表现

• 海外指数：道琼斯工业指数（-0.60%）、纳斯达克指数（-0.65%）、标普500（-0.58%）、德国DAX（-0.84%）。
• 港股指数：恒生指数（-0.60%）、恒生中国企业指数（-0.34%）。
• 成交额靠前的跨境ETF：
  • 华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF：下跌2.19%，贴水率5.83%。
  • 广发中证香港创新药ETF：下跌1.76%，贴水率-3.01%。
  • 易方达中证香港证券投资主题ETF：下跌1.95%，贴水率-2.51%。

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货币ETF表现

代码	基金名称	成交额(亿元)
511880	银华日利ETF	249.46
511990	华宝添益ETF	78.64
159001	货币ETF易方达	13.13

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评级说明

公司评级：

• 买入（Buy）：预期未来6个月内，股价表现强于沪深300指数20%以上。
• 持有（Hold）：预期未来6个月内，股价相对沪深300指数的变动幅度介于+5%～+20%。
• 中性（Neutral）：预期未来6个月内，股价相对沪深300指数的变动幅度介于-5%～+5%。
• 卖出（Sell）：预期未来6个月内，股价表现弱于沪深300指数5%以上。

行业评级：

• 强于大市：预期未来6个月内，行业涨幅强于沪深300指数10%以上。
• 跟随大市：预期未来6个月内，行业涨幅相对沪深300指数的变动幅度介于-10%～+10%。
• 弱于大市：预期未来6个月内，行业涨幅弱于沪深300指数10%以上。

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风险提示与免责声明

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