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内蒙古大中矿业股份有限公司2023年第三季度报告总结

核心内容概述

内蒙古大中矿业股份有限公司发布2023年第三季度报告，披露了公司第三季度及年初至报告期末的主要财务数据、股东信息、重要事项及季度财务报表情况。报告指出，公司本季度净利润显著增长，但全年累计净利润有所下降。公司同时进行了多项重大投资与并购活动，并涉及可转债付息等财务事项。

主要财务数据

一、主要会计数据和财务指标

二、主要会计数据和财务指标变动原因

• 货币资金：期末较上年期末减少44.12%，主要由于本期支付购买四川加达锂矿探矿权部分出让价款。
• 交易性金融资产：期末较上年期末减少100%，主要由于本期赎回银行理财产品及结构性存款。
• 应收票据：期末较上年期末增加340.82%，主要由于本期持有的票据增加。
• 应收款项融资：期末较上年期末增加2612.53%，主要由于本期信用等级较高的银行承兑票据增加。
• 其他应收款：期末较上年期末增加84.42%，主要由于本期增加的其他应收财政资助款。
• 持有待售资产：期末较上年期末减少100%，主要由于本期完成黑脑包矿权出让。
• 在建工程：期末较上年期末增加56.47%，主要由于本期工程项目投入增加。
• 使用权资产：期末较上年期末减少36%，主要由于本期租房计提折旧减少。
• 其他非流动资产：期末较上年期末增加689.27%，主要由于本期预付的四川加达锂矿探矿权-长期资产购置款增加。
• 短期借款：期末较上年期末增加67.02%，主要由于本期短期借款增加。
• 应付票据：期末较上年期末减少99.86%，主要由于本期承兑汇票到期解付。
• 应付账款：期末较上年期末增加45.77%，主要由于本期采购原料、设备款等增加。
• 合同负债：期末较上年期末增加85.16%，主要由于本期预收货款增加。
• 其他应付款：期末较上年期末增加217.51%，主要由于本期增加众兴集团有限公司借款和应付股权款。
• 一年内到期的非流动负债：期末较上年期末增加151.44%，主要由于本期一年内到期的长期借款增加。
• 租赁负债：期末较上年期末减少75.14%，主要由于本期应付房屋租金减少。
• 递延收益：期末较上年期末增加32.63%，主要由于本期收购声海科技发展有限公司增加的递延收益。
• 资本公积：期末较上年期末减少48.34%，主要由于本期收购同一控制下的金辉稀矿。
• 营业成本：本期较上年同期减少35.51%，主要由于本期公司球团矿销量减少，销售成本减少。
• 其他收益：本期较上年同期减少50.82%，主要由于本期收到的政府补助减少。
• 投资收益：本期较上年同期减少79.29%，主要由于本期银行理财收益减少。
• 公允价值变动收益：本期较上年同期增加56.14%，主要由于本期银行结构性存款减少。
• 信用减值损失：本期较上年同期减少130.80%，主要由于本期冲回已计提的坏账准备。
• 资产减值损失：本期较上年同期增加1682.61%，主要由于本期末存货补提原材料存货跌价准备增加。
• 资产处置收益：本期较上年同期增加2759.56%，主要由于本期黑脑包矿权处置利得增加。
• 投资活动产生的现金流量净额：本期较上年同期减少647.51%，主要由于本期投资支付四川加达锂矿探矿权-长期资产购置款、收购金辉稀矿。

股东信息

一、普通股股东情况

• 股东总数：54,335
• 前10名股东：
  • 众兴集团有限公司：持股48.38%，质押208,667,100股
  • 林来嵘：持股13.47%，质押0股
  • 梁欣雨：持股8.48%，质押49,600,000股
  • 上海同创永泰企业管理中心（有限合伙）：持股1.78%，质押26,881,720股
  • 安素梅：持股1.25%，质押0股
  • 牛国锋：持股0.66%，质押5,210,000股
  • 华芳集团有限公司：持股0.65%，质押0股
  • 梁宝东：持股0.57%，质押0股
  • 张志东：持股0.51%，质押0股
  • 香港中央结算有限公司：持股0.51%，质押0股

二、前10名无限售条件股东

• 梁欣雨：持有无限售条件股份数量31,976,500股，股份种类为人民币普通股
• 上海同创永泰企业管理中心（有限合伙）：持有无限售条件股份数量26,881,720股，股份种类为人民币普通股
• 华芳集团有限公司：持有无限售条件股份数量9,784,744股，股份种类为人民币普通股
• 张志东：持有无限售条件股份数量7,684,400股，股份种类为人民币普通股
• 香港中央结算有限公司：持有无限售条件股份数量7,683,829股，股份种类为人民币普通股
• 珠海回声资产管理有限公司-回声1号私募基金：持有无限售条件股份数量6,308,300股，股份种类为人民币普通股
• 新疆联创永津股权投资企业（有限合伙）：持有无限售条件股份数量5,034,188股，股份种类为人民币普通股
• 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金：持有无限售条件股份数量4,176,209股，股份种类为人民币普通股
• 招商银行股份有限公司-华安产业精选混合型证券投资基金：持有无限售条件股份数量3,799,508股，股份种类为人民币普通股
• 郑海若：持有无限售条件股份数量3,178,900股，股份种类为人民币普通股

其他重要事项

1. “大中转债”2023年付息：

   • 公司公开发行的可转换债券“大中转债”于2023年8月17日按面值支付第一年利息。
   • 票面利率为0.30%，每10张债券派发利息人民币3.00元（含税）。

2. 通过公开拍卖方式购买加达锂矿勘查矿权资产：

   • 公司全资子公司安徽省大中新能源投资有限责任公司于2023年8月13日以420,579万元竞拍成功。
   • 交易事项已通过董事会及股东大会审议。

3. 设立全资子公司“四川大中赫锂业有限公司”：

   • 公司以自有资金300,000万元设立全资子公司，用于锂矿新能源业务。
   • 已完成工商注册登记手续。

季度财务报表

一、合并资产负债表（2023年9月30日）

• 总资产：12,604,210,295.99元，较上年期末增长7.83%
• 归属于上市公司股东的所有者权益：5,576,676,169.66元，较上年期末减少15.02%

二、合并利润表（年初至报告期末）

• 营业总收入：2,838,822,890.49元，较上年同期减少24.05%
• 营业总成本：1,952,308,446.68元，较上年同期减少35.51%
• 净利润：828,812,101.01元，较上年同期减少11.05%

三、合并现金流量表（年初至报告期末）

• 经营活动产生的现金流量净额：1,035,130,209.69元，较上年同期减少17.15%
• 投资活动产生的现金流量净额：-2,489,006,161.64元，较上年同期减少647.51%
• 筹资活动产生的现金流量净额：794,304,607.61元，较上年同期减少15.86%
• 现金及现金等价物净增加额：-659,570,783.48元，较上年同期减少647.51%

总结

内蒙古大中矿业股份有限公司在2023年第三季度实现净利润增长，主要得益于铁精粉销量和价格的提升。公司同时进行了多项重大投资与并购活动，包括购买锂矿探矿权及设立全资子公司，进一步拓展新能源业务。尽管公司第三季度财务状况良好，但全年净利润有所下降，反映出业务调整与市场波动的影响。公司还涉及可转债付息等重要财务事项，需关注其对现金流的影响。