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晨会纪要总结摘要

重点推荐

• 资产配置：商品周期利好，汇率稳定预期提升权益市场机会。聚焦中报超预期板块如高端制造、家电等。
• 基础化工：氟化工进入景气周期，制冷剂价格回升，氟化液市场潜力大。建议关注巨化股份、金石资源等。
• 石化化工：炼化企业“走出去”提升国际竞争力，民营企业如桐昆股份、恒逸石化受益。
• 电子行业：半导体周期可能筑底，国产替代加速，推荐兆易创新、圣邦股份等股票。

财经要闻

• 上合组织扩展成员，推动本币结算合作。
• 财新中国服务业PMI回落，显示经济动能放缓，但仍扩张。
• 美联储FOMC纪要显示内部分歧，加息可能继续，关注通胀风险。

A股市场评述

• 指数回调，上证指数、深成指、创业板跌幅明显，调整动能较强。
• 金属类板块如小金属、工业金属表现突出，但风险超买。
• 板块分化，建议关注金属新材料、医药等相对低位机会。

市场数据

• 北向资金流出，逆回购利率稳。
• 股价指数承压，但部分板块如小金属周线技术指标改善。

风险提示

• 政策落地不确定性、地缘政治风险、市场波动等对投资影响。