2016-04-25-深交所-天赐材料_2016年第一季度报告正文（更新后）_18页_300kb

广州天赐高新材料股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容概述

广州天赐高新材料股份有限公司（证券代码：002709）于2016年第一季度发布了其财务数据及公司治理相关事项。报告中披露了公司主要财务指标的显著增长，以及股东持股情况、承诺事项、经营业绩预测等重要内容。

主要财务数据及股东变化

主要会计数据和财务指标

非经常性损益项目

• 非流动资产处置损益：250,648.50元
• 政府补助：133,200.00元
• 交易性金融资产公允价值变动及投资收益：269,071.31元
• 其他营业外收入和支出：-98,098.32元
• 所得税影响额：-84,382.08元
• 合计非经常性损益：470,439.41元

股东持股情况

报告期末普通股股东总数

• 股东总数：13,714人

前10名股东持股情况

重要事项分析

财务报表项目变动原因

合并资产负债表项目

1. 货币资金减少38.89%：主要因支付江西艾德纳米科技有限公司5,000万元投资款及购买理财产品。
2. 预付款项增加182.56%：因原材料预付款增加。
3. 其他流动资产增加177.35%：因理财产品增加。
4. 长期股权投资增加85.32%：因新增江西艾德纳米科技有限公司股权投资及确认江苏容汇通用锂业股份有限公司投资收益。
5. 其他非流动资产增加259.32%：因预付土地款增加。
6. 短期借款增加122.96%：因预付原材料款导致银行贷款增加。
7. 应付账款增加35.58%：因采购原材料增加。
8. 应交税费增加52.25%：因销售量增长及电解液价格上涨。

利润表项目

1. 营业收入增长122.86%：受益于锂离子电池材料及个人护理品材料业务增长。
2. 营业成本增长83.99%：因营业收入增长导致成本上升。
3. 营业税金及附加增长160.06%：因销售额增长及增值税增加。
4. 销售费用增长52.14%：因运费及销售人员薪酬增加。
5. 管理费用增长103.05%：因研发费用及行政人员薪酬增加。
6. 资产减值损失增长1149.62%：因锂离子电池材料销售收入占比上升，信用周期长，坏账准备增加。
7. 投资收益增长661.01%：因参股江苏容汇通用锂业股份有限公司。
8. 营业外收入增长85.37%：因房产处置及九江天赐5·26事故保险赔偿。
9. 营业外支出增长258.99%：因九江天赐5·26事故损失。
10. 所得税费用增长601.35%：因利润大幅增长。

合并现金流量表项目

1. 经营活动现金流净额减少173.64%：因原材料采购、工资及税费支出增加。
2. 投资活动现金流净额增长33.28%：因赎回理财产品及固定资产购买减少。
3. 筹资活动现金流净额减少66.02%：因银行贷款减少。

承诺事项履行情况

股东承诺

• 徐金富：未触发稳定股价及避免同业竞争承诺，承诺正在履行。
• 万向创业投资股份有限公司：承诺期内正在履行，未触发减持。
• 国信弘盛创业投资有限公司：已全部减持，承诺履行完毕。
• 林飞、徐金林、毛世凤：未触发股份限售承诺，承诺正在履行。
• 其他董监高：未触发股份减持承诺，承诺正在履行。

公司承诺

• 稳定股价承诺：未触发，承诺期内正在履行。
• 避免同业竞争承诺：正在履行，效果良好。
• 规范关联交易承诺：正在履行，效果良好。
• 社会保险及公积金缴纳承诺：未触发，承诺正在履行。
• 分红承诺：正在履行，效果良好。

2016年1-6月经营业绩预测

• 归属于上市公司股东的净利润：预计为正值，且不属于扭亏为盈的情形。
• 净利润变动区间：15,542.67万元至16,422.45万元。
• 净利润增长原因：电解液销量及单价大幅增长，个人护理品材料销量增长。

其他事项

• 违规对外担保：无。
• 控股股东资金占用：无。
• 接待调研、沟通、采访：无。

总结

2016年第一季度，广州天赐高新材料股份有限公司业绩大幅增长，主要受益于锂离子电池材料和个人护理品材料业务的快速发展。公司财务数据表现强劲，但经营活动现金流净额大幅下降，主要由于采购及税费支出增加。股东持股结构稳定，主要股东如徐金富、万向创业投资等均履行了相关承诺。公司对2016年1-6月的经营业绩持乐观预期，预计净利润将保持高增长。此外，公司未涉及违规担保和资金占用，治理结构良好。