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杭州天目山药业股份有限公司 2016 年第一季度报告摘要

一、公司主要财务数据

1. 资产总额：本报告期末为 3.02 亿元，较上年末增长 7.74%。
2. 归属于上市公司股东的净资产：本报告期末为 5.22 亿元，较上年末下滑 8.65%。
3. 营业收入：一季度实现 2,504.07 万元，微增 0.22%，主要受益于销售增长。
4. 净利润与扣非净利润：
   • 归属于母公司股东的净利润为 -4,94.48 万元，较上年同期亏损扩大；
   • 扣除非经常性损益的净利润为 -6,47.24 万元，亏损进一步加剧。
5. 每股收益：
   • 基本每股收益 -0.0406 元/股。
   • 稀释每股收益 -0.0406 元/股。
6. 现金流状况：
   • 经营活动现金流量净额为 -1,01.50 万元，较上年同期亏损扩大；
   • 筹资活动现金净流入 1,662.04 万元，主要通过银行贷款增加。

二、重要事项

1. 重大资产重组终止：

   • 2016 年 4 月 1 日召开董事会，终止重大资产重组；
   • 主要原因：交易双方在标的公司业务发展方向及管理层设置上未能达成一致。

2. 公司面临新版 GMP 批准的重大风险：

   • 公司及子公司的主要药品生产线（包括片剂、颗粒剂、丸剂、口服液、糖浆剂等）已陆续于 2015 年底到期，目前已按新版 GMP 标准进行改造，尚未完成。若无法顺利通过，短期内或继续停产，对公司持续经营造成重大不利影响。

3. 2016 年上半年预测：

   • 公司预计上半年营业收入约为 5,500 万元，同比增长 26%；
   • 但预计亏损 800 万元，亏损同比扩大，主要系 GMP 改造及生产车间停摆带来的额外成本和费用。

三、附录（简要）

• 未提供经审计的审计报告。

四、重要提示

• 公司静待重组取消；

• GMP 改造对公司生产影响未缓解；

• 经营不利影响未完全显现。