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报告摘要

银泰黄金股份有限公司2021年第三季度报告总结

核心内容概述

银泰黄金股份有限公司（证券代码：000975）于2021年10月29日发布了2021年第三季度报告。报告指出，公司本季度营业收入同比下降10.52%，但归属于上市公司股东的净利润同比增长7.60%。公司未经过审计，且不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目。

主要财务数据

一、主要会计数据和财务指标

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入	2,364,263,592.98元	-10.52%	5,851,727,344.96元	-9.20%
归属于上市公司股东的净利润	372,009,783.65元	+7.60%	1,037,941,076.26元	+8.60%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	350,693,078.80元	-1.12%	983,498,905.46元	+8.42%
经营活动产生的现金流量净额	——	——	1,601,987,584.81元	-12.58%
基本每股收益	0.1340元/股	+7.63%	0.3738元/股	+8.60%
稀释每股收益	0.1340元/股	+7.63%	0.3738元/股	+8.60%
加权平均净资产收益率	3.69%	0.03%	10.35%	0.08%

二、非经常性损益项目

项目	本报告期金额（元）	年初至报告期期末金额（元）	说明
非流动资产处置损益	-1,541,787.58	-6,389,939.72	——
政府补助	1,811,331.80	4,174,941.01	——
资金占用费	——	7,021,969.51	——
委托他人投资或管理资产损益	16,905,736.65	46,756,910.66	理财收益
交易性金融资产公允价值变动损益	11,359,743.79	21,596,654.70	——
其他营业外收入和支出	-1,284,521.55	529,292.26	——
所得税影响额	-6,893,263.14	-18,671,773.21	——
少数股东权益影响额（税后）	-959,464.88	575,884.41	——
合计	21,316,704.85元	54,442,170.80元	——

三、主要会计数据和财务指标变动原因

序号	项目	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额	增减比例	原因
1	货币资金	1,051,549,206.84元	482,679,148.39元	117.86%	取得银行借款、收回股权收购定金等
2	交易性金融资产	2,116,773,177.67元	1,535,264,849.67元	37.88%	本期购买银行理财
3	其他流动资产	20,183,610.88元	693,121,505.30元	-97.09%	本期收回股权收购定金
4	在建工程	435,813,553.19元	200,415,684.70元	117.45%	子公司新建选厂、巷道工程等
5	短期借款	680,227,785.24元	179,194,662.50元	279.60%	本期取得银行借款
6	应付票据	887,900,000.00元	447,518,000.00元	98.41%	银泰盛鸿采购商品增加
7	应付账款	201,768,666.92元	122,152,655.48元	65.18%	应付材料款、工程款增加
8	其他应付款	535,147,078.18元	203,427,908.82元	163.06%	应付股权收购款增加
9	长期应付款	157,022,428.00元	20,344,128.00元	671.83%	应付采矿权出让收益增加
10	投资收益	84,709,721.18元	57,830,694.72元	46.48%	理财产品投资收益增加
11	支付的各项税费	564,771,510.21元	430,245,199.28元	31.27%	子公司支付企业所得税增加
12	收回投资收到的现金	8,585,842,959.27元	5,734,049,090.04元	49.73%	赎回理财产品增加
13	取得投资收益收到的现金	133,078,791.03元	17,230,279.75元	672.35%	理财收益和股权收购定金相关
14	收到其他与投资活动有关的现金	600,000,000.00元	63,552,189.72元	844.11%	收回股权收购定金
15	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	530,225,166.09元	387,166,127.48元	36.95%	子公司井下巷道建设和新建选厂等
16	投资支付的现金	9,183,119,820.54元	6,799,210,969.73元	35.06%	购买理财产品增加
17	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	769,980,600.88元	——	——	收购云南芒市华盛金矿支付的现金
18	取得借款收到的现金	680,741,200.00元	125,000,000.00元	444.59%	取得银行短期贷款增加
19	收到其他与筹资活动有关的现金	1,155,032,595.11元	578,662,527.30元	99.60%	子公司取得质押融资增加
20	偿还债务支付的现金	280,000,000.00元	200,000,000.00元	40.00%	偿还银行短期贷款增加
21	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	985,443,825.25元	428,825,253.56元	129.80%	支付现金股利和利息增加

股东信息

一、普通股股东信息

股东总数：61,574户
前10名股东持股情况：

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量（股）	有限售条件股份数量（股）	质押情况	质押数量（股）
王水	境内自然人	15.74%	436,993,343	327,745,007	质押	122,755,951
中国银泰投资有限公司	境内非国有法人	14.44%	401,060,950	——	质押	235,664,000
程少良	境外自然人	6.89%	191,398,510	——	质押	12,082,000
沈国军	境内自然人	6.49%	180,120,118	——	质押	126,048,058
上海趵虎投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	3.51%	97,538,809	——	质押	1,771,331
中国建设银行股份有限公司－华夏能源革新股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.15%	59,696,117	——	——	——
共青城润达投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.11%	58,653,367	——	质押	46,910,367
上海澜聚企业管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.45%	40,297,354	——	质押	13,545,000
何艳	境内自然人	1.39%	38,467,788	——	质押	25,705,000
广州开发区控股集团有限公司	国有法人	1.29%	35,751,068	——	——	——

关联关系说明：沈国军与王水、程少良、上海澜聚企业管理中心（有限合伙）、上海趵虎投资管理中心（有限合伙）、共青城润达投资管理合伙企业（有限合伙）在公司发行股份购买资产交易中承诺不存在通过协议或其他安排形成一致行动关系的情形。

其他重要事项

本报告未提及其他重要事项。

季度财务报表

一、合并资产负债表（2021年9月30日）

项目	2021年9月30日（元）	2020年12月31日（元）
流动资产合计	4,398,367,679.85	3,933,955,187.04
非流动资产合计	11,061,229,568.72	8,972,800,582.80
资产总计	15,459,597,248.57	12,906,755,769.84

二、合并利润表（年初至报告期末）

项目	本期发生额（元）	上期发生额（元）
营业总收入	5,851,727,344.96	6,444,566,937.15
营业总成本	4,429,106,711.29	5,157,593,980.73
净利润	1,153,305,708.83	1,045,182,982.42
综合收益总额	1,155,982,754.75	1,070,209,194.75

三、合并现金流量表（年初至报告期末）

项目	本期发生额（元）	上期发生额（元）
经营活动产生的现金流量净额	1,601,987,584.81	1,832,424,934.97
投资活动产生的现金流量净额	-1,164,211,106.81	-1,371,486,437.70
筹资活动产生的现金流量净额	64,732,601.09	-382,281,886.52
现金及现金等价物净增加额	503,976,049.63	77,397,533.67

财务报表调整情况

2021年起首次执行新租赁准则，对年初资产负债表进行调整，调整数为15,611,546.44元。

审计情况

第三季度报告未经审计。

总结

银泰黄金股份有限公司在2021年第三季度中，营业收入和净利润均有所下降和上升，分别下降10.52%和增长7.60%。公司通过银行借款、理财产品和股权收购等方式增加了货币资金和投资收益。同时，股东结构稳定，主要股东包括自然人和法人，其中沈国军与公司控股股东中国银泰存在一致行动关系。公司财务报表未经过审计，且未发生重大调整事项。

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