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恒通物流股份有限公司2015年第三季度报告总结

核心内容概述

本报告为恒通物流股份有限公司（股票代码：603223）2015年第三季度的财务报告，涵盖公司主要财务数据、股东变化、重要事项及财务报表等内容。报告指出，公司在第三季度实现了业务规模的扩张，但净利润有所下降。

主要财务数据

资产与负债

• 总资产：从703,687,220.93元增加至825,591,540.51元，增长17.32%。
• 归属于上市公司股东的净资产：从328,747,857.07元增加至563,785,315.88元，增长71.49%。
• 负债总额：从346,309,185.38元减少至228,664,974.68元，减少34.08%。

营业收入与利润

• 营业收入：从884,191,428.98元增加至1,490,822,716.53元，增长68.61%。
• 归属于上市公司股东的净利润：从34,206,984.35元减少至23,596,822.26元，减少31.02%。
• 扣除非经常性损益的净利润：从32,005,309.72元减少至18,920,471.09元，减少40.88%。
• 加权平均净资产收益率：从10.59%减少至6.22%，减少41.27个百分点。
• 基本每股收益：从0.38元减少至0.24元，减少36.84%。

现金流量

• 经营活动产生的现金流量净额：从57,573,549.48元减少至34,836,909.49元，减少39.49%。
• 销售商品、提供劳务收到的现金：从781,210,306.00元增加至1,667,064,092.85元，增长113.40%。
• 购买商品、接受劳务支付的现金：从567,877,384.83元增加至1,500,183,823.37元，增长164.17%。
• 偿还债务支付的现金：从179,900,000.00元增加至293,500,000.00元，增长63.15%。

股东变化

股东总数

• 股东总数：21,677户。

前十名股东

股东关联关系说明

• 龙口南山投资有限公司实际控制人为宋建波。

财务数据变动分析

资产构成

• 应收账款：从46,461,508.68元增加至100,691,041.33元，增长116.72%，原因在于上年末回收账款较好，期初金额相对较低。
• 在建工程：从25,090,710.25元增加至55,345,503.33元，增长120.58%，原因在于公司新购运输车辆及建造物流配套设施。

负债构成

• 短期借款：从120,200,000.00元减少至70,000,000.00元，减少41.76%，原因在于公司归还部分短期借款。
• 应付账款：从27,803,734.93元增加至54,725,489.34元，增长96.83%，原因在于本期末尚未向供应商支付金额较大。
• 预收款项：从40,831,750.58元增加至60,438,211.46元，增长48.02%，原因在于公司LNG分销业务规模扩张。
• 应付利息：从379,904.40元减少至74,375.00元，减少80.42%，原因在于银行借款金额减少。
• 一年内到期的非流动负债：从14,285,600.00元减少至0.00元，减少100.00%，原因在于公司归还部分银行借款。
• 长期借款：从85,714,400.00元减少至0.00元，减少100.00%，原因在于公司归还部分银行借款。

所有者权益构成

• 股本：从90,000,000.00元增加至120,000,000.00元，增长33.33%，原因在于公司首次公开发行3,000万股。
• 资本公积：从99,778,987.17元增加至281,064,193.47元，增长181.69%，原因在于公司首次公开发行。

利润构成

• 营业收入：从884,191,428.98元增加至1,490,822,716.53元，增长68.61%，原因在于公司LNG分销业务规模扩张。
• 营业成本：从770,187,994.09元增加至1,396,488,832.07元，增长81.32%，原因在于公司LNG分销业务规模扩张。
• 营业利润：从42,673,746.28元减少至26,575,500.88元，减少37.72%，原因在于公司散杂货运输贡献利润减少。
• 净利润：从34,206,984.35元减少至24,607,893.73元，减少28.06%。

现金流量构成

• 销售商品、提供劳务收到的现金：从781,210,306.00元增加至1,667,064,092.85元，增长113.40%，原因在于公司LNG分销业务规模扩张。
• 购买商品、接受劳务支付的现金：从567,877,384.83元增加至1,500,183,823.37元，增长164.17%，原因在于公司LNG分销业务规模扩张。
• 偿还债务支付的现金：从179,900,000.00元增加至293,500,000.00元，增长63.15%，原因在于公司归还部分银行借款。

重要事项

• 重要提示：公司董事会、监事会及高管保证季度报告的真实、准确和完整，不涉及重大遗漏。
• 重要事项进展：无重要事项进展。
• 承诺事项履行情况：公司及持股5%以上的股东均履行其承诺事项。
• 盈利警示：无盈利警示。

附录

合并资产负债表

• 资产总计：825,591,540.51元，较上年度末增长17.32%。
• 负债总计：228,664,974.68元，较上年度末减少34.08%。
• 所有者权益总计：596,926,565.83元，较上年度末增长70.06%。

合并利润表

• 净利润：24,607,893.73元，较上年同期减少28.06%。
• 归属于母公司所有者的净利润：23,596,822.26元，较上年同期减少31.02%。
• 基本每股收益：0.24元，较上年同期减少36.84%。
• 稀释每股收益：0.24元，较上年同期减少36.84%。

合并现金流量表

• 经营活动产生的现金流量净额：34,836,909.49元，较上年同期减少39.49%。
• 销售商品、提供劳务收到的现金：1,667,064,092.85元，较上年同期增长113.40%。
• 购买商品、接受劳务支付的现金：1,500,183,823.37元，较上年同期增长164.17%。
• 偿还债务支付的现金：293,500,000.00元，较上年同期增长63.15%。

总结

恒通物流股份有限公司在2015年第三季度实现了业务规模的显著扩张，尤其是在LNG分销业务方面，但净利润有所下降，主要由于散杂货运输利润减少。公司资产和所有者权益增长显著，而负债则有所下降。股东结构稳定，主要股东持股比例未发生重大变化。公司财务报表未经审计，但整体财务状况稳健，运营现金流良好。