2016-04-24-深交所-三维丝_2016年第一季度报告全文_34页_501kb

报告摘要

厦门三维丝环保股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容概览

厦门三维丝环保股份有限公司于2016年第一季度发布了其财务报告，反映了公司当前的财务状况、经营情况及风险提示。报告中披露了公司财务指标变化、主要风险因素、股东结构、重大事项及财务报表等信息。

主要财务指标变化

财务指标	本报告期（元）	上年同期（元）	增减幅度
营业总收入	111,330,761.41	108,254,697.30	2.84%
归属于上市公司股东的净利润	10,202,884.07	14,528,951.51	-29.78%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,287,804.34	14,010,381.28	-33.71%
经营活动产生的现金流量净额	-70,134,164.44	-24,862,890.16	182.08%
总资产	2,693,376,798.50	1,528,256,557.83	76.24%
归属于上市公司股东的净资产	1,296,439,010.62	742,333,041.48	74.64%

非经常性损益项目

项目	金额（元）	说明
非流动资产处置损益	165,115.41
政府补助	960,708.85
交易性金融资产公允价值变动损益	10,196.55
所得税影响额	-170,739.82
少数股东权益影响额（税后）	-50,201.26
合计	915,079.73

主要风险提示

1. 行业和产品集中风险

公司主要业务集中在火力发电行业，若该行业出现波动，将对公司造成较大影响。公司正在积极拓展业务范围，以降低行业集中度。

2. 客户集中风险

公司前五名客户收入集中，主要来自电力行业。随着业务拓展，客户集中度将逐步下降。

3. 应收账款回收风险

公司应收账款占比较高，存在坏账风险。为此，公司已成立专门小组加强催收管理。

4. 管理风险

公司业务快速扩张，管理难度增加。公司正通过完善组织结构和流程体系，提升管理水平。

股东结构与持股情况

前十大股东持股情况

股东名称	持股比例	持股数量（股）	限售股份数量（股）	质押或冻结情况
罗红花	17.35%	64,940,942	48,705,706	质押：44,485,600
厦门坤拿商贸有限公司	9.44%	35,318,146	35,318,146
丘国强	8.62%	32,247,632	33,247,632	质押：6,774,000
厦门上越投资咨询有限公司	2.55%	9,556,353	9,556,353
刘明辉	2.46%	9,190,804	9,190,804
员工持股计划	2.21%	8,278,580	8,278,580
全国社保基金－一八组合	2.00%	7,474,653	7,474,653
彭娜	1.28%	4,800,000	4,800,000
其他股东	0.95%	3,552,486	3,552,486

限售股份变动情况

股东名称	期初限售股数（股）	本期解除限售股数（股）	本期增加限售股数（股）	期末限售股数（股）	限售原因	拟解除限售日期
罗红花	48,705,706			48,705,706	高管锁定股	每年解禁持股总数的25%
丘国强	33,247,632	33,247,632		0	高管锁定股	离职后半年
刘明辉	9,190,804			9,190,804	重大资产重组	2018年7月17日
厦门三维丝环保股份有限公司－第一期员工持股计划	8,278,580			8,278,580	重大资产重组	2018年7月17日
彭娜	4,800,000			4,800,000	重大资产重组	2018年7月17日
朱利民	2,152,432			2,152,432	重大资产重组	2018年7月17日
马力	1,291,458			1,291,458	重大资产重组	2018年7月17日
陈云阳	860,972			860,972	重大资产重组	2018年7月17日
曲景宏	860,972			860,972	重大资产重组	2018年7月17日
武瑞召	688,778			688,778	重大资产重组	2018年7月17日
孙玉萍	645,730			645,730	重大资产重组	2018年7月17日
毕浩生	344,388			344,388	重大资产重组	2018年7月17日
杨雪	344,388			344,388	重大资产重组	2018年7月17日
陈茂云	172,194			172,194	重大资产重组	2018年7月17日
王晓红	172,194			172,194	重大资产重组	2018年7月17日
厦门坤拿商贸有限公司	0		35,318,146	35,318,146	重大资产重组	2019年3月31日
厦门上越投资咨询有限公司	0		9,556,353	9,556,353	重大资产重组	2019年3月31日
合计	111,756,228	33,247,632	44,874,499	123,383,095

重要事项与承诺

股东承诺事项

股权激励承诺：公司主要股东承诺在一定期限内不转让所持股份。
业绩承诺及补偿安排：
- 洛卡环保：承诺2014-2016年净利润分别不低于2,650万元、3,313万元、4,141万元。
- 厦门珀挺：承诺2015-2017年净利润分别不低于7,200万元、9,720万元、13,122万元。
避免同业竞争承诺：交易对方承诺不从事与公司业务竞争的活动。
减少和规范关联交易承诺：交易对方承诺避免非法占用公司资金及资产，减少关联交易。

其他承诺事项

罗红花等承诺：不谋求公司控制权，保持对公司的控制。
彭娜承诺：通过离婚析产取得的股份限售期为36个月，并承担盈利预测补偿义务。

重大事项进展

新设公司

2016年1月20日，公司与朱利民合资成立无锡三维丝过滤技术有限公司，公司持股85%。
2016年3月15日，公司通过增资进入文安县众鑫生物质供热有限公司，持股60%。

现金分红情况

2016年第一季度：未进行现金分红。
2015年度利润分配预案：拟每10股派发0.6元，将在股东大会审议通过后两个月内实施。

财务报表概览

合并资产负债表（2016年3月31日）

项目	期末余额（元）	期初余额（元）
流动资产	1,487,057,963.07	901,649,911.77
非流动资产	1,206,318,835.43	626,606,646.06
资产总计	2,693,376,798.50	1,528,256,557.83
流动负债	1,246,184,287.58	649,564,969.37
非流动负债	132,290,480.65	124,554,552.42
负债总计	1,378,474,768.23	774,119,521.79
所有者权益	1,314,902,030.27	754,137,036.04
负债和所有者权益总计	2,693,376,798.50	1,528,256,557.83

母公司资产负债表（2016年3月31日）

项目	期末余额（元）	期初余额（元）
流动资产	434,475,170.34	456,766,050.87
非流动资产	1,449,524,626.32	721,807,694.74
资产总计	1,883,999,796.66	1,178,573,745.61
流动负债	557,082,152.39	425,045,679.65
非流动负债	13,098,534.22	15,750,601.93
负债总计	570,180,686.61	440,796,281.58
所有者权益	1,313,819,110.05	742,777,464.03
负债和所有者权益总计	1,883,999,796.66	1,178,573,745.61

总结

2016年第一季度，厦门三维丝环保股份有限公司合并范围扩大，导致多项财务指标显著增长。尽管公司实现了小幅收入增长，但净利润和扣非净利润大幅下降，主要受子公司项目未完成验收及市场竞争等因素影响。公司积极应对，通过优化供应链、加强应收账款管理、完善管理制度等措施降低风险。同时，公司通过收购和新设公司扩展业务范围，增强市场竞争力。整体来看，公司业务发展稳健，但需关注资金、管理及行业集中度带来的潜在风险。

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