2016-04-28-上交所-皖新传媒2016年第一季度报告_20页_406kb
报告摘要
皖新传媒2016年第一季度报告总结
公司基本信息
- 公司代码：601801
- 公司简称：皖新传媒
- 报告日期：2016年4月29日
- 报告类型：未经审计
核心财务数据
财务指标
| 项目 | 本报告期末 | 上年度末 | 增减比例(%) |
|---|---|---|---|
| 总资产 | 8,590,354,186.70 | 7,925,964,619.53 | 8.38 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 5,975,664,112.49 | 5,738,478,172.62 | 4.13 |
| 营业收入 | 1,759,279,345.34 | 1,521,213,602.29 | 15.65 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 245,140,803.36 | 222,003,470.31 | 10.42 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 223,113,051.82 | 202,753,535.39 | 10.04 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 4.19 | 4.20 | 减少0.01个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.27 | 0.24 | 12.50 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.27 | 0.24 | 12.50 |
非经常性损益项目
| 项目 | 本期金额(元) | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益 | -8,626.56 | 固定资产处置净损失 |
| 政府补助 | 30,000.00 | 收到文化产业相关补贴 |
| 投资理财收益 | 22,387,382.48 | 投资理财产品收益 |
| 其他营业外收入和支出 | -267,059.53 | - |
| 少数股东权益影响额 | 72,142.38 | 控股子公司少数股东权益 |
| 所得税影响额 | -186,087.23 | - |
| 合计 | 22,027,751.54 | - |
股东持股情况
股东总数
- 股东总数：14,419户
前十名股东
| 股东名称 | 期末持股数量(股) | 比例(%) | 股东性质 |
|---|---|---|---|
| 安徽新华发行(集团)控股有限公司 | 687,120,563 | 75.51 | 国有法人 |
| 新华文轩出版传媒股份有限公司 | 62,320,000 | 6.85 | 国有法人 |
| 全国社保基金四零一组合 | 9,300,000 | 1.02 | 未知 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 8,001,300 | 0.88 | 未知 |
| 中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 7,870,535 | 0.86 | 未知 |
| 新华人寿保险股份有限公司-分红 | 6,009,710 | 0.66 | 未知 |
| 科威特政府投资局-自有资金 | 4,152,766 | 0.46 | 未知 |
| 兴业银行-兴全趋势投资混合型证券投资基金 | 3,322,805 | 0.37 | 未知 |
| 全国社保基金-零四组合 | 3,189,977 | 0.35 | 未知 |
| 中国农业银行-华夏平稳增长混合型证券投资基金 | 3,164,318 | 0.35 | 未知 |
前十名无限售条件股东
- 安徽新华发行(集团)控股有限公司：687,120,563股，人民币普通股
- 新华文轩出版传媒股份有限公司：62,320,000股，人民币普通股
- 全国社保基金四零一组合：9,300,000股，人民币普通股
- 中央汇金资产管理有限责任公司：8,001,300股，人民币普通股
- 中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金：7,870,535股，人民币普通股
- 新华人寿保险股份有限公司-分红：6,009,710股，人民币普通股
- 科威特政府投资局-自有资金：4,152,766股，人民币普通股
- 兴业银行-兴全趋势投资混合型证券投资基金：3,322,805股，人民币普通股
- 全国社保基金-零四组合：3,189,977股，人民币普通股
- 中国农业银行-华夏平稳增长混合型证券投资基金：3,164,318股，人民币普通股
股东关系说明
- 控股股东与其他股东无关联关系或一致行动人
- 无优先股股东及持股情况
重要事项分析
财务报表项目重大变动
| 项目 | 期末余额(元) | 年初余额(元) | 增减比例(%) | 主要变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 应收票据 | 3,317,731.34 | 27,458,152.34 | -87.92 | 票据结算到期 |
| 应收账款 | 1,262,101,947.54 | 556,766,981.43 | 126.68 | 政府采购教材销售款未回款 |
| 应收利息 | 6,608,416.43 | 2,776,188.12 | 138.04 | 银行结构性存款利息未收 |
| 其他应收款 | 107,627,150.43 | 73,344,684.04 | 46.74 | 招标保证金增加 |
| 存货 | 557,067,299.52 | 788,720,242.17 | -29.37 | 销售期初备货 |
| 一年内到期的非流动资产 | - | 50,000,000.00 | -100.00 | 信托计划到期收回 |
| 应付职工薪酬 | 79,167,909.58 | 156,835,562.14 | -49.52 | 发放上年度计提的绩效工资 |
利润表相关项目变动
| 项目 | 本期金额(元) | 上期金额(元) | 增减比例(%) | 主要变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 公允价值变动收益 | -9,372.53 | -24,860.60 | 62.30 | 金融资产公允价值变动 |
| 投资收益 | 19,760,844.21 | 5,154,670.93 | 283.36 | 理财产品投资收益增加 |
| 营业外收入 | 954,956.68 | 15,358,516.63 | -93.78 | 政府补助减少 |
| 营业外支出 | 1,200,642.77 | 546,446.41 | 119.72 | 支出增加 |
现金流量表相关项目变动
| 项目 | 本期金额(元) | 上期金额(元) | 增减比例(%) | 主要变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 收到的税费返还 | 0.00 | 2,038,307.17 | -100.00 | 增值税退回 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 124,979,940.60 | 74,322,491.45 | 68.16 | 新增公司及招标保证金 |
| 取得投资收益收到的现金 | 22,227,239.65 | 6,430,923.71 | 245.63 | 理财产品投资收益增加 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 15,420.00 | 862.81 | 1,687.18 | 固定资产处置增加 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 45,868,957.69 | 15,735,604.85 | 191.50 | 资产购建增加 |
| 投资支付的现金 | 178,041,667.00 | 13,000,000.00 | 1,269.55 | 投资理财产品增加 |
| 吸收投资收到的现金 | 0.00 | 1,029,000.00 | -100.00 | 少数股东投资款减少 |
承诺事项履行情况
-
解决同业竞争：
- 承诺方：安徽新华发行(集团)控股有限公司
- 承诺内容：不从事竞争性业务，不投资于竞争性企业
- 承诺时间：2008年4月16日
- 是否履行：是
-
解决关联交易：
- 承诺方：安徽新华发行(集团)控股有限公司
- 承诺内容：规范和减少关联交易，关联交易价格不偏离市场价
- 承诺时间：2008年6月5日
- 是否履行：是
-
分红承诺：
- 承诺方：安徽新华传媒股份有限公司
- 承诺内容：每年现金分红不低于可分配利润的10%，三年累计不低于平均可分配利润的30%
- 承诺时间：未明确
- 是否履行：是
附录
合并资产负债表
- 总资产：8,590,354,186.70元
- 负债合计：2,482,164,618.31元
- 所有者权益合计：6,108,189,568.39元
- 资产负债总计：8,590,354,186.70元
母公司资产负债表
- 总资产：6,717,652,295.01元
- 负债合计：2,598,817,605.32元
- 所有者权益合计：4,118,834,689.69元
- 资产负债总计：6,717,652,295.01元
合并利润表
- 营业利润：254,785,123.79元
- 净利润：249,859,854.66元
- 归属于母公司所有者的净利润：245,140,803.36元
- 综合收益总额：241,904,991.17元
母公司利润表
- 营业利润：13,148,056.65元
- 净利润：12,402,139.13元
- 综合收益总额：4,447,275.64元
合并现金流量表
- 经营活动产生的现金流量净额：11,727,166.35元
- 投资活动产生的现金流量净额：154,978,237.84元
- 筹资活动产生的现金流量净额：0.00元
- 现金及现金等价物净增加额：166,705,258.97元
母公司现金流量表
- 经营活动产生的现金流量净额：-12,605,687.63元
- 投资活动产生的现金流量净额：428,517,166.79元
- 筹资活动产生的现金流量净额：0.00元
- 现金及现金等价物净增加额：166,705,258.97元
总结
皖新传媒2016年第一季度财务状况整体向好，总资产和净资产均有所增长，营业收入和净利润同比上升，表明公司盈利能力增强。投资收益显著增长，主要得益于理财产品收益增加。同时，公司对关联交易和同业竞争进行了有效承诺并履行，确保了公司运营的规范性。财务报表项目变动原因清晰，反映出公司在业务拓展、资产处置和经营费用管理方面的动态调整。公司未有重大警示事项，表明其经营稳定，无重大风险预警。
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