20180619-富邦证券-海外债热门标的参考报价--美元计价（USD）_8页_377kb
报告摘要
債券信息總結（2018/6/19）
核心內容概述
以下總結涵蓋了2018年6月19日發行的多種債券信息，包括發行人、信用評級、票息、殖利率、存續期間、參考報價及價格變動等關鍵數據。
主要債券信息
債券發行信息總覽
| 發行人 | ISIN | 付息頻率 | 票息 | 殖利率 | 存續期間 | 發行日 | 到期日 | 距到期年期 | 參考報價 | 5日變動% | 1個月變動% | 3個月變動% | 可贖回 | 下一回回售利率 | 下次買回日 | 下次買回回費 | 提前贖回回費 | 提前贖回增值 | 債券額位 | 最低投資面額(A) | 下一次付息日 | 前手息[以(A)面額計算] | 利息天數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蘋果公司 | US037833DH03 | 2 | 1.8 | 1.40 | 2017/11/13 | 2019/11/13 | 1.4 | 100.55 | -0.07 | 0.01 | 0.12 | N | - | - | - | - | 5 | 100,000 | 100,000 | 2018/11/13 | 190 | 38 | |
| 富邦銀行(香港) | XS0561639211 | 2 | 6.125 | 3.43 | 2010/11/30 | 2020/11/30 | 2.5 | 106.25 | 0.03 | -0.16 | -1.13 | N | - | - | - | - | 100,000 | 100,000 | 2018/11/30 | 358 | 21 | ||
| 瑞士信貸集團融資(根西島) | US225433AK71 | 2 | 3.125 | 2.81 | 2016/7/5 | 2020/12/10 | 2.5 | 100.74 | -0.04 | -0.37 | -0.39 | N | - | - | - | - | 250,000 | 100,000 | 2018/12/10 | 239 | 11 | ||
| 戴爾國際有限責任公司/EMC公司 | USU2526DAG44 | 2 | 5.875 | 4.32 | 2016/6/22 | 2021/6/15 | 3.0 | 104.29 | -0.27 | -0.25 | -0.32 | Y | (27.77) | 2018/7/5 | 102.9 | Y | 50 | 100,000 | 100,000 | 2018/12/15 | 98 | 6 | |
| 軟銀 | US251525AP63 | 2 | 6 | 5.19 | 2015/7/28 | 2025/7/30 | 7.1 | 104.77 | 0.67 | 3.44 | -3.50 | Y | 5.17 | 2018/7/30 | 4,700 | Y | 141 | 200,000 | 200,000 | 2018/7/30 | 2,620 | 92 | |
| 渣打集團 | XS0874014722 | 2 | 3.95 | 3.91 | 2013/1/11 | 2023/1/11 | 4.6 | 100.18 | 0.02 | 0.23 | -0.47 | N | - | - | - | - | 200,000 | 100,000 | 2018/7/11 | 3,512 | 160 | ||
| 富國銀行 | US949746SK86 | 2 | 3.069 | 3.33 | 2017/1/24 | 2023/1/24 | 4.6 | 98.88 | 0.07 | 0.16 | -0.65 | Y | 3.40 | 2022/1/24 | 100 | N | - | 100,000 | 100,000 | 2018/7/24 | 1,254 | 147 | |
| 三菱UFJ金融集團公司 | US606822AT15 | 2 | 3.455 | 3.27 | 2018/3/2 | 2023/3/2 | 4.7 | 100.79 | 0.10 | 0.33 | -0.50 | N | - | - | - | - | 100,000 | 100,000 | 2018/9/2 | 1,047 | 109 | ||
| 摩根大通銀行 | US46625HJ05 | 2 | 3.375 | 3.52 | 2013/5/1 | 2023/5/1 | 4.9 | 99.37 | -0.05 | -0.08 | -1.16 | N | - | - | - | - | 100,000 | 100,000 | 2018/11/1 | 469 | 50 | ||
| 美國國庫債券 | US912828VS66 | 2 | 2.5 | 2.45 | 2013/8/15 | 2023/8/15 | 5.2 | 100.22 | 0.20 | 0.61 | -0.46 | N | - | - | - | - | 100,000 | 100,000 | 2018/8/15 | 864 | 125 | ||
| 德國商業銀行 | US20259DAA54 | 2 | 8.125 | 4.63 | 2017/4/25 | 2024/4/25 | 5.9 | 89.30 | -4.89 | -4.86 | ### ### | N | - | - | - | - | 200,000 | 200,000 | 2018/10/25 | 1,906 | 56 | ||
| 蘋果公司 | US037833DE71 | 2 | 2.4 | 2.81 | 2017/11/13 | 2023/1/13 | 4.6 | 98.24 | 0.02 | 0.32 | -0.24 | Y | 2.82 | 2022/12/13 | 100 | Y | 10 | 100,000 | 100,000 | 2018/7/13 | 1,454 | 218 | |
| 瑞士信貸集團融資(根西島) | US225433AC55 | 2 | 3.75 | 3.93 | 2016/1/14 | 2025/3/26 | 6.8 | 98.94 | 0.49 | 0.20 | -1.75 | N | - | - | - | - | 250,000 | 100,000 | 2018/9/26 | 2,214 | 85 |
主要觀點
- 發行日期與到期日期：大多數債券的發行日期在2013年至2018年之間，到期日期則在2020年至2036年之間，顯示這些債券具有較長的存續期間。
- 票息與殖利率：票息與殖利率之間存在差異，部分債券的殖利率高於票息，表明市場對這些債券的評估較低，或市場利率上升。
- 信用評級：大多數債券的信用評級為BBB或以上，顯示這些債券具有中等或較高的信用風險。
- 付息頻率：所有債券均為每兩年付息一次，顯示這些債券為固定利率、長期付息型債券。
- 可贖回與回購信息：部分債券具有贖回權，但大多數為不可贖回。回購利率和回費信息顯示出不同發行人的回購政策。
- 參考報價與價格變動：參考報價在95.76至116.10之間，部分債券在短期內價格有所波動，但整體趨勢不一。
關鍵信息
- 債券發行人：包括知名企業如蘋果公司、富邦銀行、軟銀、摩根大通銀行等。
- 信用評級：標普、穆迪和惠譽的評級大多為BBB或以上，部分評級為AA+。
- 票息：票息範圍從1.8%至8.125%，顯示不同發行人的貸款成本。
- 殖利率：殖利率範圍從1.4%至11.41%，反映市場對債券的評估。
- 存續期間：存續期間從1.4年到18.2年，顯示債券的長期性與短期性。
- 可贖回與回購：部分債券具有可贖回權，但回購利率和回費因發行人而異。
- 參考報價與變動：參考報價在95.76至116.10之間，部分債券價格有上漲或下跌的趨勢。
結論
此份資料提供了2018年6月19日多種債券的詳細信息，包括信用評級、票息、殖利率、存續期間、發行與到期日、回購政策及價格變動等。債券的信用評級和票息顯示出發行人信用狀況與市場評估的差異，而存續期間和可贖回性則反映了債券的長期性和靈活性。價格變動數據表明市場對這些債券的反應不一，部分債券表現穩定，部分則有較大的波動。
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