东证资管-阿里巴巴7号专项资产管理计划认购资金到位情况验证报告_8页_2mb

东证资管-阿里巴巴7号专项资产管理计划认购资金到位情况验证报告总结

核心内容

本报告是对东证资管-阿里巴巴7号专项资产管理计划（以下简称“7号专项计划”）截至2014年6月13日14:00时认购资金到位情况的审验报告。报告由**中汇会计师事务所（特殊普通合伙）**出具，旨在确认7号专项计划的认购资金是否已实际到位，并为贵公司成立该专项计划及向中国证券监督管理委员会报送资料提供依据。

主要观点

• 本次专项计划的募集资金规模为5亿元人民币，已按计划完成资金募集。
• 报告确认截至2014年6月13日14:00时，7号专项计划募集账户已收到认购资金总额为人民币5亿元整。
• 所有认购资金已于2014年6月13日14:00时前转入托管账户。
• 本报告仅用于专项计划的成立及监管报送，不得用于其他用途。

关键信息

一、专项计划基本信息

• 设立依据：证监会于2013年6月27日核准设立10只专项资产管理计划，包括7号专项计划。
• 计划名称：东证资管-阿里巴巴7号专项资产管理计划。
• 募集资金规模：5亿元人民币。
• 存续期限：15个月。
• 资产支持证券面值：100元/份。
• 参与价格：100元/份。
• 预期收益率：
  • 优先级资产支持证券：6.7%
  • 次优先级资产支持证券：8.1%
  • 次级资产支持证券：不设预期收益率。
• 投资者限制：每只专项计划的投资者合计不超过200人。
• 管理人：上海东方证券资产管理有限公司。
• 推广机构：东方证券股份有限公司。
• 托管人：兴业银行股份有限公司。
• 募集账户：
  • 开户银行：兴业银行股份有限公司上海交易所支行
  • 账户名称：上海东方证券资产管理有限公司-阿里巴巴7号专项资产管理计划
  • 账号：216480100100021820
• 托管账户：
  • 开户银行：兴业银行总行
  • 账户名称：兴业银行基金托管专户
  • 账号：051010100100000144

二、认购资金实际到位情况

• 资金到账时间：2014年6月12日至2014年6月13日14:00时止。
• 资金总额：人民币5亿元整（¥500,000,000.00）。
• 利息处理：认购资金在交付日至专项计划成立日前一日期间的利息按中国人民银行活期存款利率计算，由管理人于推广期结束后10个工作日内退还给认购人。

附件信息

• 附件1：认购资金到位情况明细表
  • 明细表显示，截至2014年6月13日14:00时，7号专项计划募集账户已收到认购资金5亿元人民币。
• 附件2：验资事项说明
  • 说明了专项计划的基本情况、资金募集流程及利息处理方式。

报告日期

• 2014年6月13日

注册会计师信息

• 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
• 中国注册会计师：未提供具体姓名，但附有签名及照片。

其他内容

• 文档中包含部分未识别的非正式文字及数学公式，可能为误植或格式错误，不影响对主要信息的理解。

本报告为专项资产管理计划设立及监管报送提供关键依据，确保资金到位情况真实、合法、完整。