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报告摘要
基金日报总结（2014年09月18日）
核心内容概述
本日报主要围绕当前基金市场的动态，包括重大事件、基金分红派息情况以及新发基金的表现，反映了2014年9月18日中国基金市场在投资策略、产品创新及市场情绪方面的变化。
一、重大事件
1. 美国债王豪赌450亿美元衍生品 希望咸鱼翻身
- 背景：太平洋投资管理公司（Pimco）联合创始人“债王”格罗斯通过衍生品策略提高基金回报。
- 策略：出售480亿美元美国国债，转而投资巴西、西班牙、意大利等国的高收益债券。
- 影响：基金杠杆率上升，但其总回报率仍低于同行，显示其策略面临挑战。
- 原因：Pimco认为全球经济进入“新中性”时期，美国利率将持续低于金融危机前水平。
2. 明星私募自主发行渐成趋势
- 趋势：私募登记备案制实施后，明星私募倾向于自主发行，以降低通道费成本。
- 数据：截至9月4日，已有528只私募产品完成备案，其中380只为自主发行。
- 优势：自主发行降低了成本，同时打开了金融创新空间。
- 局限：信托模式仍占多数，因其在提高信用方面有优势。
3. 18家银行推宝类产品 近期最高收益4.86%
- 产品：多家银行推出在线余额理财产品，如建行的“速盈”。
- 特点：对接货币基金，支持T+0、T+1等灵活交易方式，部分产品具备支付、还信用卡等功能。
- 收益率：部分产品收益率接近互联网“宝”类产品，如江苏银行的开鑫盈为4.86%。
- 意义：银行系“宝”类产品在应对互联网金融和利率市场化方面具有战略意义。
4. 先机环球拓展亚洲股票基金业务 争中港基金互认机遇
- 公司动态：Old Mutual旗下先机环球投资计划拓展亚洲股票基金业务，以抓住中港基金互认带来的机遇。
- 布局：将总部设于香港，吸引国际人才，提升产品开发和分销能力。
- 目标：专注于私人银行客户，随后扩展至零售银行和机构投资者。
- 风险：对台湾股市可能产生排挤效应，影响资金流向。
5. 台湾券商欲分食沪港通大饼
- 政策动向：台湾金管会将开放专业投资人借道沪港通投资A股。
- 影响：预计会增加台湾专业机构对A股的投资，推动复委托业务发展。
- 挑战：担忧对台湾股市的排挤效应，建议放宽大陆QDII投资台股上限。
6. 基金新开户数井喷破4815万户
- 市场反应：基金账户数持续增长，反映投资者情绪上升。
- 原因：市场反弹吸引大量场外资金入场，尤其是短期白马股。
- 数据：基金账户总数突破4815万户，其中沪市和深市分别达2382.79万和2432.38万户。
- 前景：基金赚钱效应增强，有望吸引更多投资者参与。
二、基金分红派息情况
分红信息一览
| 基金名称 | 除息日 | 再投资日 | 单位分红（元） |
|---|---|---|---|
| 富国信用债债券-A | 2014-09-16 | 2014-09-16 | 0.007 |
| 富国信用债债券-C | 2014-09-16 | 2014-09-16 | 0.007 |
| 华宸未来信用增利 | 2014-09-16 | 2014-09-16 | 0.03 |
| 新华优选分红混合 | 2014-09-17 | 2014-09-17 | 0.0691 |
| 华安上证180ETF | 2014-09-18 | 2014-09-18 | 0.051 |
| 银河收益债券 | 2014-09-18 | 2014-09-19 | 0.06 |
| 嘉实超短债债券 | 2014-09-19 | 2014-09-19 | 0.0039 |
| 长盛季季红1年期定期开放债券-A | 2014-09-19 | 2014-09-19 | 0.027 |
| 长盛季季红1年期定期开放债券-C | 2014-09-19 | 2014-09-19 | 0.027 |
| 汇丰晋信2016周期混合 | 2014-09-22 | 2014-09-22 | 0.3 |
三、新发基金
新发基金信息一览
| 基金名称 | 晨星分类 | 管理人 | 发行日期（开始） | 发行日期（结束） |
|---|---|---|---|---|
| 国富健康优质生活股票 | 股票型基金 | 国海富兰克林基金管理有限公司 | 2014-08-25 | 2014-09-19 |
| 鹏华医疗保健股票 | 股票型基金 | 鹏华基金管理有限公司 | 2014-08-25 | 2014-09-19 |
| 国投瑞银岁增利一年期定期开放债券-A | 普通债券型基金（封闭式） | 国投瑞银基金管理有限公司 | 2014-09-01 | 2014-09-23 |
| 国投瑞银岁增利一年期定期开放债券-C | 普通债券型基金（封闭式） | 国投瑞银基金管理有限公司 | 2014-09-01 | 2014-09-23 |
| 华融现金增利货币-A | 货币市场基金 | 华融证券股份有限公司 | 2014-09-01 | 2014-09-30 |
| 华融现金增利货币-B | 货币市场基金 | 华融证券股份有限公司 | 2014-09-01 | 2014-09-30 |
| 华融现金增利货币-C | 货币市场基金 | 华融证券股份有限公司 | 2014-09-01 | 2014-09-30 |
| 前海开源中国成长灵活配置混合 | 激进配置型基金 | 前海开源基金管理有限公司 | 2014-09-01 | 2014-09-25 |
| 东方双债添利债券-A | 激进债券型基金 | 东方基金管理有限公司 | 2014-09-01 | 2014-09-19 |
| 东方双债添利债券-C | 激进债券型基金 | 东方基金管理有限公司 | 2014-09-01 | 2014-09-19 |
| 中银新经济灵活配置混合 | 激进配置型基金 | 中银基金管理有限公司 | 2014-09-09 | 2014-09-26 |
| 万家现金宝货币 | 货币市场基金 | 万家基金管理有限公司 | 2014-09-11 | 2014-09-18 |
| 方正富邦金小宝货币 | 货币市场基金 | 方正富邦基金管理有限公司 | 2014-09-11 | 2014-09-26 |
| 中信建投稳利保本混合 | 保本基金 | 中信建投基金管理有限公司 | 2014-09-12 | 2014-09-24 |
| 广发季季利理财债券-A | 短债基金 | 广发基金管理有限公司 | 2014-09-15 | 2014-09-24 |
| 广发季季利理财债券-B | 短债基金 | 广发基金管理有限公司 | 2014-09-15 | 2014-09-24 |
| 博时月月盈短期理财债券-A | 短债基金 | 博时基金管理有限公司 | 2014-09-15 | 2014-09-18 |
| 博时月月盈短期理财债券-R | 短债基金 | 博时基金管理有限公司 | 2014-09-15 | 2014-09-18 |
| 国泰国证食品饮料行业指数分级-A | 其它 | 国泰基金管理有限公司 | 2014-09-15 | 2014-10-17 |
| 国泰国证食品饮料行业指数分级-B | 其它 | 国泰基金管理有限公司 | 2014-09-15 | 2014-10-17 |
| 国泰国证食品饮料行业指数分级 | 股票型基金 | 国泰基金管理有限公司 | 2014-09-15 | 2014-10-17 |
| 国泰金鑫股票 | 股票型基金 | 国泰基金管理有限公司 | 2014-09-16 | 2014-09-19 |
| 华富智慧城市灵活配置混合 | 激进配置型基金 | 华富基金管理有限公司 | 2014-09-17 | 2014-10-28 |
| 宝盈睿丰创新灵活配置混合-A/B | 激进配置型基金 | 宝盈基金管理有限公司 | 2014-09-23 | 2014-09-26 |
| 宝盈睿丰创新灵活配置混合-C | 激进配置型基金 | 宝盈基金管理有限公司 | 2014-09-23 | 2014-09-26 |
四、新发基金公司旗下基金业绩表现
业绩表现一览
| 基金名称 | 晨星分类 | 晨星评级(三年) | 一月总回报(%) | 一年总回报(%) | 两年年化回报(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 万家中证红利指数 (LOF) | 股票型基金 | ★★★ | 0.77 | 10.13 | 8.08 |
| 万家中证创业成长指数 分级 | 股票型基金 | -- | 3.08 | -3.70 | 5.84 |
| 万家中证创业成长指数 分级-A | 其它 | -- | 0.49 | 5.72 | 6.16 |
| 万家中证创业成长指数分级-B | 其它 | -- | 5.64 | -11.70 | 5.37 |
| 万家信用恒利债券-A | 纯债基金 | -- | 0.94 | 5.06 | -- |
| 万家信用恒利债券-C | 纯债基金 | -- | 0.89 | 4.56 | -- |
| 万家日薪货币-A | 货币市场基金 | -- | 0.27 | 2.75 | -- |
| 万家岁得利定期开放债券 | 普通债券型基金（封闭式） | -- | 0.76 | 4.47 | -- |
| 万家强化收益定期开放债券 | 普通债券型基金（封闭式） | -- | 1.19 | 8.74 | -- |
| 万家货币-B | 货币市场基金 | -- | 0.35 | 4.84 | -- |
| 万家货币-R | 货币市场基金 | -- | 0.35 | 4.85 | -- |
| 万家行业优选股票(LOF) | 股票型基金 | -- | 3.45 | -7.06 | -- |
| 万家上证380ETF | 股票型基金 | -- | 2.99 | -- | -- |
| 万家城市建设主题纯债债券 | 普通债券型基金 | -- | 0.36 | -- | -- |
| 万家日薪货币-B | 货币市场基金 | -- | 0.29 | 2.79 | -- |
| 万家日薪货币-R | 货币市场基金 | -- | 0.00 | 2.02 | -- |
| 万家添利债券(LOF) | 普通债券型基金 | -- | 0.71 | -- | -- |
| 万家增强收益债券 | 激进债券型基金 | -- | 0.99 | 6.82 | 5.60 |
| 万家和谐增长混合 | 激进配置型基金 | ★★★ | 2.88 | 5.97 | 13.00 |
| 万家双引擎灵活配置混合 | 标准混合型基金 | ★★ | 0.60 | 0.91 | 6.12 |
| 万家精选股票 | 激进配置型基金 | ★★★★★ | 0.45 | -8.29 | 11.03 |
| 万家稳健增利债券-A | 普通债券型基金 | ★★★ | 1.16 | 8.27 | 5.65 |
| 万家稳健增利债券-C | 普通债券型基金 | ★★ | 1.13 | 7.83 | 5.25 |
| 万家180指数 | 股票型基金 | ★★ | -0.82 | 3.88 | 5.22 |
| 东方保本混合型基金 | 保本基金 | -- | -0.29 | -4.89 | -0.96 |
| 东方增长中小盘混合 | 激进配置型基金 | -- | 3.30 | 18.00 | 23.95 |
| 东方强化收益债券 | 激进债券型基金 | -- | 1.16 | 3.37 | -- |
| 东方央视财经50指数 | 股票型基金 | -- | -0.31 | -2.24 | -- |
| 东方安心收益保本 | 保本基金 | -- | 1.22 | 9.21 | -- |
| 东方利群混合 | 激进配置型基金 | -- | 0.70 | 2.41 | -- |
| 东方多策略灵活配置混合 | 激进配置型基金 | -- | 1.64 | -- | -- |
| 东方龙混合 | 标准混合型基金 | ★★★ | 0.07 | 4.40 | 8.00 |
| 东方精选混合 | 激进配置型基金 | ★★★ | 3.13 | 10.52 | 10.02 |
| 东方金账簿货币 | 货币市场基金 | -- | 0.34 | 4.68 | 4.30 |
| 东方策略成长股票 | 股票型基金 | ★★★★★ | 0.32 | 9.68 | 9.42 |
| 中银价值精选灵活配置混合 | 标准混合型基金 | ★★★ | 2.82 | 16.78 | 20.06 |
| 中银稳健双利债券-A | 激进债券型基金 | ★★★★★ | 1.29 | 6.19 | 7.46 |
| 中银稳健双利债券-B | 激进债券型基金 | ★★★★★ | 1.31 | 5.82 | 7.13 |
| 中银全球策略(QDII-FOF) | 环球股票 | ★ | 2.46 | 9.92 | 3.81 |
| 中银上证国企100ETF | 股票型基金 | ★★ | -1.15 | 3.31 | 2.42 |
| 中银转债增强债券-A | 可转债基金 | ★★★★★ | 2.77 | 8.60 | 9.22 |
| 中银转债增强债券-B | 可转债基金 | ★★★★★ | 2.72 | 8.23 | 8.81 |
| 中银中小盘成长股票 | 股票型基金 | -- | 2.43 | 12.20 | 11.20 |
| 中银信用增利债券-A | 普通债券型基金 | -- | 1.26 | 6.78 | -- |
| 中银信用增利债券-C | 普通债券型基金 | -- | 1.25 | 6.78 | -- |
| 中银和谐增长混合 | 激进配置型基金 | ★★★ | 1.00 | 1.65 | 5.93 |
| 中银理财14天债券-A | 短债基金 | -- | 0.36 | 5.17 | -- |
| 中银理财14天债券-B | 短债基金 | -- | 0.38 | 5.47 | -- |
| 中银理财60天债券型发起-A | 短债基金 | -- | 0.35 | 5.11 | -- |
| 中银理财60天债券型发起-B | 短债基金 | -- | 0.37 | 5.42 | -- |
| 中银纯债债券-A | 纯债基金 | -- | 0.84 | 5.77 | -- |
| 中银纯债债券-C | 纯债基金 | -- | 0.75 | 5.19 | -- |
| 中银理财7天债券-A | 短债基金 | -- | 0.43 | 5.09 | -- |
| 中银理财7天债券-B | 短债基金 | -- | 0.45 | 5.20 | -- |
| 中银理财30天债券-A | 短债基金 | -- | 0.22 | 3.84 | -- |
| 中银理财30天债券-B | 短债基金 | -- | 0.25 | 4.13 | -- |
| 中银沪深300指数 | 股票型基金 | ★★ | -0.43 | 5.83 | 5.59 |
| 国富中小盘股票 | 股票型基金 | ★★★ | 3.37 | 6.02 | 8.76 |
| 国富策略回报混合 | 激进配置型基金 | ★★ | 1.59 | 3.34 | 5.49 |
| 国富亚洲机会股票(QDII) | 亚太区不包括日本股票 | -- | -0.54 | 19.40 | 6.78 |
| 国富研究精选股票 | 股票型基金 | -- | 0.68 | -2.17 | 4.92 |
| 国富恒久信用债券-A | 普通债券型基金 | -- | 0.38 | 2.15 | -- |
| 国富恒久信用债券-C | 普通债券型基金 | -- | 0.29 | 1.86 | -- |
| 国富焦点驱动灵活配置混合 | 标准混合型基金 | -- | 1.51 | 7.72 | -- |
| 国富日日收益货币-A | 货币市场基金 | -- | 0.38 | 4.77 | -- |
| 国富日日收益货币-B | 货币市场基金 | -- | 0.40 | 5.03 | -- |
| 国富恒丰定期债券-A | 普通债券型基金（封闭式） | -- | 0.97 | -- | -- |
| 国富恒丰定期债券-C | 普通债券型基金（封闭式） | -- | 0.97 | -- | -- |
| 国富恒利分级债券 | 普通债券型基金（封闭式） | -- | 1.56 | -- | -- |
| 国富恒利分级债券-A | 其它（封闭式） | -- | 0.39 | -- | -- |
| 国富恒利分级债券-B | 其它（封闭式） | -- | 3.94 | -- | -- |
| 国富中国收益混合 | 标准混合型基金 | ★★ | 1.00 | 1.65 | 5.93 |
| 国富弹性市值股票 | 股票型基金 | ★★★ | 2.53 | 2.66 | 5.17 |
| 国富潜力组合股票 | 股票型基金 | ★★★ | 1.45 | 6.11 | 10.53 |
| 国富深化价值股票 | 股票型基金 | ★★★ | 2.83 | 4.62 | 8.01 |
| 国富强化收益债券-A | 激进债券型基金 | ★★★ | 1.31 | 6.93 | 6.00 |
| 国富强化收益债券-C | 激进债券型基金 | ★★★ | 1.28 | 6.70 | 5.77 |
| 国富成长动力股票 | 股票型基金 | ★★ | 2.39 | 2.07 | 6.24 |
| 国富沪深300指数增强 | 股票型基金 | ★★ | 0.34 | 2.17 | 4.29 |
| 国投瑞银新兴市场股票(QDII-LOF) | 新兴市场股票 | ★★★ | 1.67 | 11.57 | 1.96 |
| 国投瑞银优化增强债券-C | 激进债券型基金 | ★★★ | 1.09 | 8.09 | 7.44 |
| 国投瑞银优化增强债券-A/B | 激进债券型基金 | ★★★★★ | 1.18 | 8.67 | 7.96 |
| 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) | 股票型基金 | ★★★ | 1.54 | 6.70 | 9.97 |
| 国投瑞银中证上游资源产业指数(LOF) | 股票型基金 | ★ | 0.36 | -6.71 | -13.73 |
| 国投瑞银新兴产业混合(LOF) | 标准混合型基金 | -- | 3.15 | -4.94 | 11.42 |
| 国投瑞银瑞福深证100指数 | 股票型基金（封闭式） | -- | -0.66 | -3.72 | -0.76 |
| 国投瑞银瑞福优先封闭 | 其它（封闭式） | -- | 0.47 | 6.09 | 6.11 |
| 国投瑞银瑞福进取封闭 | 其它（封闭式） | -- | 0.25 | -7.83 | -1.68 |
| 国投瑞银纯债债券-A | 纯债基金 | -- | 0.98 | 3.82 | -- |
| 国投瑞银纯债债券-B | 纯债基金 | -- | 0.98 | 4.02 | -- |
| 国投瑞银中高等级债券-A | 普通债券型基金 | -- | 1.22 | 8.58 | -- |
| 国投瑞银中高等级债券-C | 普通债券型基金 | -- | 1.32 | 8.28 | -- |
| 国投瑞银岁添利一年债券-A | 普通债券型基金（封闭式） | -- | 1.64 | 8.68 | -- |
| 国投瑞银岁添利一年债券-C | 普通债券型基金（封闭式） | -- | 1.74 | 8.47 | -- |
| 国投瑞银金融地产ETF | 股票型基金 | -- | -3.96 | -- | -- |
| 国投瑞银策略精选混合 | 激进配置型基金 | -- | 5.07 | -- | -- |
| 国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合 | 激进配置型基金 | -- | 2.45 | -- | -- |
| 国投瑞银双债债券-A | 普通债券型基金 | ★★★★★ | 0.96 | 6.41 | 7.18 |
| 国投瑞银双债债券-C | 普通债券型基金 | -- | 0.96 | -- | -- |
总结
本日报涵盖了当前基金市场的主要动态，包括投资策略的调整、产品发行的趋势、分红派息情况以及新发基金的表现。这些信息反映出市场在利率、政策和投资者情绪等方面的波动，同时揭示了基金公司在应对市场变化和政策机遇时所采取的策略。整体来看，市场情绪上升，基金产品创新活跃，投资者对高收益和流动性需求增加。
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