2016-04-22-深交所-三木集团_2015年年度报告（已取消）_165页_850kb

报告摘要

福建三木集团股份有限公司2015年年度报告总结

核心内容概述

福建三木集团股份有限公司（简称“三木集团”）2015年年度报告展示了公司在房地产开发与进出口贸易领域的经营状况。公司年度营业收入为46.23亿元，同比增长6.07%。归属于上市公司股东的净利润为1,216.21万元，同比略有增长。公司未进行现金分红、送红股或转增股本。此外，公司计划通过优化管理流程、加强成本控制、提升品牌影响力等方式增强核心竞争力。

主要观点

主营业务：公司主要业务为房地产开发与经营、进出口贸易。
行业分析：
- 房地产开发：行业有所回暖，但增速放缓，高库存是主要问题。公司通过“以销定产”策略调整产品结构，加强营销管理，取得良好效果。
- 房地产经营：受电商冲击，增长空间有限，但通过优化流程和团队建设，实现了步行街资产的保值增值。
- 进出口贸易：受人民币汇率波动影响，传统贸易增长受限，但跨境电商发展迅速，成为转型方向。
财务表现：
- 营业收入同比增长6.07%，但扣除非经常性损益的净利润为负，显示公司盈利能力受非经常性损益影响较大。
- 经营活动产生的现金流量净额显著提升，达到4.28亿元，同比增长295.22%。
- 投资活动产生的现金流量净额为负，但筹资活动现金流量净额有所改善。
资产与负债：
- 公司货币资金增加6.82亿元，主要由于受限货币资金增加。
- 投资性房地产增值，但其对净利润贡献有限。
- 公司对外担保总额为3.25亿元，占合并报表净资产的263.99%，但无逾期担保。

关键信息

财务数据概览

项目	2015年（元）	2014年（元）	本年比上年增减	2013年（元）
营业收入	4,623,086,321.76	4,358,659,701.14	6.07%	5,227,712,486.56
归属于上市公司股东的净利润	12,162,099.00	12,081,429.45	0.67%	14,062,555.87
扣除非经常性损益的净利润	-42,783,600.36	-221,000,943.09	80.64%	-51,095,065.35
经营活动产生的现金流量净额	428,431,121.26	-219,450,147.71	-295.22%	-176,795,662.61
总资产	7,153,013,186.55	5,926,924,550.43	20.69%	5,682,528,515.67
归属于上市公司股东的净资产	1,229,676,448.98	1,258,469,653.65	-2.29%	1,243,577,011.62

营业收入构成

行业/产品	2015年金额（元）	占比	2014年金额（元）	占比	同比增减
房地产业	621,552,721.03	13.44%	193,687,638.00	4.44%	9.00%
酒店服务业	19,969,382.15	0.43%	7,322,971.06	0.17%	0.26%
商品贸易	3,728,889,663.00	80.66%	3,990,524,885.90	91.55%	-10.90%
租赁	109,002,630.92	2.36%	84,717,969.88	1.94%	0.41%
物管费	42,528,134.07	0.92%	40,605,131.17	0.93%	-0.01%
旅游服务业务	2,678,501.00	0.06%	-	-	0.06%
其他	98,465,289.59	2.13%	41,801,105.13	0.96%	1.17%

营业成本构成

行业/产品	2015年金额（元）	占比	2014年金额（元）	占比	同比增减
房地产业	422,275,788.83	10.12%	159,917,169.16	3.88%	6.24%
酒店服务业	5,321,197.46	0.13%	2,856,439.54	0.07%	0.06%
商品贸易	3,651,881,449.49	87.54%	3,892,178,965.85	94.54%	-7.00%
租赁	23,747,843.15	0.57%	23,587,668.40	0.57%	0.00%
物管费	38,834,094.77	0.93%	33,620,062.07	0.82%	0.11%
旅游服务业务	1,747,802.13	0.04%	-	-	0.04%
其他	27,797,940.53	0.67%	4,790,793.49	0.12%	0.55%

非经常性损益项目

项目	2015年金额（元）	2014年金额（元）	2013年金额（元）
非流动资产处置损益	-1,710,289.91	127,053,264.66	-415,191.41
政府补助	3,187,888.81	5,169,229.60	10,161,974.48
投资性房地产公允价值变动损益	78,506,688.33	137,172,394.20	80,291,427.81
其他营业外收支	-4,160,289.91	332,360.07	-2,786,515.43
所得税影响	-21,698,075.75	-34,628,868.71	-23,914,957.74
少数股东权益影响	-919,777.79	4,789,903.88	-611,532.49
合计	54,945,699.36	233,082,372.54	65,157,621.22

投资与出售情况

重大投资：
- “水岸君山”项目：投入6.96亿元，累计投入27.05亿元，项目进度41%。
- “自遊小镇”项目：投入1.84亿元，累计投入9.34亿元，项目进度62%。
- “三木·空港小镇”项目：投入1.32亿元，累计投入2.05亿元，项目进度88%。
重大出售：
- 出售福建坤和腾晟置业有限公司70%股权，交易价格700万元，净利润贡献为-17.46万元。

主要客户与供应商

主要客户：前五名客户合计销售额15.15亿元，占年度销售总额32.78%。
主要供应商：前五名供应商合计采购金额18.58亿元，占年度采购总额44.53%。

费用分析

费用项目	2015年（元）	2014年（元）	同比增减	变动说明
销售费用	66,864,243.68	74,350,238.21	-10.07%	运输费减少
管理费用	113,736,205.05	139,758,863.18	-18.62%	办公费减少
财务费用	139,803,655.54	189,003,271.27	-26.03%	利息减少
营业税金及附加	74,112,944.71	119,093,387.88	-37.77%	土地增值税减少
资产减值损失	14,414,371.80	9,551,803.08	50.91%	坏账准备增加

现金流分析

项目	2015年（元）	2014年（元）	同比增减
经营活动现金流入	5,932,980,622.46	5,150,577,655.27	15.19%
经营活动现金流出	5,504,549,501.20	5,370,027,802.98	2.51%
经营活动净现金流	428,431,121.26	-219,450,147.71	-295.22%
投资活动净现金流	-166,413,743.07	-194,329,293.52	-20.81%
筹资活动净现金流	-213,590,795.35	-161,077,650.91	15.89%
现金及现金等价物净增加额	54,283,230.35	-571,960,871.44	-109.49%