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江苏国泰国际集团国贸股份有限公司2015年年度报告总结

核心内容概述

江苏国泰国际集团国贸股份有限公司（以下简称“公司”）在2015年实现了主营业务的稳步增长，全年进出口总额达到94,571万美元，同比增长26.61%。公司主要业务涵盖外贸和化工新材料两大领域，其中外贸业务以纺织服装出口为主，占公司出口额的70%。化工新材料业务由控股子公司华荣化工主导，专注于锂离子电池电解液和硅烷偶联剂的研发、生产和销售。

主要观点

1. 公司概况

• 公司名称：江苏国泰国际集团国贸股份有限公司
• 股票代码：002091
• 注册地址：江苏省张家港市国泰时代广场11-24楼
• 法定代表人：谭秋斌
• 董事会秘书：郭盛虎
• 证券事务代表：徐晓燕
• 公司网址：www.gtiggm.com
• 电子信箱：info@gtiggm.com

2. 财务表现

• 营业收入：7,292,996,799.50元，同比增长20.32%
• 净利润：240,024,499.94元，同比增长17.42%
• 扣除非经常性损益的净利润：228,558,445.93元，同比增长16.70%
• 经营活动产生的现金流量净额：-157,351,220.79元，同比减少350.41%
• 总资产：3,744,638,629.38元，同比增长30.34%
• 归属于上市公司股东的净资产：1,736,483,518.08元，同比增长13.65%
• 基本每股收益：0.67元，同比增长17.54%
• 加权平均净资产收益率：14.73%，同比上升0.52%

3. 业务结构分析

• 外贸业务：全年出口额为83,306万美元，同比增长21.9%，其中服装出口为58,362万美元，占出口额的70%，同比增长29.9%。
• 化工新材料业务：华荣化工2015年实现营业收入50,968.50万元，同比增长4.38%；净利润为9,518.22万元，同比下降9.03%；锂离子电池电解液销量同比增长25%以上。
• 其他业务：包括纺织服装、玩具等进口及国内贸易，以及劳务输出等，占比相对较小。

4. 主要财务指标分季度表现

• 营业收入：第一至第四季度分别为1,146,070,866.12元、1,765,036,198.89元、1,899,747,031.56元、2,482,142,702.93元
• 净利润：第一至第四季度分别为40,108,238.36元、80,476,454.23元、63,767,440.41元、55,672,366.94元
• 经营活动产生的现金流量净额：第一至第四季度分别为41,033,533.30元、-240,549,218.08元、-18,168,929.42元、60,333,393.41元

5. 非经常性损益项目

• 非流动资产处置损益：-5,664,993.13元
• 政府补助：6,905,741.12元
• 委托他人投资或管理资产的损益：8,994,327.71元
• 除上述之外的其他营业外收入和支出：7,716,497.15元
• 合计：11,466,054.01元

6. 主要资产变化

• 股权资产、固定资产、无形资产、在建工程：无重大变化。
• 主要境外资产：无。

7. 核心竞争力

• 外贸业务：拥有优秀的管理和业务团队，具备较强的市场竞争力和应变能力。公司已由“贸易商”转变为“供应商”，并正向优质“供应商”发展。
• 化工新材料业务：华荣化工拥有稳定的团队和知名专家顾问团队，具备较强的研发、生产、销售能力。公司拥有43项发明专利、1项实用新型专利，产品技术领先。

8. 研发投入

• 研发人员数量：69人，同比增长2.99%
• 研发投入金额：23,362,040.58元，同比下降6.08%
• 研发投入占营业收入比例：0.32%，同比下降0.09%
• 研发项目：包括LIFSI体系电解液的开发、防过充锂离子电池电解液的开发、LiTFSI产业化研究及应用开发等，均处于中试或批量生产阶段。

9. 现金流变化

• 经营活动产生的现金流量净额：-157,351,220.79元，同比减少350.41%
• 投资活动产生的现金流量净额：-285,358,793.43元，同比变动34.96%
• 筹资活动产生的现金流量净额：377,698,609.07元，同比增加135.41%
• 现金及现金等价物净增加额：-47,607,460.03元，同比减少413.50%

关键信息

1. 利润分配预案

• 以公司现有总股本362,717,550为基数，每10股派发现金红利5元（含税），送红股5股（含税）。

2. 重大资产重组

• 公司于2015年12月14日召开董事会，审议通过重大资产重组议案，包括发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金。
• 目前，中介机构已完成标的资产的审计及评估基础工作，正在进行相关备案和审批流程。
• 本次重组需通过商务部反垄断审查，已提交申报材料。

3. 主要客户与供应商

• 前五名客户合计销售金额：1,281,265,975.38元，占年度销售总额的17.57%
• 前五名供应商合计采购金额：778,701,328.26元，占年度采购总额的12.33%

4. 投资情况

• 新增投资：公司对江苏国泰财务有限公司进行增资72,130,900元，持股比例为10.01%
• 投资方式：增资
• 资金来源：自有资金
• 投资期限：长期
• 投资目的：为集团公司成员单位提供财务管理服务

总结

江苏国泰在2015年通过优化业务结构、加强风险控制和提升经营质量，实现了外贸和化工新材料业务的稳步增长。公司注重技术创新，拥有丰富的专利资源，研发投入持续增加，为未来发展奠定基础。尽管经营活动现金流净额出现大幅下降，但公司通过扩大出口和增加投资，保持了整体财务稳健。同时，公司正推进重大资产重组，进一步增强其市场竞争力和可持续发展能力。