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汉嘉设计集团股份有限公司 2021年第三季度报告总结

一、主要财务数据

• 营业收入：第三季度同比增长28.00%，年初至报告期末同比增长34.97%，业务规模持续扩大。
• 净利润：归属于母公司股东的净利润同比增长63.86%，但扣除非经常性损益后同比下降3.85%，盈利能力总体提升。
• 每股收益：基本每股收益0.43元，同比增长65.38%。
• 现金流：经营活动产生的现金流量净额同比下降92.06%，主要因经营活动付款增加；投资活动现金流净额同比下降99.23%，因上年同期收回投资较多。

二、财务数据变动原因

• 资产端：交易性金融资产增加138.51%，主要源于理财产品投资；预付款项和存货增加31.73%和100%，反映EPC项目增多。
• 负债端：应付账款和应交税费分别增长36.08%和-63.40%，主要因项目规模扩大及税金抵扣变化。
• 其他变动：应付账款、其他应付款和长期借款均下降，反映资金结构优化。

三、非经常性损益

• 投资收益同比飙升13127%，主要来自一家企业分红，但公允价值变动收益同比增长44.05%，仍依赖理财收益。

四、重要事项

• 恒大应收款项：截至报告期末，公司对恒大集团及其成员企业的应收款、应收票据等合计2401万元，其中部分已到期未兑付。公司将通过政府指导、法律途径等加强回收。
• 股东信息：浙江城建集团为控股股东（控股59.80%），多名高管和自然人持股。高管锁定股比例较高，存在逐步解禁趋势。

五、财务报表说明

• 报告未经审计。
• 会计数据追溯调整适用但影响不重大。

六、股东结构变动

• 前十大股东持股较为集中，浙江城建集团、高重建等自然人持股占比高。股东岑政平与公司实际控制人存在关联。

七、平衡性分析

• 收入增长显著，但现金流压力较大；资产质量总体向好，负债结构相对稳定。