北京金隅集团股份有限公司2021年半年度报告总结
公司基本信息
- 公司代码：601992
- 公司简称：金隅集团
- 公司全称：北京金隅集团股份有限公司
- 法定代表人：曾劲
- 董事会秘书：郑宝金
- 联系地址：北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心D座
- 电话：010-66417706
- 传真：010-66410889
- 电子信箱：zhengbaojin@bbmg.com.cn
财务概况
主要会计数据（2021年1-6月）
| 项目 |
本报告期（元） |
上年同期（元） |
增减幅度（%） |
| 营业收入 |
57,713,656,876.27 |
40,928,098,134.64 |
41.01 |
| 归属于上市公司股东的净利润 |
1,911,844,630.53 |
1,523,592,114.58 |
25.48 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 |
1,474,885,330.43 |
1,141,516,521.77 |
29.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
10,575,088,436.30 |
2,797,695,765.18 |
277.99 |
| 归属于上市公司股东的净资产 |
62,047,950,901.03 |
63,375,936,261.02 |
-2.10 |
| 总资产 |
278,663,432,333.18 |
291,352,383,389.90 |
-4.36 |
主要财务指标（2021年1-6月）
| 项目 |
本报告期 |
上年同期 |
增减幅度（%） |
| 基本每股收益（元/股） |
0.14 |
0.1 |
40.00 |
| 稀释每股收益（元/股） |
0.14 |
0.1 |
40.00 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） |
0.1 |
0.07 |
42.86 |
| 加权平均净资产收益率（%） |
3.18 |
2.55 |
增加0.63个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） |
2.25 |
1.67 |
增加0.58个百分点 |
业务板块分析
水泥及预拌混凝土业务
- 收入：193.9亿元，同比增长13.1%
- 利润：23.7亿元，同比增长17.6%
- 销量：水泥4,243万吨，熟料558万吨，同比增长14%
- 毛利率：27.87%，同比下降7.15个百分点
新型建材与商贸物流业务
- 收入：192.9亿元，同比增长38.3%
- 利润：1亿元，实现扭亏为盈
- 主要任务：完成重点工程保供任务，如北京城市副中心、雄安新区、冬奥会等
房地产开发业务
- 收入：177.2亿元，同比增长87.9%
- 利润：15.1亿元，同比增长2.2%
- 签约额：227.6亿元，同比增长57%
- 现金回款：242.5亿元，同比增长99%
- 土地储备：689.35万平方米，包括宁波、天津等新获取地块
物业投资及管理业务
- 收入：21.3亿元，同比增长13.4%
- 利润：4.3亿元，实现扭亏为盈
- 出租率：82%，出租单价6.11元/平方米/天
非经常性损益项目
| 项目 |
金额（元） |
说明 |
| 非流动资产处置损益 |
294,701,792.38 |
|
| 政府补助 |
86,430,220.92 |
|
| 资金占用费 |
4,221,772.74 |
|
| 债务重组损益 |
1,372,511.47 |
|
| 投资收益 |
1,062,600 |
|
| 应收款项减值转回 |
6,115,260.39 |
|
| 投资性房地产损益 |
233,720,454.75 |
|
| 其他营业外收支 |
59,746,221.17 |
|
| 其他非经常性损益 |
17,871,948.45 |
|
| 少数股东权益影响 |
-126,040,571.89 |
|
| 所得税影响 |
-142,242,910.28 |
|
| 合计 |
436,959,300.10 |
|
资产与负债分析
资产变动情况
| 项目 |
本期期末数（元） |
占比（%） |
上期期末数（元） |
占比（%） |
变动比例（%） |
说明 |
| 货币资金 |
21,503,888,007.60 |
7.72 |
28,643,885,532.33 |
9.83 |
-24.93 |
|
| 存货 |
116,938,183,574.21 |
41.96 |
120,593,127,695.50 |
41.39 |
-3.03 |
|
| 投资性房地产 |
31,246,025,532.37 |
11.21 |
30,683,800,071.02 |
10.53 |
+1.83 |
|
| 长期股权投资 |
3,842,149,619.76 |
1.38 |
3,968,159,006.99 |
1.36 |
-3.18 |
|
| 固定资产 |
42,566,397,833.97 |
15.28 |
43,714,448,132.60 |
15.00 |
-2.63 |
|
| 在建工程 |
3,403,048,648.72 |
1.22 |
2,460,432,841.95 |
0.84 |
+38.31 |
|
| 短期借款 |
27,255,747,252.70 |
9.78 |
30,823,388,385.20 |
10.58 |
-11.57 |
|
| 合同负债 |
32,516,546,969.26 |
11.67 |
28,906,318,019.79 |
9.92 |
+12.49 |
|
| 长期借款 |
28,404,089,263.89 |
10.19 |
37,777,329,363.48 |
12.97 |
-24.81 |
|
| 租赁负债 |
414,761,977.05 |
0.15 |
458,329,649.60 |
0.16 |
-9.51 |
|
| 应收票据 |
869,391,910.10 |
0.31 |
909,259,922.98 |
0.31 |
-4.38 |
|
| 应收账款 |
8,936,185,497.60 |
3.21 |
7,658,458,756.67 |
2.63 |
+16.68 |
|
| 其他应收款 |
7,492,554,122.83 |
2.69 |
7,484,804,994.29 |
2.57 |
+0.10 |
|
| 其他流动资产 |
7,510,912,981.06 |
2.7 |
8,014,327,688.54 |
2.75 |
-6.28 |
|
| 债权投资 |
781,245,314.68 |
0.28 |
782,487,853.43 |
0.27 |
-0.16 |
|
| 无形资产 |
15,873,803,487.70 |
5.7 |
16,194,424,420.83 |
5.56 |
-1.98 |
|
| 递延所得税资产 |
4,034,381,245.47 |
1.45 |
4,166,680,247.77 |
1.43 |
-3.18 |
|
| 应付账款 |
16,431,452,986.72 |
5.9 |
18,082,453,566.59 |
6.21 |
-9.13 |
|
| 应付职工薪酬 |
254,056,468.96 |
0.09 |
429,985,557.03 |
0.15 |
-40.92 |
|
| 其他应付款 |
7,583,032,342.45 |
2.72 |
7,895,565,971.72 |
2.71 |
-3.96 |
|
| 其他流动负债 |
10,190,587,959.60 |
3.66 |
11,392,807,052.69 |
3.91 |
-10.55 |
|
| 应付债券 |
29,905,847,726.15 |
10.73 |
31,571,846,083.37 |
10.84 |
-5.28 |
|
| 递延所得税负债 |
5,980,234,621.00 |
2.15 |
6,063,184,435.98 |
2.08 |
-1.37 |
|
重大事项与风险
主要风险
- 外部环境风险：全球经济复苏不均衡，疫情反复影响市场，政策调控持续加码。
- 政策风险：水泥及地产行业受宏观政策影响大，需关注“房住不炒”及环保政策。
- 资金运营风险：融资环境趋紧，需强化资金管理与流动性保障。
- 市场竞争风险：行业竞争加剧，需提升产品与服务质量，强化创新与转型。
对策
- 外部环境风险：强化战略思维，提升核心竞争力，推动数字化转型。
- 政策风险：把握政策机遇，推动绿色低碳转型，加强行业研究与应对。
- 资金运营风险：优化融资结构，拓展融资渠道，加强资金集中管理。
- 市场竞争风险：坚持“四个发展”，加快产业升级与创新，提升市场控制力。
其他披露事项
- 报告期内未发生重大资产和股权出售。
- 公司未发生被控股股东及其关联方非经营性占用资金的情况。
- 未发生违反规定决策程序对外提供担保的情况。
- 未发生半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告真实性、准确性及完整性的事项。
公司治理情况
- 股东大会：报告期内召开2次股东大会，程序合规，通过多项议案。
- 董事、监事、高管变动：姜英武被选举为执行董事，其他高管变动未提及。
总结
金隅集团在2021年上半年展现出强劲的财务表现，营业收入和净利润均实现显著增长。公司以水泥及预拌混凝土、新型建材与商贸物流、房地产开发、物业投资与管理为核心业务，持续深化战略重组，强化科技创新，推动绿色发展，优化融资结构，提升资金运营效率。面对复杂的外部环境与政策风险，公司积极应对，通过“四个发展”战略，增强核心竞争力，为“十四五”规划的顺利实施奠定坚实基础。
