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中茵股份有限公司2016年第一季度报告总结

公司基本信息

• 公司代码：600745
• 公司简称：中茵股份
• 报告日期：2016年4月27日
• 法定代表人：高建荣
• 主管会计工作负责人：李时英
• 会计机构负责人：库洪刚
• 报告状态：未经审计

核心财务数据

本报告期末数据对比

年初至报告期末数据对比

非经常性损益项目

股东情况

• 股东总数：21,908户
• 前十大股东：

• 前十大无限售条件股东：
  • 苏州中茵集团有限公司
  • 东海基金－工商银行－东海基金－鑫龙72号资产管理计划（第二期）
  • 高建荣
  • 东海基金－工商银行－东海基金－鑫龙72号资产管理计划（第一期）
  • 冯飞飞
  • 全国社保基金五零一组合
  • 曹菊英
  • 中国银行股份有限公司－富国改革动力混合型证券投资基金
  • 中国建设银行股份有限公司－富国城镇发展股票型证券投资基金
  • 交通银行股份有限公司－工银瑞信互联网加股票型证券投资基金

重要事项

财务报表项目重大变动

• 应收账款：期末减少41%，因子公司闻泰通讯收到客户货款。
• 其他流动资产：期末减少36.76%，因子公司闻泰通讯收回理财产品款项。
• 开发支出：期末增加145.38%，因子公司闻泰通讯增加开发费用支出。
• 短期借款：期末减少670.41%，因公司归还银行短期借款。
• 应付票据：期末减少69.38%，因子公司闻泰通讯支付到期票据。
• 应付账款：期末减少36.96%，因子公司闻泰通讯支付客户货款。
• 营业收入：本期比去年同期增加1682.50%，因新增子公司闻泰通讯。
• 营业成本：本期比去年同期增加2249.78%，因营业收入增加。
• 销售费用：本期比去年同期增加134.88%，因新增子公司闻泰通讯。
• 管理费用：本期比去年同期增加242.58%，因新增子公司闻泰通讯。
• 财务费用：本期比去年同期减少65.67%，因借款减少。

重要事项进展

• 公司已通过董事会及股东大会审议重大资产重组事项，并正在积极实施。

承诺事项履行情况

• 详见公司2015年年度报告。

净利润变动警示

• 预计年初至下一报告期期末的累计净利润将与上年同期相比大幅增加，原因是2015年12月底完成收购闻泰通讯51%股份，2016年新增闻泰通讯合并报表范围。

附录

资产负债表（合并）

• 总资产：10,784,702,067.63元，比年初减少3.56%。
• 负债合计：4,877,413,374.62元，比年初减少约10.48%。
• 所有者权益合计：5,907,288,693.01元，比年初增加约0.55%。
• 归属于母公司所有者权益合计：4,282,975,029.31元，比年初增加约0.13%。
• 少数股东权益：1,624,313,663.70元，比年初增加约1.64%。

资产负债表（母公司）

• 总资产：4,393,088,576.98元，比年初减少约0.21%。
• 负债合计：383,840,907.58元，比年初增加约0.14%。
• 所有者权益合计：4,009,247,669.40元，比年初减少约0.17%。

利润表（合并）

• 营业利润：41,678,426.69元，比去年同期增加约1737.57%。
• 净利润：31,832,186.50元，比去年同期增加约139.64%。
• 归属于母公司所有者的净利润：5,767,250.03元，比去年同期增加约100.31%。
• 少数股东损益：26,064,936.47元，比去年同期增加约100.33%。
• 基本每股收益：0.01元，比去年同期增加约100.00%。
• 稀释每股收益：0.01元，比去年同期增加约100.00%。

利润表（母公司）

• 净利润：-7,527,302.21元，比去年同期减少约139.64%。
• 基本每股收益：-0.01元，比去年同期减少约100.00%。
• 稀释每股收益：-0.01元，比去年同期减少约100.00%。

现金流量表（合并）

• 经营活动产生的现金流量净额：-203,166,382.68元，比去年同期减少约43.03%。
• 投资活动产生的现金流量净额：82,511,121.31元，比去年同期增加约3954.07%。
• 筹资活动产生的现金流量净额：131,629,787.77元，比去年同期增加约129.04%。
• 现金及现金等价物净增加额：10,974,526.40元，比去年同期增加约1044.48%。
• 期末现金及现金等价物余额：209,585,027.40元，比年初减少约60.84%。

现金流量表（母公司）

• 经营活动产生的现金流量净额：90,252,881.33元，比去年同期增加约163.03%。
• 投资活动产生的现金流量净额：-585,900,000.00元，比去年同期减少约100.00%。
• 筹资活动产生的现金流量净额：-88,965,995.14元，比去年同期减少约100.00%。
• 现金及现金等价物净增加额：1,286,886.19元，比去年同期增加约1044.48%。
• 期末现金及现金等价物余额：9,599,989.35元，比年初减少约60.84%。

股东关联关系说明

• 高建荣与冯飞飞为配偶关系，均为第一大股东中茵集团之股东。
• 东海基金－工商银行－东海基金－鑫龙72号资产管理计划（第一期）与（第二期）为关联关系。
• 其他股东之间未说明存在关联关系。

冻结股份情况

• 上海市第一中级人民法院因上海展顿投资管理合伙企业（有限合伙）诉中茵集团一案，对本中茵集团持有的本公司股份80,256,801股（其中80,250,000股已质押）及孳息进行了冻结，冻结时间从2015年12月18日起至2018年12月17日止。

审计报告

• 本报告未经审计。