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金融主题基金延续较优表现 可转债基金业绩上扬

核心内容总结

本报告为2018年8月20日至24日期间基金市场周报，分析了各类基金在该周的表现及趋势。整体来看，基金市场表现积极，各类型基金均取得正收益，其中主动投资股票型基金、混合型基金及债券型基金平均收益率分别为2.35%、1.80%和0.12%。指数型基金平均收益率为1.91%，QDII基金平均收益率为0.99%。

权益类基金表现

主要观点

• 上周A股市场震荡上行，非银金融行业涨幅最大，达5.73%，银行业紧随其后，收益率为4.31%。
• 金融地产和互联网金融主题基金涨幅居前，平均收益率分别为3.64%和3.52%。
• 生物医疗和食品饮料主题基金在本期表现强势，分别排名第三和第五。
• 食品饮料主题基金在前期表现不佳，但本期因市场情绪修复，收益率显著提升。

关键信息

• 金融地产：本期平均收益率3.64%，今年以来平均收益率-16.11%。
• 互联网金融：本期平均收益率3.52%，今年以来平均收益率-16.20%。
• 生物医疗：本期平均收益率3.19%，今年以来平均收益率-2.36%。
• 大健康：本期平均收益率2.58%，今年以来平均收益率-8.23%。
• 食品饮料：本期平均收益率2.47%，今年以来平均收益率-9.56%。

固收类基金表现

主要观点

• 债券市场情绪受压，资金利率上升，各类指数收益率涨跌不一。
• 可转债基金表现最佳，本期平均收益率为0.77%，中证转债指数收益率最高。
• 信用债和利率债基金平均收益率分别为0.11%和0.12%，可转债基金为表现最优。

关键信息

• 可转债：本期平均收益率0.77%，今年以来平均收益率-5.37%。
• 信用债：本期平均收益率0.11%，今年以来平均收益率2.82%。
• 利率债：本期平均收益率0.12%，今年以来平均收益率4.25%。

QDII基金表现

主要观点

• 油气及资源类QDII基金本期平均收益率为2.56%，表现仅次于大中华及亚太股票类QDII基金（2.73%）。
• 油气及资源类QDII基金今年以来平均收益率达16.41%，位居各类QDII基金首位。

关键信息

• 大中华及亚太股票：本期平均收益率2.73%，今年以来平均收益率-3.82%。
• 油气及资源类：本期平均收益率2.56%，今年以来平均收益率16.41%。
• 美国股票：本期平均收益率-0.01%，今年以来平均收益率13.39%。
• 黄金主题类：本期平均收益率-0.29%，今年以来平均收益率-4.85%。
• 海外债：本期平均收益率-0.49%，今年以来平均收益率1.20%。
• 房地产类：本期平均收益率-1.14%，今年以来平均收益率4.12%。

收益表现较好的基金

主动投资股票基金

• 本期前5位：
  • 中海医疗保健：6.40%
  • 招商医药健康产业：5.76%
  • 天弘文化新兴产业：5.42%
  • 汇添富沪港深新价值：5.28%
  • 银华医疗健康A：4.86%
• 今年以来前5位：
  • 上投摩根医疗健康：9.02%
  • 中海医疗保健：7.89%
  • 交银医药创新：7.34%
  • 招商医药健康产业：6.44%
  • 农银汇理医疗保健主题：4.43%

指数型股票基金

• 本期前5位：
  • 易方达沪深300非银ETF：6.23%
  • 易方达沪深300非银ETF联接：5.81%
  • 方正富邦中证保险：5.55%
  • 华夏上证金融地产ETF：4.84%
  • 国泰上证180金融ETF：4.75%
• 今年以来前5位：
  • 广发7-10年国开行A：7.15%
  • 建信中证政策性金融债8-10年：6.68%
  • 易方达7-10年国开行：6.48%
  • 银华中证全指医药卫生：6.25%
  • 银华10年期金融债A：5.62%

主动投资混合基金

• 本期前5位：
  • 中海医药健康产业A：6.52%
  • 大摩健康产业：6.45%
  • 中欧医疗健康A：6.04%
  • 汇安丰泽A：5.57%
  • 国投瑞银创新医疗：5.37%
• 今年以来前5位：
  • 富国精准医疗：16.49%
  • 富国新动力A：16.23%
  • 交银优势行业：11.03%
  • 交银阿尔法：10.77%
  • 汇添富医疗服务：10.54%

主动投资债券基金

• 本期前5位：
  • 中海可转换债券A：1.80%
  • 创金合信聚利A：1.58%
  • 南方希元可转债：1.50%
  • 华夏可转债增强A：1.34%
  • 长信可转债A：1.31%
• 今年以来前5位：
  • 大成债券AB：8.13%
  • 大成景兴信用债A：8.08%
  • 招商招瑞纯债A：7.31%
  • 华泰柏瑞季季红：7.26%
  • 民生加银鑫益A：6.96%

QDII基金

• 本期前5位：
  • 华宝海外中国成长：5.68%
  • 海富通海外精选：4.26%
  • 华宝香港上市中国中小盘A：4.07%
  • 交银全球自然资源：4.05%
  • 富国中国中小盘：3.77%
• 今年以来前5位：
  • 广发纳斯达克100人民币：22.20%
  • 广发纳斯达克100ETF：22.15%
  • 国泰大宗商品：21.27%
  • 嘉实原油：20.90%
  • 易方达原油A人民币：20.79%

附注

• 本报告由上海证券基金评价研究中心发布，分析师为闻嘉琦、谢忆、李柯柯。
• 报告基于公开信息，力求客观准确，不构成投资建议。
• 投资有风险，过往业绩不预示未来表现。