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三星 CSI 中国龙互联网ETF (香港联交所代码: 2812/9812)

摘要

• 资产净值：截至2025年3月31日，单位净值HK$13.9185，资产规模HK$137,793,140。
• 运营数据：2025年度净利润HK$51,614,119（经审计），净投资收益以中国市场为主。
• 管理结构：
  • 经理：Samsung Asset Management (Hong Kong) Limited（负责指数跟踪）。
  • 托管人：Cititrust Limited（资产保管）。
• 投资策略：被动管理，复制CSI Global China Internet Index权重成分股，主要投资中国内地及海外科技互联网股票。

三星 S&P 高分红亚太REIT ETF (香港联交所代码: 3187/9187)

摘要

• 资产净值：截至2025年3月31日，单位净值US$1.9317，资产规模US$13,135,824。
• 运营数据：2025年度净损失US$403,398（未经审计），租金及REIT收益占主导。
• 管理结构：
  • 经理：Samsung Asset Management (Hong Kong) Limited（年费0.65%）。
  • 托管人：Cititrust Limited。
• 投资策略：被动管理，跟踪S&P High Yield Asia Pacific REIT Select Index，成分股为高分红亚太REITs（如Land REIT、CapitaLand等）。

共同信息

1. 审计报告
   • 由安永出具：2025年度财务报表遵循IFRS标准，未发现重大审计障碍。
2. 相关方交易
   • 管理费每年0.65%（中国龙ETF），托管费年0.10%。资金存管于Citibank或托管行。
3. 风险披露
   • 核心风险：股价波动、汇率风险、信用风险（已建立限售机制）。
4. 流动性
   • 单位赎回需承担0.368%手续费，申购生效日及赎回价计算透明。
5. 法律责任
   • 管理人与托管人按信托协议对净资产估值负责，审计师提供独立验证。

关键数据对比

重要提示

• 法律更新：2025年7月1日，管理人新任董事（Richard Richardson），旧董事Lee Boyoung等离职。
• 合规要求：ETF不纳税，投资额度受港股通（内地股票）与中国证监会规则限制。
• 风险声明：投资涉及资本损失风险，过往业绩不代表未来表现，持仓需符合最大10%单一成分股限制。