2024-11-29-港交所-三星中国龙网_中期_x2f_半年度报告_2024_20页_419kb

Samsung ETFs Trust II 产品说明

• 旗下子基金：
  • Samsung CSI China Dragon Internet ETF（代码：2812/9812）
  • Samsung S&P High Dividend APAC ex NZ REITs ETF（代码：3187/9187）

投资组合摘要（截至2024年9月30日）

三星CSI中国龙互联网ETF

• 市值占比99.49%
  • 香港上市公司（占95.14%）：阿里巴巴、美团、腾讯、京东健康等
  • 中国公司（占3.93%）：东方财富、昆仑科技等
  • 美国公司（占1.02%）：拼多多、TAL教育集团等
• 其他资产：占0.51%，包括未分配资金等。

三星S&P高股息APAC ex NZ REITs ETF

• 市值占比99.58%
  • 澳大利亚、香港、日本、新加坡房产类ETF
    • 澳大利亚REIT（Mirvac、Scentre等）、香港Link REIT、日资REIT（大和、森大厦）、新加坡凯盛、星狮等。

业绩表现（截至2024年9月30日止季度）

• 三星CSI中国龙互联网ETF

  • 季度回报率：37.99%，跑赢基准CSI Global China Internet Index（37.92%）。

• 三星S&P高股息APAC ex NZ REITs ETF

  • 季度回报率：10.03%，略低于基准S&P指数（11.11%）。

财务与资产情况

三星CSI中国龙互联网ETF

• 资产管理规模：约141.8亿港元
• 净值变动：从2024年4月1日的116.3亿港元增至141.8亿港元，上涨约22%。

三星S&P高股息ETF

• 资产管理规模：约1.48亿美元
• 单位数量变化：从7百万单位减少至6.8百万单位（赎回占主导）。

关键管理信息

• 经理公司：Samsung Asset Management (Hong Kong) Limited
• 托管机构：Citibank
• 审计机构与法律顾问：Ernst & Young
• 业绩审核：采用与年度报告相同的会计政策。

注意：报告提及投资存在风险，过往业绩不代表未来表现。