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江西特种电机股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容概览

江西特种电机股份有限公司在2016年第一季度报告中，展示了其主要财务数据、股东情况、重要事项进展及财务报表。报告表明公司整体财务状况良好，业绩显著增长，但经营活动产生的现金流量净额大幅下降。

主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

• 营业收入：572,150,256.29元，同比增长238.19%
• 净利润：36,719,788.68元，同比增长104.07%
• 扣除非经常性损益的净利润：34,355,843.82元，同比增长104.87%
• 经营活动产生的现金流量净额：-168,347,235.25元，同比下降339.49%
• 基本每股收益：0.028元，同比增长86.67%
• 总资产：9,457,982,224.11元，同比增长39.41%
• 归属于上市公司股东的净资产：4,631,127,071.29元，同比增长89.54%

二、非经常性损益项目

• 政府补助：2,837,258.74元
• 金融资产公允价值变动损益：523,910.05元
• 其他营业外收入和支出：-2,105.66元
• 所得税影响额：-737,153.48元
• 少数股东权益影响额：-257,964.79元
• 非经常性损益合计：2,363,944.86元

股东情况

• 股东总数：157,783
• 前10名股东：
  • 江西江特电气集团有限公司：持股16.40%，质押103,400,000股
  • 俞洪泉：持股4.03%，持有有限售条件股份59,250,603股
  • 宜春市袁州区国有资产运营有限公司：持股3.92%，质押28,600,000股
  • 深圳红塔资管－杭州银行－红塔资产汇盈5号特定多个客户资产管理计划：持股2.96%
  • 申万菱信基金－光大银行－陕西省国际信托－陕国投财富尊享6号定向投资集合资金信托计划：持股1.88%
  • 李威：持股1.76%，质押17,512,478股
  • 丁阿伟：持股1.73%，持有有限售条件股份25,457,571股
  • 吴光付：持股1.73%，持有有限售条件股份25,457,571股
  • 中央汇金资产管理有限责任公司：持股1.13%
  • 申万菱信资产－招商银行－华润深国投－华润信托瑞华定增对冲基金1号集合资金信托计划：持股1.09%

重要事项进展

• 资产重组完成：公司发行股份购买江苏九龙汽车制造有限公司并配套募集资金事项已完成。
• 盈利承诺履行：交易对方对米格电机和九龙汽车的盈利承诺在报告期内得到完全履行。
• 承诺履行情况：公司及控股股东对避免同业竞争、使用募集资金等承诺均按时履行。

对2016年1-6月经营业绩的预计

• 归属于上市公司股东的净利润：预计在10,388.82万元至12,120.29万元之间，同比增长约200%-250%
• 业绩变动原因：江苏九龙汽车制造有限公司和杭州米格电机有限公司的合并收益，以及碳酸锂销售收入增加，预计下半年销量和产量将增长。

财务报表摘要

合并资产负债表

• 货币资金：期末1,005,178,655.11元，期初311,305,541.56元
• 应收票据：期末173,254,671.17元，期初205,180,975.49元
• 应收账款：期末683,904,326.97元，期初641,341,292.84元
• 其他应收款：期末1,301,930,388.73元，期初1,134,442,380.23元
• 存货：期末741,143,630.19元，期初499,464,100.39元
• 在建工程：期末139,836,159.76元，期初92,832,170.80元
• 商誉：期末3,039,967,061.74元，期初1,569,589,309.17元
• 负债合计：4,277,577,625.22元，期初3,801,702,600.15元
• 所有者权益合计：5,180,404,598.89元，期初2,982,424,913.60元
• 资产总计：9,457,982,224.11元，期初6,784,127,513.75元

母公司资产负债表

• 货币资金：期末636,631,050.50元，期初70,992,295.05元
• 长期股权投资：期末4,450,315,901.45元，期初3,055,966,479.72元
• 固定资产：期末323,999,625.25元，期初330,448,012.97元
• 在建工程：期末35,061,956.56元，期初26,913,661.02元
• 无形资产：期末178,578,610.13元，期初102,885,978.68元
• 商誉：期末0元，期初0元
• 负债合计：1,968,173,727.64元，期初2,047,445,296.13元
• 所有者权益合计：4,509,808,892.46元，期初2,430,159,626.11元
• 资产总计：6,477,982,620.10元，期初4,477,604,922.24元

合并利润表

• 营业收入：572,150,256.29元，同比增长238.19%
• 营业成本：412,758,379.51元，同比增长225.62%
• 营业税金及附加：6,184,078.42元，同比增长429.29%
• 销售费用：27,945,619.30元，同比增长238.86%
• 管理费用：61,211,794.30元，同比增长279.41%
• 财务费用：14,145,025.71元，同比增长12769.22%
• 资产减值损失：6,255,453.81元，同比增长947.94%
• 投资收益：523,910.05元，同比增长38.63%
• 营业利润：44,173,815.29元，同比增长166.85%
• 净利润：40,271,336.18元，同比增长112.52%
• 归属于母公司所有者的净利润：36,719,788.68元，同比增长104.07%
• 基本每股收益：0.028元，同比增长86.67%
• 稀释每股收益：0.028元，同比增长86.67%
• 加权平均净资产收益率：1.39%，同比增长0.46%

母公司利润表

• 营业收入：102,910,082.42元，同比下降10.7%
• 营业成本：78,559,184.58元，同比下降8.9%
• 营业税金及附加：381,116.68元，同比下降56.6%
• 销售费用：4,291,011.58元，同比下降36.2%
• 管理费用：10,605,631.19元，同比下降27.7%
• 财务费用：12,063,649.06元，同比增长452.2%
• 资产减值损失：226,182.51元，同比增长13.4%
• 净利润：-1,837,899.55元，同比下降99.0%
• 营业利润：-3,216,693.17元，同比下降99.0%
• 利润总额：-1,837,899.55元，同比下降99.0%

合并现金流量表

• 经营活动产生的现金流量净额：-168,347,235.25元，同比下降339.49%
• 投资活动产生的现金流量净额：-705,422,734.65元，同比下降207.72%
• 筹资活动产生的现金流量净额：1,556,605,314.55元，同比增长157538.20%
• 现金及现金等价物净增加额：683,159,276.39元，同比下降266.56%
• 期末现金及现金等价物余额：966,100,121.97元，期初273,627,188.43元

母公司现金流量表

• 经营活动产生的现金流量净额：-160,774,468.80元，同比下降57.94%
• 投资活动产生的现金流量净额：11,550.00元，同比下降95.0%
• 筹资活动产生的现金流量净额：1,556,605,314.55元，同比增长157538.20%
• 现金及现金等价物净增加额：683,159,276.39元，同比下降266.56%
• 期末现金及现金等价物余额：966,100,121.97元，期初273,627,188.43元

关键信息总结

• 公司在2016年第一季度实现了显著的业绩增长，主要得益于企业并购和碳酸锂销售的增加。
• 营业收入和净利润分别增长238.19%和104.07%，但经营活动产生的现金流量净额大幅下降，主要由于企业合并导致的现金流出增加。
• 股东结构稳定，江西江特电气集团有限公司为最大股东，持股比例为16.40%。
• 公司在报告期内完成了对江苏九龙汽车制造有限公司的股份发行购买，且相关盈利承诺已履行。
• 财务报表显示公司资产和负债均有所增长，资本公积大幅增加，反映了非公开发行股票募集资金的影响。
• 公司无违规对外担保及非经营性占用资金情况，承诺履行情况良好。